- •Содержание
- •Финансовый анализ
- •Касса, расчетный счет
- •Сбережения
- •Счета к получению
- •Предоплата за товар
- •Товарно-материальные запасы
- •Собственный капитал
- •Отчет о прибылях и убытках
- •Торговля
- •Оборот товаров
- •Доход («кассовый» метод)
- •Оборот денег
- •Валовая прибыль и маржа
- •Маржа на остаток товара
- •Расходы по бизнесу
- •Прибыль от бизнеса
- •Чистая прибыль
- •Отчет прибылей и убытков
- •Движение денежных средств (cash-flow)
- •Движение денежных средств
- •Движение денежных средств
- •Прогноз движения денежных средств (cash-flow)
- •В каких случаях рекомендуется составлять cash-flow
- •Перекрестная проверка результатов финансового анализа
- •Баланс на_________________
- •Отчет прибылей и убытков*
- •4. Обеспечение
- •5. Комментарии
Движение денежных средств
(таблица №2)
|
Период |
|||||||
|
«История» до выдачи |
«Прогноз» после выдачи |
||||||
Денежные средства |
Март |
Апрель |
Май |
Июнь* |
Июль |
Август |
Сент. |
|
«до» |
«после» |
|||||||
Остаток на начало периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
Приход |
|
|
|
|
|
|
|
|
От бизнеса |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вне бизнеса |
|
|
|
|
|
|
|
|
Расход |
|
|
|
|
|
|
|
|
Текущие расходы по бизнесу |
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиции |
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы вне бизнеса |
|
|
|
|
|
|
|
|
Остаток на конец мес. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Остаток на конец периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
* месяц, в котором проводился анализ бизнеса клиента
|
Период |
|||||||
|
«История» до выдачи |
«Прогноз» после выдачи |
||||||
Денежные средства |
Март |
Апрель |
Май |
Июнь |
Июль |
Август |
Сент. |
Окт. |
Остаток на начало периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
Приход |
|
|
|
|
|
|
|
|
От бизнеса |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вне бизнеса |
|
|
|
|
|
|
|
|
Расход |
|
|
|
|
|
|
|
|
Текущие расходы по бизнесу |
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиции |
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы вне бизнеса |
|
|
|
|
|
|
|
|
Остаток на конец мес. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Остаток на конец периода |
|
|
|
|
|
|
|
|