Информационные источники к выполнению курсового проекта в таблицах (№№ 11 ÷ 17)

№ п/п

Статья

Бизнес-план

Отчет

1

2

3

4

ДОХОДЫ

1.

Доходы от текущей (эксплуатационной) деятельности

1.1.

Доход от реализации песка

в том числе по потребителям

1.1.1.

от ОАО № 1

- добыча песка

12АВС

12024

- перевозка песка

23АВС

21003

- ПРР по песку

70ВС

7054

1.1.2.

от ОАО № 2

- добыча песка

18900

18975

- перевозка песка

48ВВВ

46647

- ПРР по песку

11АВС

11131

1.1.3.

№ А

- добыча песка

1500

- перевозка песка

50ВС

- ПРР по песку

АВС

1.1.4.

№ Б

- добыча песка

20ВВ

2834

- перевозка песка

60СВ

8024

- ПРР по песку

1100

1642

1.2.

Доходы от ПРР других грузов

2ВВС

1.3.

Доходы от перевозки прочих грузов

26АСС

2.

Прочие доходы

5АСВ

2АВС

3.

Внереализац. и операционные доходы

3.1.

Прочие операционные доходы

2780

36ВС

3.2.

Прочие внереализационные доходы

110

76

4.

Дотации

0

0

5.

Итого доходов

192АВС

197САВ

5.1.

Полученные от сторонних организаций

5.2.

Полученные внутри корпорации

51770

41419

№ п/п

По отчету

По бизнес-плану

Заказчик-покупатель

Род груза

Объем, тыс.тонн

Доходы, тыс.руб.

Объем тыс.тонн

Доходы, тыс.руб.

1

2

3

4

5

6

7

1.1.

ОАО № 1

Добыча-погрузка песка

1500

12024

1550

12АВС

1.2.

ОАО № 2

— // —

2200

18975

2200

18900

1.3.

Предприятие «А»

— // —

200

250

1500

1.4.

Предприятие «Б»

— // —

500

2834

350

20ВВ

1.5.

Итого добыча песка

4400

353АА

4350

2.1.

ОАО № 1

Выгрузка песка собственной добычи

1500

7054

1550

70ВС

2.2.

ОАО № 2

— // —

2200

11131

2200

11АВС

2.3.

Предприятие «А»

— // —

200

250

АВС

2.4.

Предприятие «Б»

— // —

500

1642

350

1100

2.5.

Итого по выгрузке

4400

207ВВ

4350

2.6.

Всего по песку собственной добычи

4400

4700

3.1.

ДСК 1

Щебень; отсев

84

85

140

3.2.

ДСК 2

— // —

86

135

85

140

3.3.

ДСК 3

— // —

84

162

85

145

3.4.

АБЗ

— // —

176

868

175

850

3.5.

П. база 1

Соль

31

673

30

6АА

3.6.

П. база 2

— // —

25

50

25

5А

3.7.

Итого по другим видам груза

486

2ВВС

485

4.

Всего по погрузочно-разгрузочным работам

9286

9185

№ п/п

По отчету

По бизнес-плану

Покупатель- заказчик

Род груза

Объем пере-возок, тыс.тонн

Расстояние перевозки, км.

Грузооборот, тыс.ткм.

Доходы от перевозок, тыс.руб.

Объем пере-возок, тыс.тонн

Грузооборот, тыс.км.

Доходы от перевозок, тыс.руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.1

ОАО № 1

Песок собственной добычи

1500

129

193500

21003

1550

199950

23АВС

1.2

ОАО № 2

2200

126

277200

46647

2200

277200

48ВВВ

1.3

Предприятие «А»

200

160

32000

250

40000

50ВС

1.4

Предприятие «Б»

500

141

70500

8024

350

49350

60СВ

1.5

Итого по песку собственной добычи

4400

573200

80АВС

4350

566500

2.1

Предприятие «В»

Щебень; отсев

24

535

12840

20

10700

4АВС

2.2

Предприятие «Г»

72

563

40536

4421

75

42225

4ВАА

2.3

Предприятие «Д»

29

250

7250

2799

25

6250

25ВС

2.4

Предприятие «Е»

164

226

37064

16947

170

38420

15ААС

2.5

Итого по щебню, отсеву

289

97690

26АСС

290

97595

2.6

Всего по перевозкам

4689

670890

4640

664095

№№ п/п

Элементы и статьи затрат

Доставка песка собственной добычи

Перевозки других грузов

Погрузка, разгрузка других грузов

КОФ

Другие производства и устройства

Итого прямых расхо-дов

Расхо-ды по управлению

Всего затрат по обычным видам деятельности

Землесосы на добыче

Флот на перевозках

Гидро-перегру-жатели на выгрузке

Полная доставка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.1

Фонд оплаты труда (ФОТ)

