Определение расходов на эксплуатацию всм

Добавил:

Adamant Студент, если у тебя есть завалявшиеся работы, то не стесняйся, загрузи их на СтудентФайлс! Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.

Вуз:

Петербургский государственный университет путей сообщения им. императора Александра I

Предмет:

Высокоскоростные магистрали

Файл:

ВСМ — копия.docx

Скачиваний:

Добавлен:

13.09.2020

Размер:

1.35 Mб

Скачать

☆

<<< < Предыдущая 1 2 3 4 56 / 116 7 8 9 10 11 > Следующая >>>

Определение расходов на эксплуатацию всм

Строительство ВСМ реализуют несколько участников, принявших на себя ряд прав и обязанностей:

Владелец инфраструктуры – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, владеющее инфраструктурой скоростного и высокоскоростного сообщения на праве собственности или ином праве, и оказывающее услуги по ее использованию на основании договора. (Владельцем инфраструктуры принимаем ОАО «РЖД» )

Перевозчик (оператор ВСМ) – юридическое лицо, принявшее на себя по договору перевозки обязанность доставить пассажира, вверенный им груз, багаж и грузобагаж из пункта отправления в пункт назначения, обладающее собственным технологическим и кадровым потенциалом, либо экономический субъект, отвечающий требованиям и обязательствам статуса перевозчика на основе долгосрочных экономических соглашений с владельцем инфраструктуры, в том числе в части несения ответственности и риска.

Таким образом, в эксплуатационные расходы владельца инфраструктуры входят:

- диспетчеризация и управление движением,

- обслуживание части инфраструктуры, осуществляемое ОАО «РЖД» (системы СЦБ, связи, вокзальные комплексы) (текущее обслуживание и капитальный ремонт),

- обслуживание инфраструктуры, осуществляемое концессионером (железнодорожный путь, система электроснабжения, контактная сеть, производственные здания и др.).

Эксплуатационные расходы перевозчика включают в себя:

- расходы на оказание услуг пассажирам (персонал обслуживания в пути, расходы вокзалов, система бронирования и продажи билетов, коллцентр, реклама и продвижение),

- платежи за пользование инфраструктурой,

- расходы на техническое обслуживание подвижного состава.

Расходы ОАО «РЖД» на обслуживание инфраструктуры определяется на основе ставки расходов на 1 км пути в год сэксп, указанной в исходных данных:

С_инфр = 𝑙_эксп ∙с_эксп,

Расходы перевозчика включают в себя:

- расходы на электроэнергию и тягу определяются по формуле

С_перэ/э= Ап ∙Е_н ∙𝑒н,

где А_п – общий годовой пробег поездов, поездо-км

Ап = 365∙𝑛 ∙𝑙_эксп,

Е_н – норма потребления энергии в час на 1 поездо-км, кВт·ч

𝑒н – стоимость 1 кВт·ч электроэнергии для транспорта, руб.

- расходы на обслуживание подвижного состава определяются по формуле

С_пер _ПС= А_п ∙с_то +с_уб ∙𝑛,

где с_то– стоимость технического обслуживания на 1 поездо-км,

с_уб– стоимость уборки одного состава вгода, руб.

- затраты на персонал определяются по формуле

Спер п = 𝑇п ∙𝑛 ∙(𝑐_маш+с_пров)

где 𝑇п ∙𝑛 – годовое количество поездо-часов пробега,

с_маш – часовая ставка заработной платы машиниста, руб/ч,

с_пров - часовая ставка заработной платы проводника, руб/ч.

- затраты на маркетинг определяются по формуле

Спер м= 0,02∙Д_ВСМ,

где 0,02 – доля затрат на маркетинг от общей выручки на основе мирового опыта,

Д_ВСМ – годовой доход от ВСМ (выручка от продажи билетов), руб.

- прочие затраты определяются по формуле

С_пер^проч = 0,1∙(С_{пер
э/э}+С_{пер
ПС}+С_пер
п+С_пер
м).

Общие эксплуатационные затраты перевозчика вычисляются по формуле

С_пер = С_{пер э/э}+С_{пер
ПС}+С_пер _п+С_пер
м+С_{пер
проч.}

(

Расчет:

На 0 год эксплуатации:

С_инфр = 577,2*2734=1578,0648 млн.руб

С_перэ/э= 3581526 6,31,58=35,65 млн руб
Ап = 36517 577,2=3581526 поездо-км
С_пер _ПС= 3581526 0,134 +3,6 17=479985,68 млн.руб
С_пер п= 1,08 36517 *(1454 +6040)=50,22млн руб
С_пер м= 0,02∙14577856107=291.557 млн.руб
С_пер^проч = 0,1∙(35.65 +479985,68 +50,22+291,557 =48036,3 млн.руб
С_пер = 35.65 +479985,68 +50,22+291,557+48036,3 =528399,4 млн.руб

Расчеты эксплуатационных затрат сводятся в таблицу 14.

