Многоуровневые справочники

Элементы справочника могут быть объединены в группы. Символ группы - желтая папка слева от записи. Чтобы создать новую группу, надо выполнить команду: «Действия - Новая группа». Некоторые справочники позволяют создать дерево групп, т.е. группы внутри групп (группы первого, второго и т. д. уровня).

Задание. В справочнике «Номенклатура» создайте дерево групп, входящих в группу «Продукция»:

«Готовые изделия»

«Верхняя одежда»

«Платья, костюмы»

«Товары».

Чтобы выполнить задание, в меню «Склад - Номенклатура» установите маркер на группе «Продукция», двойным щелчком левой кнопки мыши войдите в данную группу и выполните команду «Действия – Новая группа» (или выберите значок желтой папки на панели инструментов справочника «Номенклатура»). OK. Для создания групп, входящих в другую группу снова нажмите значок «Новая группа» или выполните команду «Действия - Новая группа». В появившемся окне в строке «Родитель» нажатием клавиши многоточие «Выбрать» выберите наименование группы, в которую будет входить создаваемая подгруппа. Затем введите в строке «Наименование» имя подгруппы и нажмите кнопку OK.

Проверьте правильность выполнения задания, построив дерево групп. Для этого в левой части окна нажмите на крестики напротив созданных групп. Группа «Товары» уже существует в типовой конфигурации. Убедитесь в этом. В случае отсутствия данной группы создайте ее.

Задание. В справочнике «Материалы» создайте две группы:

«Ткани» и «Фурнитура».

Порядок выполнения задания. В меню выберите «Склад - Номенклатура». В появившемся окне справочника «Номенклатура» в типовой конфигурации уже есть группа «Материалы». Убедитесь в этом. В случае необходимости создайте группу «Материалы» аналогично предыдущему заданию. Внутри группы «Материалы» создайте две подгруппы «Ткани» и «Фурнитура». См. порядок выполнения предыдущего задания.

Задание. В справочнике «Банки» создайте две группы: «Город Москва» и «Город Санкт-Петербург». В группу «Город Санкт-Петербург» включите элемент «Северо-Западный банк Сбербанка РФ».

Порядок выполнения задания. В меню «Банк – Банки» командой «Действия – Новая группа» создайте желтые папки «Город Санкт-Петербург» и «Город Москва». Затем установите маркер на строке «Город Санкт-Петербург», войдите в группу «Город Санкт-Петербург», нажав на знак «+» желтой одноименной папки. Выполните команду «Действия – Добавить». На экране появится окно для ввода данных нового элемента «Северо-Западный банк Сбербанка РФ». Самостоятельно введите местоположение банка, почтовый адрес, телефон, корр. счет 30101810000000000852, БИК 044030852.

Задание. В справочнике «Банковские счета» в качестве основного расчетного счета введите 40702810900000004110 в Северо-Западном банке Сбербанка РФ, БИК 044030852.

Порядок выполнения задания. В меню «Банк – Банковские расчетные документы» в строке «Организация» выберите ООО «Стиль», нажав кнопку «Выбрать F4» (многоточие). Затем в строке «Банковский счет» также нажмите кнопку «Выбрать F4» (многоточие). Откроется окно «Банковские счета ООО «Стиль». В данном окне нажатием кнопки «Добавить» вызовите экранную форму вода банковского счета ООО «Стиль» (Новый). Введите данные. OK.

Задание. В справочнике «Сотрудники организации» создайте три группы:

«Административно-хозяйственный отдел»;

«Производственный отдел»;

«Отдел продаж».

Порядок выполнения задания. В меню «Кадры – Сотрудники организаций» создайте группы нажатием кнопки «Добавить группу» и заполняя строку «Наименование». OK.

Задание. В справочнике «Номенклатурные группы» создайте элементы «Одежда» и «Кожгалантерея».

Порядок выполнения задания. В меню «Производство – Справочники - Номенклатурные группы» добавьте элементы нажатием кнопки «Добавить».

Задание. В справочник «Номенклатура» в группу «Товары» добавьте элементы:

сумка женская, номенклатурная группа - кожгалантерея, основная цена закупки 600 руб., основная цена продажи - 2000 руб. «Записать».

перчатки женские, номенклатурная группа - кожгалантерея, основная цена закупки - 300 руб., основная цена продажи- 1000 руб. OK.

Закройте окно справочника «Номенклатура» нажатием кнопки «Х» в правом верхнем углу.

