1. Сутність валютних операцій

2. Види валютних операцій

3. Система «золотого стандарту»

4. Бреттон-вудська валютна система

5. Ямайська валютна система

6. Валюта СДР.

7. Єдина європейська валютна одиниця.

8. Валюта. Групи валют

9. Конвертованість валют

10. Котирування валют. Пряме та зворотне котирування

11. Структура міжнародного валютного ринку

12. Валютний спот-ринок

13. Звичаї валютного спот-ринку

14. Структура міжнародного строкового валютного ринку

15. Форвардні валютні контракти

16. Валютні свопи

17. Валютні ф’ючерси

18. Відмінності форвардів та ф’ючерсів

19. Валютний опціон

20. Види опціонів

21. Євровалюта

22. Валютний арбітраж.

23. Види валютного арбітражу.

24. Неторгові операції.

25. Види неторгових операцій.

26. Чек.

27. Пластикова картка.

28. Трастові операції.

29. Страхові операції.

30. Консалтинг.

31. Лізинг.

32. Сучасні тенденції розвитку світової валютної системи.

33. Можливості використання строкових валютних контрактів в Україні.

34. Факторинг у зовнішньоекономічній діяльності

35. Форфейтинг у зовнішньоекономічній діяльності

36. Використання акредитивної форми розрахунків

37. Використання інкасової форми розрахунків

38. Види фінансових ризиків.

39. Валютний ризик.

40. Види валютних ризиків.

41. Етапи ризик-менеджменту.

42. Економічний валютний ризик.

43. Операційний валютний ризик.

44. Трансляційний валютний ризик.

45. Хеджування валютних ризиків.

46. Операціїї з залученням та розміщенням валютних коштів.

47. Форми міжнародних розрахунків.

48. Кореспондентські рахунки.

49. Відкриття та ведення валютних рахунків.

1. Сутність валютних операцій (во)

ВО – операції, пов’язані з переходом права власності на валютні цінності, використання валютних цінностей у м/н обігу як засобу платежу, ввезення та пересування валютних цінностей.

- валютні цінності — валюта України, іноземна валюта, платіжні документи, що виражені в іноземній валюті;

- валюта України (гривня) — грошові знаки у формі банкнот, монет, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території України, а також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обміну на грошові знаки, які перебувають в обігу;

- іноземна валюта — іноземні грошові знаки у формі банкнот, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави, а також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обміну на грошові знаки, які перебувають в обігу;

- платіжні документи, що виражені в іноземній валюті, — іменні чеки, виражені в іноземній валюті (далі — іменні чеки), дорожні чеки, виражені в іноземній валюті (далі — дорожні чеки).

Види ВО:

• конверсійні (угоди з негайною поставкою валюти, строкові угоди, валютний арбітраж)

• м/н розрахунки (депозити і кредити, інкасо, банк. переказ, вексель)

• ведення валютних рахунків (нарах. % на залишки, виконання операцій з розпоряджень клієнтів (купівля/продаж валюти), контроль експ./імп. операцій

• неторгові операції (купівля/продаж готівки ін.. валюти, інкасо, випуск та обслуговування пластикових карток, оплата дорож. чеків іноз. банків, акредитив)

• кореспондентські відносини з іноз. банками (стандартні коррахунки, відкриття рахунків для м/н розрахунків, робота через коррахунки з центральною м/н розрахунков. нац. банком)

• залучення та розміщення валютних коштів та іноз. операції (кредитні операції, депозитні оп-ії, оп-ії з ЦП, факторингові, форфейтингові, лізингові)

• інші (трастові, страхові, консультаційні, управління коштами, оп-ії з банк. металами)

2. Види валютних операцій

Валютні операції - це угоди, пов'язані з купівлею-продажем валюти і платіжних документів в іноземній валюті, з використанням їх як платіжних та розрахункових засобів у міжнародних відносинах.

Депозитні - короткострокові (від 1 дня до 1 року) операції з розміщення грошових коштів в іноземних валютах під визначений відсоток з метою одержання прибутку

Конверсійні - операції між агентами валютного ринку з обміну визначеної кількості валют однієї країни на валюту іншої країни за узгодженим курсом на визначену дату

Арбітражні-операції, орієнтовані на отримання прибутку через різницю валютних курсів або відсоткових ставок

Спот - поточні конверсійні операції, що передбачають поставку валют на 2-й робочий день з дня укладання угоди

Форвардні - операції з обміну валюти за узгодженим курсом

Ф'ючерсні - термінові операції, що передбачають торгівлю стандартними контрактами, в яких регламентовані сума, метод розрахунку і термін

Опціонні - передбачають право купити чи: продати валюту в майбутньому за курсом зафіксованим на час укладання угоди, але з незафіксованою датою поставки валюти протягом визначеного періоду

Своп - операції, що поєднують купівлю-продаж на умовах термінової поставки з одночасною контругодою на визначений термін з тими ж валютамиСистема валютних операцій, сполучена з валютними ризиками, - небезпекою валютних втрат внаслідок змін валютних курсів.

Методом часткового зниження валютних ризиків є хеджування - страхування валютних ризиків шляхом укладання строкових угод на поставку валюти в майбутньому за узгодженою ціною.