Задание 4.5
Сформировать выписку банка от 16.01 т.г. с использованием обработки Выписка банка.
16. 01 т.г. получена выписка банка №1 о зачислении на расчетный счет предприятия 77 500 руб.
АКБ ДОНКОМБАНК Дата обработки 16.01.2009 Счет 40702810944230000123 Лицевой счет ООО «ЭЛЬФ» ИНН 6164186537 Входящий остаток Пассив 00.00 |
||||||
№ |
Дата |
№ док |
БИК |
Номер корр. счета |
Дебет |
Кредит |
1 |
16.01 |
1 |
|
|
|
77500.00 |
Исходящий остаток Пассив 77 500.00 |
||||||
Примечание: Сумма прихода отражается в графе Кредит (так как для банка зачисление денежных средств на расчетный счет является увеличением кредиторской задолженности перед клиентом), а расхода – в графе Дебет (уменьшение задолженности перед клиентом).
Раздел Банк и касса – Банк – Банковские выписки – 16.01 т.г.
Так как данная выписка сформирована на основании РКО № 1, в выписке будет запись от 16.01 т.г. на сумму 77500 руб.
Контрольная цифра: 77500 (СК Дт сч.51 Отчеты – ОСВ по сч. 51)
Задание 4.6
Зарегистрировать платежные поручения входящие от 19.01. т.г.
Сформировать выписку банка от 19.01 т.г.
Согласно учредительному договору каждый учредитель ООО «ЭЛЬФ» должен внести не менее 50% своей доли в УК в виде денежного взноса. В соответствии с данным договором, 19.01 т.г. на расчетный счет ООО «ЭЛЬФ» зачислены денежные средства в качестве вкладов в УК от ООО «СИГМА» 65000 руб. (платежное поручение № 23) и ОАО «ЭКОС» 57500 руб. (платежное поручение № 98). 19.01 т.г. получена выписка банка № 2 подтверждающая поступление денежных средств от учредителей.
АКБ ДОНКОМБАНК Дата обработки 19.01.2009 Счет 40702810944230000123 Лицевой счет ООО «ЭЛЬФ» ИНН 6164186537 Входящий остаток Пассив 77500.00 |
||||||
№ |
Дата |
№ док |
БИК |
Номер корр. счета |
Дебет |
Кредит |
1 |
19.01 |
23 |
|
|
|
65000.00 |
2 |
19.01 |
98 |
|
|
|
57500.00 |
Исходящий остаток Пассив 200000.00 |
||||||
Раздел Банк и касса – Банк – Банковские выписки – Создать
Выбираем
.Вид операции – Прочее поступление
Рег. номер – по умолчанию, от – 19.01 т.г., счет учета – 51, вх. номер – 23, от – 19.01 т.г., Плательщик – ООО «СИГМА», Счет плательщика – выбрать, сумма – 65000.
Счет – 75.01, контрагенты - ООО «СИГМА»
Статья ДДС – Поступления от учредителей – Провести и закрыть.
Аналогично ввести платежное поручение входящее № 98
Контрольная цифра: 200000 (СК Дт сч.51 Отчеты – Карточка сч. 51)