Порядок выполнения задания. В меню «Склад – Номенклатура» выберите группу «Товары». В данную группу последовательно добавьте два элемента.

Нажмите кнопку «Добавить». Введите краткое наименование, нажмите клавишу ENTER. Автоматически заполнится строка с полным наименованием товара.

Введите единицу измерения (для перчаток добавьте - пара, для сумок - выберите шт.). Нажмите кнопку «Записать».

Перейдите на вкладку «Цены». Нажмите на строку «Установить цены на дату», указав перед этим дату 9.04. Установите основную цену продажи и основную цену закупки. Записать.

Перейдите на вкладку «Счета учета». Нажмите кнопку «Добавить». Перейдите на любую вкладку назад. Вновь перейдите на вкладку «Счета учета». Автоматически появились типовые счета учета затрат 41.01, 90.01 и 19.03. OK.

Задание. Добавьте статью затрат – управленческие расходы - в справочник «Статьи затрат».

Порядок выполнения задания. В меню «Производство - Справочники – Статьи затрат» нажмите кнопку «Добавить». В строке «Наименование» введите «Управленческие расходы», в строке «Вид расходов НУ» выберите «Прочие расходы». OK. Завершив заполнение справочника, нажмите кнопку «Закрыть» в правом углу окна справочника.

Задание. Рабочая дата – 9 апреля. Внесите в учетную политику организации порядок списания общепроизводственных и общехозяйственных расходов.

Порядок выполнения задания. Для установки рабочей даты выполните команду «Сервис - Параметры». В меню «Предприятие – Учетная политика» выберите «Методы распределения косвенных расходов организаций». В появившемся окне «Методы распределения общепроизводственных и общехозяйственных расходов» с помощь кнопки «Добавить» последовательно введите порядок списания этих расходов.

Период – 01 апреля, счет затрат – 25, счет затрат НУ – 25.01, подразделение – производственный отдел, статья затрат – ремонт основных средств, база распределения – прямые затраты.

Аналогичным образом введите порядок списания общехозяйственных расходов на счете 26, подразделение – административно-хозяйственный отдел, статья затрат – управленческие расходы..

Задание. Рабочая дата – 9 апреля. В справочник «Номенклатура» в группу «Платья, костюмы» внесите данные о первой модели: платье, модель 1098, номенклатурная группа - одежда, статья затрат – материальные расходы. OK.

Основная цена закупки 200 руб., основная цена продажи 2350 руб., НДС 18 %. OK.

Вторую модель введите копированием первой. Платье модель 1099, Основная цена закупки 220 руб., основная цена продажи 2450 руб.

Для того чтобы скопировать запись, установите курсор на запись, подлежащую копированию. Выполните команду «Действия – Скопировать», в появившемся окне скопированной записи внесите необходимые корректировки и нажмите клавишу OK.

Задание. В справочник «Контрагенты» внесите данные о контрагентах.

- Там-Там, полное наименование – ООО «Торговый дом «Там-Там», ИНН 7870802244, адрес: Санкт-Петербург, ул. Савушкина, 145. Расчетный счет 40702810000000003415 в Северо-Западном банке Сбербанка РФ в г. Санкт-Петербурге, БИК 044030852. В договоре установите «Тип цен» - основная цена продажи.

- Мечта, полное наименование ОАО «Мечта», ИНН 7877140335, адрес: Санкт-Петербург, ул. Типанова, 48. Расчетный счет 40702810000000003410 в Северо-Западном банке Сбербанка РФ в г. Санкт-Петербурге, БИК 044030852. В поле основного договора укажите договор № 1н.

- Шаль, полное наименование ЗАО «Производственное объединение «Шаль», ИНН 7829380522, адрес: Санкт-Петербург, ул. Зины Портновой, 53. Расчетный счет 40702810000000003412 в Северо-Западном банке Сбербанка РФ в г. Санкт-Петербурге, БИК 044030852. В качестве основного договора указать договор № 2т. В договоре установите «Тип цен» - основная цена закупки;

- Мода, полное наименование ООО «Ателье «Мода», ИНН 7827158265, адрес: Санкт-Петербург, ул. Апрельская, 28. Расчетный счет 40702810000000003422 в Северо-Западном банке Сбербанка РФ в г. Санкт-Петербурге, БИК 044030852.

- физическое лицо Васильев Василий Васильевич;

- физическое лицо Петров Петр Петрович.

Для выполнения задания в меню «Предприятие – Контрагенты» добавляйте последовательно элементы - контрагентов. Строку «Группа контрагентов» пока не заполняйте.

