Оборотно-сальдовая ведомость за декабрь 2009 г.

№ сч

Наименование счета

Сальдо на 01 декабря 2009 г.

Оборот за декабрь 2009 г.

Сальдо на 31 декабря

2009 г.

01

Основные средства

4039650

-

177640

191000

4026290

01-1

Выбытие основных средств

191000

191000

-

-

02

Амортизация основных средств

-

2419170

151000

75250

-

2343420

04

Нематериальные активы

145000

-

179360

-

324360

-

05

Амортизация нематериальных активов

-

25015

-

1830

-

26845

08

Вложения во внеоборотные активы

-

-

357000

357000

-

-

09

Отложенные налоговые активы

97320

-

9700

14800

92220

-

10

Материалы

1302500

-

145130

297900

1149730

-

15

Заготовление и приобретение материальных ценностей

-

-

133000

133000

-

-

16

Отклонение в стоимости материальных ценностей

66000

-

4000

14895

55105

-

19

НДС по приобретенным материальным ценностям

-

-

66631

66631

-

-

20

Основное производство

33090

-

1252874

1224121

61843

-

23

Вспомогательные производства

-

-

163121

163121

-

-

25

Общепроизводственные расходы

-

-

475109

475109

-

-

26

Общехозяйственные расходы

-

-

120780

120780

-

-

28

Брак в производстве

-

-

2750

2750

-

40

Выпуск продукции (работ, услуг)

-

-

1218371

1218371

-

-

43

Готовая продукция

666673

-

1187500

854880

999293

-

44

Расходы на продажу

-

-

43025

43025

-

-

50

Касса

7300

-

671100

671100

7300

-

51

Расчетные счета

683349

-

1900801

2130816

453334

-

58

Финансовые вложения

140000

-

75000

75000

137500

-

60-1

Расчеты с поставщиками и подрядчиками

-

830650

547180

553582

-

837052

62-1

Расчеты по авансам выданным

327970

-

1581600

679215

1230355

-

62-2

Расчеты с покупателями и заказчиками

-

236700

-

-

-

236700

66

расчеты по краткосрочным кредитам и займам

-

679870

322000

968000

-

1325870

68

Расчеты по налогам и сборам

-

83006

154937

395954

-

324023

69

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению

-

103765

120485

204991

-

188271

70

Расчеты с персоналом по оплате труда

-

379910

703100

755980

-

432790

71

Расчеты с подотчетными лицами

4300

-

10400

9300

5400

-

73

Расчеты с персоналом по прочим опер.

128000

-

20100

20100

128000

-

76-1

Расчеты с разными дебиторами

130000

-

137996

271896

-

3900

76-2

Расчеты с разными кредиторами

-

803726

423865

186155

-

569016

77

Отложенные налоговые обязательства

-

19960

12740

5300

-

12520

80

Уставный капитал

-

500000

-

-

-

500000

82

Резервный капитал

-

75000

-

-

-

75000

83

Добавочный капитал

-

391332

-

-

-

391332

84

Нераспределенная прибыль

-

523401

-

880590

-

1403991

90-1

Выручка

-

9150800

10732400

1581600

-

-

90-2

Себестоимость продаж

6071217

-

885751

6956968

-

-

90-3

НДС

1395885

-

241261

1637146

-

-

90-5

Общехозяйственные расходы

633190

-

120780

753970

-

-

90-6

Коммерческие расходы

181400

-

43025

224425

-

-

90-9

Прибыль/убыток от продаж

869108

-

9863292

10732400

-

-

91-1

Прочие доходы

-

250760

401556

150796

-

--

91-2

Прочие расходы

174118

-

192750

366868

-

-

91-9

Сальдо прочих доходов и расходов

76642

-

366868

443510

-

-

99

Прибыли и убытки

-

699647

990430

290783

-

-

ИТОГО

17172712

17172712

36206408

36206408

8670730

8670730

№ п/п

Показатель

Источник информации

Сумма, тыс.руб.

1. Текущая деятельность

1.1

Приток денежных средств (поступления) – всего

10938

в том числе:

- выручка от реализации продукции (работ, услуг)

операции по К 62

6955

- авансы, полученные от покупателей и прочих конрагентов

операции по К 62-2

3061

- прочие поступления (от прочих дебиторов, полученные штрафы и т.д.)

Главная книга, операции по Д 50,51 в корреспонденции счетов 50,73,76

922

1.2.

Отток денежных средств – всего

10982

в том числе:

- платежи по счетам поставщиков и подрядчиков

операции по Д 60

1426

- выплаты заработной платы (основной и дополнительной)

Главная книга, операции по Д 70 в корр. с 50

3803

- отчисления в фонды социального страхования и обеспечения

операции по Д 69

980

- расчеты с бюджетом

операции по Д 68

1752

- авансы выданные

операции по Д 60-2

1342

- уплата процентов по кредиту

операции по Д 66

84

- на выдачу подотчетной суммы

операции по Д 71

142

- прочие выплаты (штрафы и др.)

операции по Д 76, 69, 73

1453

1.3.

Итого денежных средств от текущей деятельности

стр. 1.1 – стр. 1.2

-44

2. Инвестиционная деятельность

2.1.

Приток денежных средств – всего

61

в том числе:

- выручка от реализации основных средств

операции по К 76

49

- проценты полученные

операции по К 76

12

2.2.

Отток денежных средств – всего

1402

в том числе:

- приобретение средств долгосрочного использования (машин, оборудования), нематериальных активов

операции по Д 08

1187

- долгосрочные финансовые вложения

операции по Д 58

215

2.3.

Итого денежных средств от инвестиционной деятельности

стр. 2.1 – стр.2.2

-1341

3. Финансовая деятельность

3.1.

Приток денежных средств – всего

2264

в том числе:

- полученные кредиты

Операции по К 66

2174

- выручка от реализации краткосрочных ценных бумаг

Операции по К 76

90

3.2.

Отток денежных средств – всего

1218

в том числе:

- возврат полученных ранее кредитов

Операции по Д 66

1218

- краткосрочные финансовые вложения

Д 58

3.3.

Итого денежных средств от финансовой деятельности

Стр.3.1 – стр.3.2

1046

Общее изменение состояния денежных средств

Стр.1.3 + стр.2.3 + стр.3.3

-339

Денежные средства на начало года

Баланс или сальдо по сч.50, 51, 52, 55

800

Денежные средства на конец года

Баланс или сальдо по сч.50, 51, 52, 55

461