Таблица 14.

Эксплуатационные затраты на 0 год эксплуотации

Плательщик	вид затрат	годовые затраты,млн. руб	Накопл.затр за 5 лет
владелец инфраструктуры	затраты на обслуж. инфраструктуры	1578,0648	7890,324
перевозчик	расходы на э/э и т	35,65	178,252549
	Расходы на обсл. Подв.сост	479985,68	2399928,4
	затраты на персонал	50,2202916	251,101458
	затраты на маркетинг	291,5571221	1457,785611
	прочие затраты	48036,3	240181,5
	общ затраты перевозчика	528399,4	2641997,04

На 5 год эксплуатации:

С_инфр = 577,2*2734=1578,0648 млн.руб

С_перэ/э= 3792204 6,31,58=37,75 млн руб
Ап = 36518 577,2=3792204 поездо-км
С_пер _ПС= 3792204 0,134 +3,6 18=508220,136 млн.руб
С_пер п= 1,08 36518*(1454 +6040)=53,17млн руб
С_пер м= 0,02∙15306748912=306,13 млн.руб
С_пер^проч = 0,1∙(37,75 +508220,136 +53,17+306,13 =50861,7 млн.руб
С_пер = 37,75 +508220,136 +53,17+306,13 +50861,7 =559478,9 млн.руб

Расчеты эксплуатационных затрат сводятся в таблицу 15.

Таблица 15. Эксплуатационные затраты.

Плательщик	вид затрат	годовые затраты,млн. руб	накопл затр
владелец инфраструктуры	затраты на обслуж инфраструктуры	1578,0648	7890,324
перевозчик	расходы на э/э и т	37,75	188,7379931
	Расходы на обсл. Подвижного состава	508220,136	2541100,68
	затраты на персонал	53,1744264	265,872132
	затраты на маркетинг	306,1349782	1530,674891
	прочие затраты	50861,7	257308,5
	общ затраты перевозч	559478,9	2797394,5

На 10 год эксплуатации:

С_инфр = 577,2*2734=1578,0648 млн.руб

С_перэ/э= 4002882 6,31,58=39,84 млн руб
Ап = 36519 577,2=4002882поездо-км
С_пер _ПС= 40028820,134 +3,6 19=536454,59 млн.руб
С_пер п= 1,08 36519*(1454 +6040)=56,13млн руб
С_пер м= 0,02∙16072086358=321,44 млн.руб
С_пер^проч = 0,1∙(39,84 +536454,59 +56,13+321,44 =53687,2млн.руб
С_пер = 39,84 +536454,59 +56,13+321,44 +53687,2=590559,20млн.руб

Расчеты эксплуатационных затрат сводятся в таблицу 16.

Таблица 16.

Эксплуатационные затраты.

Плательщик	вид затрат	годовые затраты,млн. руб	накопл затр. за лет
владелец инфраструктуры	затраты на обслуж. инфраструктуры	1578,0648	7890,324
перевозчик	расходы на э/э и т	39,84	199,2234371
	Расходы на обсл. подвижного состава	536454,59	2681931282
	затраты на персонал	56,1285612	280,642806
	затраты на маркетинг	321,4417272	1607,208636
	прочие затраты	53687,2	268436
	общ затраты перевозч	590559,20	2952796

На 15 год эксплуатации:

С_инфр = 577,2*2734=1578,0648 млн.руб

С_перэ/э= 4213560 6,31,58=41,94 млн руб
Ап = 36520 577,2=4213560поездо-км
С_пер _ПС= 42135600,134 +3,6 20=564689,04 млн.руб
С_пер п= 1,08 36520*(1454 +6040)=59,08млн руб
С_пер м= 0,02∙ 16875690767=337,51 млн.руб
С_пер^проч = 0,1∙(41,94 +564689,04 +59,08+337,51 =56512,7млн.руб
С_пер = 41,94 +564689,04 +59,08+337,51 +56512,7=641640,27 млн.руб

Расчеты эксплуатационных затрат сводятся в таблицу 17.

Таблица 17.

Эксплуатационные затраты.

Плательщик	вид затрат	годовые затраты,млн. руб	накопл затр. за лет
владелец инфраструктуры	затраты на обслуж. инфраструктуры	1578,0648	7890,324
перевозчик	расходы на э/э и т	41,94	209,7088812
	Расходы на обсл. подвижного состава	564689,04	2823445,2
	затраты на персонал	59,082696	295,41348
	затраты на маркетинг	337,5138153	1687,569077
	прочие затраты	56512,7	282563,5
	общ затраты перевозч	621640,27	3108201,35

На 20 год эксплуатации:

С_инфр = 577,2*2734=1578,0648 млн.руб

С_перэ/э= 4424238 6,31,58=44,04 млн руб
Ап = 36521 577,2=4424238поездо-км
С_пер _ПС= 44242380,134 +3,6 21=592923,492 млн.руб
С_пер п= 1,08 36521*(1454 +6040)=62,04 млн руб
С_пер м= 0,02∙ 17719475210=354,39 млн.руб
С_пер^проч = 0,1∙(44,04 +592923,492 +62,04+354,39 =59335,75млн.руб
С_пер = 44,04 +592923,492 +62,04+354,39 +59335,75=652719,712млн.руб

Расчеты эксплуатационных затрат сводятся в таблицу 18.