Задание. В справочнике «Контрагенты» создайте структуру групп:

Бюджеты и фонды

Покупатели

Поставщики

Учредители.

Порядок выполнения задания. В меню «Предприятие – Контрагенты» нажатием кнопки «Добавить группу» введите последовательно названия групп контрагентов.

Задание. Распределите контрагентов по группам:

«Там-Там» - покупатель, «Мечта» и «Шаль» - поставщики, «Мода», Васильев В.В. и Петров П.П. - учредители.

Для того чтобы переместить элемент справочника из одной группы в другую, в левой части таблицы постройте «дерево трупп», нажав на знак «+».

В правой табличной части маркером выделите перемещаемый объект. Затем выполните команду «Действия - Перенести в другую группу» или нажмите соответствующую кнопку в строке меню (она похожа на душ). Установите маркер на названии группы, куда переносится элемент, и дважды щелкните правой кнопкой мыши.

Задание. В справочник «Сотрудники» в группу «Административно-хозяйственный отдел» добавьте новый элемент – кассира Сидорова Семена Семеновича. Примите его на работу 09.04 с окладом 18000 руб. Детей нет.

Порядок выполнения задания. Вызовите командой «Кадры - Сотрудники организаций» справочник сотрудников. Нажмите кнопку «Добавить» в верхней строке меню. В появившейся форме установите флажок (точку) в строке «Создать нового сотрудника и ввести его личные данные в справочник физических лиц». По умолчанию флажок должен стоять в этой строке.

Заполните поля формы про Сидорова Семена Семеновича, кассира - подразделение - административно-хозяйственный отдел. Остальные реквизиты введите самостоятельно. Затем выполните команду «Действия – На основании – Прием на работу в организацию».

На вкладке «Работники» установите дату приема 9 апреля, подразделение – административно-хозяйственный отдел», должность – кассир. Чтобы выбрать должность, нужно сначала ее добавить в справочник «Должности организаций» нажатием кнопки «Добавить».

Затем перейдите на вкладку «Начисления», нажмите кнопку «Добавить» и появившейся строке последовательно заполните поля «Работник – выберите Сидорова», «Вид расчета – выберите оклад по дням», «Размер – 18000». OK.

Для предоставления стандартных вычетов на самого сотрудника и его детей, находясь в справочнике сотрудников организации, выберите в меню пункт «Перейти» - «Данные работника». В левом нижнем углу окна нажмите на строку «Вычеты НДФЛ». Кнопкой «Добавить» добавьте строку на вкладку «Вычеты». Предоставьте стандартный вычет на сотрудника. OK. Закройте окно. OK. И снова закройте окно.

Аналогично введите главного бухгалтера (себя) с окладом 25000 руб.

Введите в справочник директора Кузнецова Л.И. с окладом 33000 руб., выбрав его ФИО из справочника физических лиц. Ребенок – 1. Действия аналогичные, но при этом установите флажок в строке «Создать нового сотрудника, выбрав его из справочника физических лиц». Нажмите на строку «Открыть справочник физических лиц для выбора» и из появившегося справочника выберите Кузнецова Л.И. Все остальные действия о приеме на работу выполните аналогично двум предыдущим сотрудникам.

Задание. Создайте приказ о приеме на работу секретаря Поповой Светланы Евгеньевны в административно-хозяйственный отдел с окладом 13000 рублей. Дата рождения Поповой С.Е. - 24.12.1970 г., количество детей - 1. Оставшиеся данные по сотруднику внесите по своему усмотрению.

Порядок выполнения задания аналогичен предыдущему заданию.

Итак, выполните команду «Кадры – Сотрудники организаций». В появившемся окне справочника нажмите кнопку «Добавить» в верхней строке меню. В появившейся форме установите флажок (точку) в строке «Создать нового сотрудника и ввести его личные данные в справочник физических лиц».

Заполните поля формы про Попову Светлану Евгеньевну, секретаря - подразделение - административно-хозяйственный отдел. Остальные реквизиты введите самостоятельно. Затем выполните команду «Действия – На основании – Прием на работу в организацию».

На вкладке «Работники» установите дату приема 9 апреля, подразделение – административно-хозяйственный отдел», должность – секретарь. Чтобы выбрать должность, нужно сначала ее добавить в справочник «Должности организаций» нажатием кнопки «Добавить».

Затем перейдите на вкладку «Начисления», нажмите кнопку «Добавить» и появившейся строке последовательно заполните поля «Работник – выберите Попову», «Вид расчета – выберите оклад по дням», «Размер – 13000». OK.

