-
Определение расходов на эксплуатацию всм
Строительство ВСМ реализуют несколько участников, принявших на себя ряд прав и обязанностей:
Владелец инфраструктуры – юридическое лицо или ИП, владеющее инфраструктурой скоростного и высокоскоростного сообщения на праве собственности или ином праве, и оказывающее услуги по ее использованию на основании договора. (Владельцем инфраструктуры принимаем ОАО «РЖД»)
Перевозчик (оператор ВСМ) – юридическое лицо, принявшее на себя по договору перевозки обязанность доставить пассажира, вверенный им груз, багаж и грузобагаж из пункта отправления в пункт назначения, обладающее собственным технологическим и кадровым потенциалом, либо экономический субъект, отвечающий требованиям и обязательствам статуса перевозчика на основе долгосрочных экономических соглашений с владельцем инфраструктуры, в том числе в части несения ответственности и риска.
Таким образом, в эксплуатационные расходы владельца инфраструктуры входят:
- диспетчеризация и управление движением;
- обслуживание части инфраструктуры, осуществляемое ОАО «РЖД» (системы СЦБ, связи, вокзальные комплексы) (текущее обслуживание и капитальный ремонт);
- обслуживание инфраструктуры, осуществляемое концессионером (железнодорожный путь, система электроснабжения, контактная сеть, производственные здания и др.).
Эксплуатационные расходы перевозчика включают в себя:
- расходы на оказание услуг пассажирам (персонал обслуживания в пути, расходы вокзалов, система бронирования и продажи билетов, реклама и продвижение);
- платежи за пользование инфраструктурой;
- расходы на техническое обслуживание подвижного состава.
Расходы ОАО «РЖД» на обслуживание инфраструктуры определяется на основе ставки расходов на 1 км пути в год сэксп, из исходных данных сэксп = 3097 тыс.руб/км.
|
|
|
(4.1) |
|
|
|
|
Расходы перевозчика включают в себя:
- расходы на электроэнергию и тягу
|
|
|
(4.2) |
|
где |
Ап – общий годовой пробег поездов, поездо – км; |
|
|
|
|
(4.3) |
|
|
Ен – норма потребления энергии в час на 1 поездо – км, кВт*ч; |
|
|
|
ен – стоимость 1 кВт*ч электроэнергии для транспорта, руб. |
|
- расходы на обслуживание подвижного состава
|
|
|
(4.4) |
|
где |
СТО – стоимость технического обслуживания на 1 поездо-км; |
|
|
|
Суб – стоимость уборки одного состава в год, руб. |
|
- затраты на персонал
|
|
|
(4.5) |
|
где |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(4.6) |
|
|
tп – продолжительность посадки пассажиров в поезд; |
|
|
|
tв – продолжительность высадки пассажиров; |
|
|
|
tо – продолжительность стоянки на промежуточной станции; |
|
|
|
tобсл – продолжительность обслуживания поезда перед новым рейсом; |
|
|
|
Смаш – часовая ставка заработной платы машиниста, руб/ч; |
|
|
|
Спров – часовая ставка заработной платы проводника, руб/ч. |
|
- годовое количество поездо – часов
пробега;
- продолжительность одной поездки:
- затраты на маркетинг
|
|
|
(4.7) |
|
где |
0,02 – доля затрат на маркетинг от общей выручки; |
|
|
|
ДВСМ – годовой доход от ВСМ, руб. |
|
- прочие затраты
|
|
|
(4.8) |
Отсюда общие эксплуатационные затраты перевозчика:
|
|
|
(4.9) |
Расчет сводится в таблицу 4.1