Таблица 18.

Эксплуатационные затраты.

Плательщик	вид затрат	годовые затраты,млн. руб	накопл затр. за лет
владелец инфраструктуры	затраты на обслуж. инфраструктуры	1578,0648	7890,324
перевозчик	расходы на э/э и т	44,04	220,1943253
	Расходы на обсл. подвижного состава	592923,492	2964617,45
	затраты на персонал	62,0368308	310,184154
	затраты на маркетинг	354,3895042	1771,947521
	прочие затраты	59335,75	296678,75
	общ затраты перевозч	652719,712	3263598,56

<<< < Предыдущая 1 2 3 4 56 / 116 7 8 9 10 11 > Следующая >>>

Соседние файлы в предмете Высокоскоростные магистрали

#
23.09.202059.87 Кб2yGiyN4s1cbk-1.jpg
#
17.09.202059.87 Кб2yGiyN4s1cbk.jpg
#
23.09.2020154.18 Кб2_SB7-GdSAAY.jpg
#
13.09.2020549.19 Кб6Будет мое.docx
#
13.09.2020351.54 Кб7Будет мое_всм.docx
#
13.09.20201.35 Mб11ВСМ — копия.docx
#
13.09.20203.41 Mб21ВСМ_готово.docx
#
13.09.20203.4 Mб35ВСМ_готово_2.docx
#
13.09.20202.59 Mб22ВСМ_Руденко Р.В..pdf
#
13.09.2020568.06 Кб9ВСМИТОГОВАЯ.docx
#
23.09.202084.36 Кб13германия-1.docx

С_перэ/э= 3581526 6,31,58=35,65 млн руб
Ап = 36517 577,2=3581526 поездо-км
С_пер _ПС= 3581526 0,134 +3,6 17=479985,68 млн.руб
С_пер п= 1,08 36517 *(1454 +6040)=50,22млн руб
С_пер м= 0,02∙14577856107=291.557 млн.руб
С_пер^проч = 0,1∙(35.65 +479985,68 +50,22+291,557 =48036,3 млн.руб
С_пер = 35.65 +479985,68 +50,22+291,557+48036,3 =528399,4 млн.руб

С_перэ/э= 3792204 6,31,58=37,75 млн руб
Ап = 36518 577,2=3792204 поездо-км
С_пер _ПС= 3792204 0,134 +3,6 18=508220,136 млн.руб
С_пер п= 1,08 36518*(1454 +6040)=53,17млн руб
С_пер м= 0,02∙15306748912=306,13 млн.руб
С_пер^проч = 0,1∙(37,75 +508220,136 +53,17+306,13 =50861,7 млн.руб
С_пер = 37,75 +508220,136 +53,17+306,13 +50861,7 =559478,9 млн.руб

С_перэ/э= 4002882 6,31,58=39,84 млн руб
Ап = 36519 577,2=4002882поездо-км
С_пер _ПС= 40028820,134 +3,6 19=536454,59 млн.руб
С_пер п= 1,08 36519*(1454 +6040)=56,13млн руб
С_пер м= 0,02∙16072086358=321,44 млн.руб
С_пер^проч = 0,1∙(39,84 +536454,59 +56,13+321,44 =53687,2млн.руб
С_пер = 39,84 +536454,59 +56,13+321,44 +53687,2=590559,20млн.руб

С_перэ/э= 4213560 6,31,58=41,94 млн руб
Ап = 36520 577,2=4213560поездо-км
С_пер _ПС= 42135600,134 +3,6 20=564689,04 млн.руб
С_пер п= 1,08 36520*(1454 +6040)=59,08млн руб
С_пер м= 0,02∙ 16875690767=337,51 млн.руб
С_пер^проч = 0,1∙(41,94 +564689,04 +59,08+337,51 =56512,7млн.руб
С_пер = 41,94 +564689,04 +59,08+337,51 +56512,7=641640,27 млн.руб

С_перэ/э= 4424238 6,31,58=44,04 млн руб
Ап = 36521 577,2=4424238поездо-км
С_пер _ПС= 44242380,134 +3,6 21=592923,492 млн.руб
С_пер п= 1,08 36521*(1454 +6040)=62,04 млн руб
С_пер м= 0,02∙ 17719475210=354,39 млн.руб
С_пер^проч = 0,1∙(44,04 +592923,492 +62,04+354,39 =59335,75млн.руб
С_пер = 44,04 +592923,492 +62,04+354,39 +59335,75=652719,712млн.руб