Для предоставления стандартных вычетов на самого сотрудника и его детей, находясь в справочнике сотрудников организации, выберите в меню пункт «Перейти» - «Данные работника». В левом нижнем углу окна нажмите на строку «Вычеты НДФЛ». Кнопкой «Добавить» добавьте строку на вкладку «Вычеты». Предоставьте стандартные вычеты на сотрудника и его детей. OK. Закройте окно. OK. И снова закройте окно.

Задание. Измените оклады сотрудникам административно-хозяйственного отдела с 01 мая:

директору.- 34000 руб.

кассиру – 19000 руб.

секретарю – 14000 руб.

главному бухгалтеру – 26000 руб.

Порядок выполнения задания. В меню «Кадры – Сотрудники организации» выберите подразделение административно-хозяйственный отдел. Из появившегося списка, установив маркер на фамилию сотрудника, дважды кликните левой кнопкой мыши. Появится окно с данными о сотруднике. В верхней строке меню окна выберите «Перейти – Данные работника». В первой строке установите месяц апрель. Перейдите на вкладку «Плановые начисления», нажав на одноименную кнопку. В левом нижнем углу нажмите на строку «Изменить плановые начисления». Выберите в окне «Действие» - изменить, период – 01 мая, установите оклад. OK. Закройте окно. OK.

Установите маркер на следующую фамилию и повторите свои действия.

Задание. 12.05 у кассира Сидорова С.С. родился первый ребенок. Внесите эти сведения на вкладку предоставления стандартных вычетов при расчете НДФЛ справочника «Сотрудники организации».

Порядок выполнения задания. Выполните команду «Кадры - Сотрудники организаций». В подразделении административно-хозяйственный отдел выберите Сидорова С.С. В строке «Перейти» выберите «Данные работника». Установите месяц май. Во вкладке «Основные» в нижнем левом окне нажмите на кнопку «Вычеты НДФЛ». С помощью кнопки «Добавить» введите дату 01 мая, к применению вычета личного рядом добавьте применение вычета на детей, введите количество родившихся детей. OK. Закройте окно. OK.

Задание. 10.04. на постоянную работу в производственный отдел приняты две сотрудницы:

Белкина Ольга Федоровна, портниха, оклад 9300 рублей;

Стрелкина Нина Васильевна, закройщица, оклад 10500 рублей.

Порядок выполнения задания. Сначала установите рабочую дату 10.04: «Сервис - Параметры».

В меню «Кадры - Сотрудники организации» дважды щелкните левой кнопкой мыши по желтой папке «Производственный отдел». Затем нажмите кнопку «Добавить» для ввода новой сотрудницы. Заполните поля. Нажмите кнопку в правом нижнем углу «Записать». Кнопкой «Перейти» выберите «Данные работника». Заполните данные о Белкиной Ольге Федоровне. В меню «Действия» выберите «На основании» - «Прием на работу в организацию». Заполните строку о приеме на работу Белкиной О.Ф., выбрав ее из справочника сотрудников производственного отдела, дата приема на работу 10.04, подразделение - производственный отдел, должность - портниха. Перейдите на вкладку «Начисления» вид расчета - оклад по дням, размер - 9300. Предоставьте ей стандартные вычеты на себя и детей по своему усмотрению.

Аналогично введите данные и примите на работу Стрелкину Н.В.

Задание. 09 апреля введите вручную операцию формирования уставного капитала. Учредители согласно учредительному договору должны внести в уставный капитал:

Васильев В.В. - компьютер, стоимостью 50000 рублей;

Петров П.П. - наличные денежные средства - 200000 руб.;

Ателье «Мода» - на общую сумму 190000 руб., в т. ч.: ткани на сумму 40000 руб. и швейные машинки на сумму 150000 руб.

Порядок выполнения задания. Установите рабочую дату 09 апреля, выполнив команду «Сервис - Параметры».

Вызовите журнал операций в меню «Операция - Журнал операций». В появившемся окне «Журнал операций: Апрель» нажмите в верхней строке мню кнопку «Добавить операцию».

В строке «Содержание операции» укажите формирование уставного капитала (УК).

Нажмите кнопку «Добавить» или выполните команду «Действия - Добавить». В появившейся строке «Содержание» напишите формирование уставного капитала.

В окне «Счет Дт» введите или выберите из плана счетов счет 75.01.

В окне «Субконто Дт» выберите учредителя Васильева В.В. в окне «Счет Кт» укажите 80.01 и также заполните «Субконто Кт» - Васильев В.В. Сумма - 50000. Обязательно нажмите кнопку «Записать».

