Пояснения расчетов к Таблице 16

I. Поступления (приток денежных средств):

А. От текущей деятельности:

Строка 003.:Выручка от реализации продукции, работ, услуг (без НДС, акцизов и таможенных пошлин): см. таблицу 15 (выручка от продажи, итого доходов) = 81951 тыс. руб.

Строка 004.:Прочие поступления - всего:Строка 005 + Строка 006= 270 тыс. руб.

Строка 005.:средства целевого финансирования: см. таблицу 15 (средства целевого финансирования, итого доходов) = 210 тыс. руб.

Строка 006.:поступления от родителей за содержание детей в дошкольных учреждениях: см. таблицу 15 (поступление от родителей за содержание детей в дошкольных учреждениях, итого доходов) = 60 тыс. руб.

Строка 007.:Прирост устойчивых пассивов: нет.

Строка 008.:Итого по разделу А = Выручка от реализации продукции, работ, услуг (без НДС, акцизов и таможенных пошлин) + Прочие поступления – всего = 81951 + 270 = 82221 тыс. руб.

Б. От инвестиционной деятельности:

Строка 010.:Выручка от прочей реализации (без НДС): см. таблицу 4 пункт 3 (выручка от реализации бывшего имущества) = 8200 тыс. руб.

Строка 011.:Доходы от прочих операций: см. таблицу 4 пункт 9 (доходы от прочих операций) = 17942 тыс. руб.

Строка 012.:Накопления по строительно-монтажным работам, выполняемым хозяйственным способом: см. таблицу 15 (накопления по СМР, выполняемым хозяйственным способом, итого доходов) = 664 тыс. руб.

Строка 013.:Средства, поступающие от заказчиков по договорам на НИОКР: см. таблицу 15 (средства, поступающие от заказчиков по договорам на НИОКР, итого доходов) = 200 тыс. руб.

Строка 014.:Средства, поступающие в порядке долевого участия в жилищном строительстве: см. таблицу 15 (средства, поступающие в порядке долевого участия в жилищном строительстве, итого доходов) = 1000 тыс. руб.

Строка 015.:Высвобождение средств из оборота (мобилизация): см. таблицу 15 (Высвобождение средств из оборота (мобилизация), итого доходов) = 914 тыс. руб.

Строка 016.:Итого по разделу Б = Выручка от прочей реализации (без НДС) + Доходы прочих операций + Накопления по строительно-монтажным работам, выполняемых хозяйственным способом + Средства, поступающие от заказчиков по договорам на НИОКР + Средства, поступающие в порядке долевого участия в жилищном строительстве + Высвобождение средств из оборота (мобилизация) = 8200 + 17942 + 664 + 200 + 1000 + 914 = 28920 тыс. руб.

В. От финансовой деятельности

Строка 018.:Увеличение уставного капитала: не производилось.

Строка 019.:Доходы от финансовых вложений: см. таблицу 4 пункт 4 (доходы полученные по ценным бумагам (облигациям)) = 2040 тыс. руб.

Строка 020.:Увеличение задолженности – всего:Строка 21 + Строка 22= 4994 + 0 = 4994 тыс. руб.

Строка 021.:получение новых займов, кредитов: см. таблицу 15 (получение новых займов, кредитов, итого доходов) = 4994 тыс. руб.

Строка 023.:Итого по разделу В = Доходы от финансовых вложений + Увеличение задолженности – всего = 2040 + 4994 = 7034 тыс. руб.

Строка 024.:Итого доходов:

Итого по разделу А + Итого по разделу Б + Итого по разделу В = 82221 + 28920 + 7034 = 118175 тыс. руб.