5758

8541

1958

16257

2766

686

336

9247

42АСС

1.2

Отчисления на соц. нужды

2050

3080

697

5827

945

244

120

3292

14950

1.3

Материальные затраты, в т.ч.:

6749

21776

5925

34450

7051

20

301

- топливо и электроэнергия

4819

18982

3293

27094

6147

20

300

-материалы

1930

2794

2632

7356

904

-

1

1.4

Амортизация

3904

903

500

5307

293

553

100

1.5

Прочие, в т.ч.:

8188

11173

3163

22524

3618

20

56

- рацион бесплатного питания

400

1787

800

2987

578

-

16

-зимний отстой

11

151

19

181

49

-

1

- ремонт

5838

9236

2344

17418

2990

20

39

- налоги

1939

-

-

1939

-

-

-

- остальные

-

-

-

-

-

-

-

1.6

Итого прямых расходов

26649

45473

12243

84365

14673

1523

913

148АВС

31САВ

№№ п/п

Элементы и статьи затрат

Доставка песка собственной добычи

Перевозки других грузов

Погрузка, разгрузка других грузов

КОФ

Другие произ-водства и устройства

Итого прямых расходов

Расходы по управ-лению

Всего затрат по обычным видам деятельности

Землесосы на добыче

Флот на перевозках

Гидро-перегру-жатели на выгрузке

Пол-ная доставка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.1

Фонд оплаты труда (ФОТ)

5800

8300

2000

16100

3000

700

400

10300

30500

8500

39000

1.2

Отчисления на соц. нужды

2065

3000

720

5785

1000

300

150

3623

10858

3026

13884

1.3

Материальные затраты, в т.ч.:

8000

20000

6000

34000

8000

30

400

23770

66200

800

67000

- топливо и электроэнергия

7000

18000

4000

29000

7000

30

390

8180

44600

400

45000

-материалы

1000

2000

2000

5000

1000

-

10

15590

21600

400

22000

1.4

Амортизация

3700

900

500

5100

300

600

100

6650

12750

250

13000

1.5

Прочие, в т.ч.:

7363

11160

3820

22343

3000

40

62

331

25776

17224

43000

- рацион бесплатного питания

350

1700

800

2850

600

-

20

-

3470

-

3470

-зимний отстой

13

160

20

193

50

-

2

-

245

-

245

- ремонт

5000

9300

3000

17300

2350

40

40

331

20061

-

20061

- налоги

2000

-

-

2000

-

-

-

-

2000

1500

3500

- остальные

-

-

-

-

-

-

-

-

15724

15724

1.6

Итого прямых расходов

26928

43360

13040

83328

15300

1670

1112

44674

146084

29800

175884

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за _________________ 200_ г.

КОДЫ

Форма N 2 по ОКУД

0710002

Дата (год, месяц, число)

Организация __________________________________________ по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид деятельности Транспортные услуги, ПРР, судоремонт по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности _____________

Открытое акционерное общество_______________ по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс.руб./млн.руб.

384/385

(ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

Показатель

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

Наименование

код

1

2

3

4

I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010

197САВ

174ВАС

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

148АВС

140АВС

Валовая прибыль

029

Коммерческие расходы

030

Управленческие расходы

040

320АВ

240ВА

Прибыль (убыток) от продаж (стр. 010-020-030-040)

050

II. Прочие (операционные) доходы и расходы

Проценты к получению

060

Проценты к уплате

070

Доходы от участия в других организациях

080

Прочие операционные доходы

090

36ВС

75А

Прочие операционные расходы

100

56СА

30АС

III. Внереализационные доходы и расходы

Внереализационные доходы

120

76

166

Внереализационные расходы

130

160А

50В

Прибыль (убыток) до налогообложения (строки 050+060-070+080+090-100+120-130)

140

Отложенные налоговые активы

Отложенные налоговые обязательства

Текущий налог на прибыль

150

51СВ

160А

Прибыль (убыток от обычной деятельности (стр.140-стр.150)

160

IV. Черезвычайные доходы и расходы

Черезвычайные доходы

170

Черезвычайные расходы

180

10

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

190

Справочно:

Постоянные налоговые обязательства (активы)

Базовая прибыль (убыток) на акцию

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

Показатель

Код строки

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

наименование

прибыль

убыток

прибыль

убыток

1

2

3

4

5

6

Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании

210

7

3

Прибыль (убыток) прошлых лет

220

74

19

137

266

Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств

230

Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте

240

2

29

44

Отчисления в оценочные резервы

Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности

260

Таблица 17

Приложение к приказу Минфина РФ

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС от 22 июля 2003 г. № 67н

за _________________ 200_ г.

КОДЫ

Форма N 1 по ОКУД

0710001

Дата (год, месяц, число)

Организация _Транспортное предприятие_________________ по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид деятельности Транспортные услуги, ПРР, судоремонт по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности _____________

Открытое акционерное общество_______________ по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс.руб./млн.руб.

