- •Сутність валютних операцій (во)
- •Види валютних операцій
- •Система «золотого стандарту»
- •Бреттон-вудська валютна система
- •Ямайська валютна система
- •Валюта сдр.
- •11. Структура міжнародного валютного ринку
- •12. Валютний спот-ринок
- •Звичаї валютного спот-ринку
- •Структура міжнародного строкового валютного ринку
- •Форвардні валютні контракти
- •Валютні свопи
- •Валютні ф’ючерси
- •Відмінності форвардів та ф’ючерсів
- •19.Валютний опціон
- •20 Види опціонів
- •Валютний арбітраж.
- •23 Види валютного арбітражу.
- •24. Неторгові операції.
- •25.Види неторг оп:
- •28.Трастові операції.
- •27. Пластикова картка.
- •29. Страхові операції
- •30. Консалтинг
- •31. Лізинг.
- •Сучасні тенденції розвитку світової валютної системи.
- •33. Можливості використання строкових валютних контрактів в Україні.
- •34.Факторинг у зовнішньоекономічній діяльності
- •35.Форфейтинг у зовнішньоекономічній діяльності
- •36. Використання акредитивної форми розрахунків
- •37. Використання інкасової форми розрахунків
- •38. Види фінансових ризиків.
- •39. Валютний ризик
- •41. Етапи ризик-менеджменту.
- •42. Економічний валютний ризик.
- •43. Операційний валютний ризик
- •44. Трансляційний валютний ризик.
- •45. Хеджування валютних ризиків
- •Форми міжнародних розрахунків.
- •48.Кореспондетські рахунки
- •49. Відкриття та ведення валютних рахунків
Звичаї валютного спот-ринку
Спот-ринок — це ринок негайної поставки валюти. Найбільш частими є угоди з терміном розрахунку через два робочі дні після дня її укладення за курсом, зафіксованим в угоді.
Валютна операція спот — це операція, у процесі якої дві сторони обмінюються двома різними валютами за погодженим обмінним курсом з розрахунком через два робочі дні.
Світовий ринок спот за оцінками становить від 70 до 80% усього валютного ринку. Таку поширеність ринку можна пояснити доступністю, яка забезпечує і велику кількість учасників. Доступність розглядається під кутом зору відносної простоти спот-операції. Наявність величезної кількості учасників ринку роблять його найліквіднішим.
Головним атрибутом спотового ринку є валютний курс. Курс спот являє собою втілення поточного співвідношення ринкового попиту та пропозиції. Залежно від швидкості зміни рівнів попиту та пропозиції відбуваються відповідні зміни поточного курсу.
Звичаї спот-ринку:
здійснення платежів протягом двох робочих банківських днів без нарахування процентної ставки на суму поставленої вартості;
операції здійснюються переважно на базі комп’ютерної торгівлі з підтвердженням електронними повідомленнями (авізо) протягом наступного робочого дня;
існування твердих валютних курсів: якщо дилер великого банку цікавиться котируванням іншого банку, повідомлені йому валютні курси є обов’язковими для виконання операції з купівлі-продажу валюти.
Ці звичаї не зафіксовано в спеціальних міжнародних конвенціях, але їх точно дотримуються всі учасники цього ринку.
На валютному ринку пропонуються двосторонні котирування бід і аск (офер) конкретних валют. Котирування являє собою ціну купівлі і продажу валюти проти базової валюти. Валюта, яку котирують проти базової валюти, називається зустрічною.
Для того щоб котирування сприймалися однозначно, учасники ринку дотримуються певних правил:
Вказують, яка валюта є базовою.
Курс, за яким клієнт купує зустрічну валюту (тобто продає базову валюту), вказується в лівій частині котирування, а курс, за яким продає зустрічну валюту (тобто купує базову валюту), — у правій частині котирування.
Показуючи спред бід/офер, маркет-мейкер вказує курс, за яким він готовий купити базову валюту, ліворуч, а курс, за яким він готовий продати базову валюту, — праворуч.
За більшістю угод спот постачання здійснюється через два робочі дні з моменту укладення угоди. Дата постачання валют називається датою валютування. Якщо в якій-небудь із країн, що мають здійснити валютні операції, на наступні два дні припадає вихідний, то дата валютування пересувається на один день.