Отчет о движении денежных средств (косвенный метод) за 2009г.

Показатель

Источник информации

Сумма, тыс.руб. (+,-)

1. Движение денежных средств от текущей деятельности

Чистая прибыль

Форма № 2

881

Начисленная амортизация по долгосрочным активам

Главная книга, обороты по кредиту счетов 02, 05

(956)

Увеличение производственных запасов

Баланс стр.211

363

Прибыль от реализации основных средств, ценных бумаг

Аналитические данные к счету 91

52

Сокращение объемов незавершенного производства

Баланс, стр.213

(14)

Увеличение объема готовой продукции

Баланс, стр.214

848

Увеличение дебиторской задолженности

Баланс, стр.240

950

Увеличение задолженности по расчетам с бюджетом

Главная книга, сальдо по кредиту сч.68

(324)

Увеличение задолженности поставщикам

Главная книга, сальдо по кредиту сч.60

(837)

Увеличение задолженности по прочим кредиторам

Главная книга, сальдо по кредиту сч.76

(573)

Увеличение задолженности по оплате труда

Главная книга, сальдо по кредиту сч.70

(433)

Увеличение задолженности по социальному страхованию

Главгная книга, сальдо по кредиту сч.69

(188)

Увеличение задолженности по авансам полученным

Баланс, стр.627

237

Недоамортизированная стоимости ликвидируемых основных средств

Аналитические данные к счету 91

(42)

Материальные ценности, оприходованные после ликвидации основных средств

Аналитические данные к счету 91

82

Выплаты работникам за счет чистой прибыли

Аналитические данные по дебету 84.2

(169)

Увеличение внутреннего оборота по движению материалов, не связанное с движением денежных средств, бартерные операции

Аналитические данные к счетам 91.2, 20, 23, 28

296

Всего приток денежных средств от текущей деятельности

Расчетно

3492

Всего отток денежных средств от текущей деятельности

Расчетно

3536

ИТОГО состояние денежных средств от текущей деятельности (строка «Всего приток» - строка «Всего отток»)

-44

2. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности

Приобретение основных средств

Справка-расчет о расходовании денежных средств

(1187)

Приобретение нематериальных активов

Справка-расчет о расходовании денежных средств

Поступление выручки от реализации основных средств

Аналитические данные к счету 91

49

Долгосрочные финансовые вложения

Главная книга

(215)

Проценты полученные по долгосрочным ценным бумагам

Аналитические данные к счету 91

12

Всего приток денежных средств от инвестиционной деятельности

Расчетно

61

Всего отток денежных средств от инвестиционной деятельности

Расчетно

(1402)

Итого состояние денежных средств от инвестиционной деятельности (строка «Всего приток» - строка «Всего отток»)

(1341)

3. Движение денежных средств от финансовой деятельности

Увеличение задолженности банку

Главная книга, счет 66

956

Увеличение задолженности по кредитам банка для работников

Главная книга, счет 66

Краткосрочные финансовые вложения

Аналитические данне к счету 91

Поступления от реализации краткосрочных ценных бумаг

Аналитические данные к счету 91

90

Всего приток денежных средств от финансовой деятельности

Расчетно

1046

Всего отток денежных средств от финансовой деятельности

Расчетно

Итого состояние денежных средств от финансовой деятельности (строка «Всего приток» - строка «Всего отток»)

1046

Общее изменение состояния денежных средств

Расчетно

-339

Денежные средства на начало года

Баланс или остатки по счетам 50, 51, 52, 55

800

Денежные средства на конец года

Баланс или остатки по счетам 50, 51, 52, 55

461

Суммы по операциям, корректирующим величину чистой прибыли, показываются со знаком «+», если они увеличивают прибыль, зафиксированную в форме № 2, и со знаком «-« при ее уменьшении.

Бухгалтерский баланс (форма № 1)

Отчет о прибылях и убытках

(форма № 2)

показатели

показатели

Наименование (строка)

Наименование (графа)

Сумма, тыс.руб.

Наименование (строка)

Наименование (графа)

Сумма, тыс.руб.

Нераспределенная прибыль стр.470

Гр.4-гр3

712

Чистая прибыль стр.190 за минусом выплаченных дивидендов

Гр.3

712

Бухгалтерский баланс (форма № 1)

Отчет об изменении капитала

(форма № 3)

Уставный капитал стр.410

Гр.3

500

Остаток на 01.01.08 стр.140

Гр.3

500

Уставный капитал стр.410

Гр.4

500

Остаток на 01.01.09 стр.300

Гр.3

500

Добавочный капитла

стр.420

Гр.3

391

Остаток на 01.01.08 стр.140

Гр.3

391

Добавочный капитал стр.420

Гр.4

391

Остаток на 01.01.09 стр.300

Гр.3

391

Резервный капитал стр.430

Гр.3

75

Остаток на 01.01.08 стр.140

Гр.3

75

Резервный капитал стр.430

Гр.4

150

Остаток на 01.01.09 стр.300

Гр.3

150

Нераспределенная прибыль стр.470

гр.3

692

Остаток на 01.01.08 стр.140

Гр.3

692

Нераспределенная прибыль стр.470

Гр.4

1404

Остаток на 01.01.09 стр.300

Гр.3

1404

Бухгалтерский баланс (форма № 1)

Отчет о движении денежных средств (форма № 4)

Денежные средства стр.260

Гр.3

800

Остаток денежных средств стр.010

Гр.3

800

Денежные средства стр.260

Гр.4

461

Остаток денежных средств стр.300

Гр.3

461

Денежные средства стр.260

Гр.3

800

Остаток денежных средств стр.300

Гр.4

800

Бухгалтерский баланс (форма № 1)

Приложение к бухгалтерскому балансу (форма № 5)

Нематериальные активы стр.110

Гр.3

75

Стр. 010 – стр.050

Гр.3

75

Нематериальные активы стр.110

Гр.4

298

Стр. 010 – стр.050

Гр.4

298

Основные средства стр.120

Гр.3

1532

Стр. 080 – стр.090

Гр.3

1532

Основные средства стр.120

Гр.4

1683

Стр. 080 – стр.090

Гр.4

1683

Займы и кредиты стр.610

Гр.3

370

Стр.310

Гр.3

370

Займы и кредиты стр.610

Гр.4

1326

Стр.310

Гр.4

1326

Дебиторская задолженность стр.240

Гр.3

413

Стр.420

Гр.3

413

Дебиторская задолженность стр.240

Гр.4

1363

Стр.420

Гр.4

1363

Кредиторская задолженность стр.620

Гр.3

1868

Стр.440

Гр.3

1868

Кредиторская задолженность стр.620

Гр.4

2591

Стр.440

Гр.4

2591