На начало эксплуатации:
Таблица 10
Эксплуатационные затраты
|
Плательщик |
Вид затрат |
Годовые затраты, тыс. руб. |
Накопленные затраты за 5 лет, тыс. руб. |
|
Владелец инфраструктуры |
Затраты на обслуживание инфраструктуры |
1411612,6 |
7058063 |
|
Перевозчик |
Расходы на электроэнергию и тягу |
24211,39 |
121056,95 |
|
Расходы на обслуживание подвижного состава |
400875,19 |
2004375,95 |
|
|
Затраты на персонал |
118823,73 |
594118,65 |
|
|
Затраты на маркетинг |
345231,91 |
1726159,55 |
|
|
Прочие затраты |
88914,22 |
444571,10 |
|
|
Общие затраты перевозчика |
978056,45 |
4890282,25 |
На пятый год эксплуатации:
Таблица 11
Эксплуатационные затраты на 5 год эксплуатации
|
Плательщик |
Вид затрат |
Годовые затраты, тыс. руб. |
Накопленные затраты за 5 лет, тыс. руб. |
|
Владелец инфраструктуры |
Затраты на обслуживание инфраструктуры |
1411612,6 |
7058063 |
|
Перевозчик |
Расходы на электроэнергию и тягу |
25825,48 |
129127,40 |
|
Расходы на обслуживание подвижного состава |
427600,21 |
2138001,05 |
|
|
Затраты на персонал |
126745,31 |
633726,55 |
|
|
Затраты на маркетинг |
380618,18 |
1903090,90 |
|
|
Прочие затраты |
96078,92 |
480394,60 |
|
|
Общие затраты перевозчика |
1056868,10 |
5284340,50 |
На десятый год эксплуатации:
Таблица 12
Эксплуатационные затраты на 10 год эксплуатации
|
Плательщик |
Вид затрат |
Годовые затраты, тыс. руб. |
Накопленные затраты за 5 лет, тыс. руб. |
|
Владелец инфраструктуры |
Затраты на обслуживание инфраструктуры |
1411612,6 |
7058063 |
|
Перевозчик |
Расходы на электроэнергию и тягу |
27439,57 |
137197,85 |
|
Расходы на обслуживание подвижного состава |
454325,22 |
2271626,10 |
|
|
Затраты на персонал |
134666,89 |
673334,45 |
|
|
Затраты на маркетинг |
419631,55 |
2098157,75 |
|
|
Прочие затраты |
103606,32 |
518031,60 |
|
|
Общие затраты перевозчика |
1139669,56 |
5698347,80 |
На пятнадцатый год эксплуатации:
Таблица 13
Эксплуатационные затраты на 15 год эксплуатации
|
Плательщик |
Вид затрат |
Годовые затраты, тыс. руб. |
Накопленные затраты за 5 лет, тыс. руб. |
|
Владелец инфраструктуры |
Затраты на обслуживание инфраструктуры |
1411612,6 |
7058063 |
|
Перевозчик |
Расходы на электроэнергию и тягу |
27439,57 |
137197,85 |
|
Расходы на обслуживание подвижного состава |
454325,22 |
2271626,10 |
|
|
Затраты на персонал |
134666,89 |
673334,45 |
|
|
Затраты на маркетинг |
462643,78 |
2313218,90 |
|
|
Прочие затраты |
107907,55 |
539537,75 |
|
|
Общие затраты перевозчика |
1186983,02 |
5934915,10 |
На двадцатый год эксплуатации:
Таблица 14
Эксплуатационные затраты на 20 год эксплуатации
|
Плательщик |
Вид затрат |
Годовые затраты, тыс. руб. |
Накопленные затраты за 5 лет,тыс. руб. |
|
Владелец инфраструктуры |
Затраты на обслуживание инфраструктуры |
1411612,6 |
7058063 |
|
Перевозчик |
Расходы на электроэнергию и тягу |
29053,67 |
145268,35 |
|
Расходы на обслуживание подвижного состава |
481050,23 |
2405251,15 |
|
|
Затраты на персонал |
142588,48 |
712942,40 |
|
|
Затраты на маркетинг |
510064,77 |
2550323,85 |
|
|
Прочие затраты |
116275,71 |
581378,55 |
|
|
Общие затраты перевозчика |
1279032,86 |
6395164,30 |