384/385

(ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)__________________________________________

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

Актив

Код показателя

На начало отчетного года

На конец отчетного года

1

2

3

4

I. Внеоборотные активы

Нематериальные активы (04, 05)

110

12С

1ВВ

в том числе:

патенты, лицензии, товарные знаки, (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленным права и активы)

111

12С

1ВВ

организационные расходы

112

деловая репутация организации

113

Основные средства (01, 02)

120

153АВС

159АВС

в том числе:

земельные участки и объекты природопользования

121

-

-

здание, машины и оборудование

122

Незавершенное строительство

130

940В

1153В

Доходные вложения в материальные ценности (03, 02), в том числе:

135

имущество для передачи в лизинг

136

имущество, предоставляемое по договору проката

137

Долгосрочные финансовые вложения (58, 59)

140

в том числе:

инвестиции в дочерние общества

141

инвестиции в зависимые общества

142

инвестиции в другие организации

143

займы, предоставляемые организациям на срок более 12 месяцев

144

отложенные финансовые активы

145

Прочие внеоборотные активы

150

Итого по разделу I

190

II. Оборотные активы

Запасы

210

в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 14, 16)

211

31СС

68АВ

животные на выращивании и откорме (11)

212

затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 44, 46)

213

-

30

готовая продукция и товары для перепродажи (16, 41, 43)

214

-

-

товары отгруженные (45)

215

-

-

расходы будущих периодов (97)

216

10А

12С

прочие запасы и затраты

217

5

8

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)

220

175

147В

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

-

-

в том числе:

покупатели и заказчики (62, 63, 76)

231

векселя к получению (62)

232

задолженность дочерних, зависимых обществ

233

авансы выданные (60)

234

прочие дебиторы

235

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

в том числе:

покупатели и заказчики (62, 63, 76)

241

32САС

46ВСА

векселя к получению (62)

242

задолженность дочерних, зависимых обществ

243

задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75)

244

авансы выданные (60)

245

17СС

45АС

прочие дебиторы

246

5А

7В

Краткосрочные финансовые вложения (58, 59, 81),

250

278А

574В

в том числе:

займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев

251

собственные акции, выкупленные у акционеров

252

прочие краткосрочные финансовые вложения

253

278А

574В

Денежные средства

260

в том числе:

касса (50)

261

12

10

расчетные счета (51)

262

1120

225А

валютные счета (52)

263

прочие денежные средства (55, 57)

264

Прочие оборотные активы*

270

14

15

Итого по разделу II*

290

БАЛАНС (сумма строк 190 и 290)*

300

Пассив

Код показателя

На начало отчетного года

На конец отчетного года

1

2

3

4

III. Капитал и резервы

Уставный капитал (80)

410

1709ВВ

1709ВВ

Собственные акции, выкупленные у акционеров

Добавочный капитал (83)

420

69СС

69АВ

Резервный капитал (82)

430

419

66С

в том числе:

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

Нераспределенная прибыль прошлых лет (84)

460

6936

Непокрытый убыток прошлых лет

465

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

Х

Итого по разделу III

490

IV. Долгосрочные обязательства

Займы и кредиты (67)

510

в том числе:

кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты

511

займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты

512

отложенные налоговые обязательства

515

Прочие долгосрочные обязательства

520

Итого по разделу IV

590

V. Краткосрочные обязательства

Займы и кредиты

610

9АВС

6ССА

в том числе:

кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты

611

9АВС

6ССА

займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты

612

Кредиторская задолженность

620

в том числе:

поставщики и подрядчики (60, 76)

621

8АДД

19ВСС

векселя к уплате (60)

622

6000

задолженность перед персоналом организации (70)

624

68С

16СА

задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)

625

321

655

задолженность по налогам и сборам (68)

626

130В

315С

авансы полученные (62)

627

57

42

прочие кредиторы *

628

АС

СВ

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов

630

-

-

Доходы будущих периодов

640

ВА

АВ

Резервы предстоящих расходов

650

1А

1В

Прочие краткосрочные обязательства ^*

660

-

СА

Итого по разделу V

690

БАЛАНС (сумма строк 490, 590 и 690)

700

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Арендованные основные средства (001)

910

в том числе по лизингу

911

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)

920

Материалы, принятые в переработку (003)

930

Товары, принятые на комиссию (004)

940

Оборудование, принятое для монтажа (005)

950

Бланки строгой отчетности (006)

960

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)

970

22

Обеспечения обязательств и платежей полученные (008)

980

Обеспечения обязательств и платежей выданные (009)

990

209САА

Износ жилищного фонда

Основные средства, сданные в аренду (011)

992

3734

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов

Нематериальные активы, полученные в пользование