Затем снова повторяйте свои действия нажатием кнопки «Добавить» и вводите данные по остальным учредителям. Не забывая нажимать кнопку «Записать». Что касается учредителя ООО «Мода», то в окне «Сумма» следует указать общую сумму вклада. В результате одна операция по формированию уставного капитала содержит три проводки.

Задание. 10.04. Васильев В.В. передал фирме в счет вклада в уставный капитал компьютер Pentium стоимостью 50000 руб. Зарегистрируйте вручную операцию поступления компьютера.

Порядок выполнения задания. Установите рабочую дату 10.04., выполнив команду «Сервис – Параметры».

Командой «Операции - Журнал операций» вызовите на экран журнал операций.

Выполните команду «Действия – Добавить» или нажмите в верхней строке мню кнопку «Добавить». В содержании запишите «Поступление компьютера от Васильева В.В. в уставный капитал». В корреспонденции счетов выберите по дебету субсчет 08.04 «Приобретение объектов ОС». Программа предложит Вам внести сведения об объекте внеоборотных активов. Дважды щелкните по желтой папке «Оборудование (объекты основных средств)», введите «Компьютер». В появившемся окне «Элемент Номенклатура: (новый)» заполните строки «Наименование», - компьютер «Единица измерения» - шт., «Статья затрат» - амортизация. OK.

В окне «Количество» не забудьте указать число 1.

В окне «Счет Кт» укажите 75.01, выберите субконто - Васильев В.В.из папки контрагентов «Учредители». Сумму укажите 50000. Нажмите кнопку «Записать».

Перейдите во вкладку «Налоговый учет», находясь в журнале операций.

Нажмите кнопку «Заполнить». На экране в табличной форме появится запись о налоговом учете компьютера. В нижнем правом углу окна налогового учета нажмите кнопку OK.

Задание. 10.04. компьютер введен в эксплуатацию. Отразите указанную операцию с помощью документа.

Порядок выполнения задания. Установите рабочую дату 10.04., выполнив команду «Сервис – Параметры».

Командой «ОС - Принятие к учету ОС» вызовите на экран окно «Принятие к учету ОС». Нажатием кнопки «Добавить» откройте форму документа «Принятие к учету ОС: Оборудование. Новый»

В строке «Оборудование» выберите нажатием кнопки «Многоточие» папку «Оборудование (объекты основных средств)», дважды щелкните по ней и выберите строку «Компьютер».

В строке «Склад» выберите основной склад.

В нижней части документа «Основные средства» нажмите кнопку «Добавить» и введите наименование - компьютер. Заполните последовательно поля экранной формы: полное наименование - компьютер, группа учета ОС - офисное оборудование, амортизационная группа - вторая. OK.

Перейдите на вкладку «Общие сведения». Установите галочку в строке «Ввести в эксплуатацию одновременно с принятием к учету»

Способы отражения расходов по амортизации - ежемесячно линейным способом.

Перейдите на вкладку «Бухгалтерский учет», заполните строки: порядок учета - начисление амортизации, подразделение - административно-хозяйственный отдел, способ поступления - вклад в уставный капитал, МОЛ - главный бухгалтер, счет учета- 01.01, напротив счета начисления амортизации 02.01 поставьте галочку в строке «Начислять амортизацию». Способ начисления амортизации - линейный, срок полезного использования - 25 месяцев.

Перейдите на вкладку «Налоговый учет», заполните строки: счет учета - 01.01, порядок включения стоимости в состав расходов - начисление амортизации. Счет начисления амортизации - 02.01, установите галочку в окне «Начислять амортизацию», метод начисления амортизации - линейный, срок полезного использования 25 месяцев. OK.

После нажатия кнопки OK документ будет проведен, и в журнале операций будут сформированы проводки в бухгалтерском и налоговом учете. Компьютер введен в эксплуатацию.

Задание. 13.04. Петров П.П. внес в кассу 200000 руб. в счет вклада в уставный капитал. Отразите данную операцию с мощью приходного кассового ордера.

Порядок выполнения задания. Установите рабочую дату 13.04. («Сервис – Параметры»).

Выполнив команду «Касса - Приходный кассовый ордер», появится окно «Приходные кассовые ордера». Нажмите кнопку «Добавить», в появившейся форме в верхней строке меню нажмите кнопку «Операция», выберите «Прочий приход денежных средств». Заполните строки: «Сумма» - 200 000, «Счет» - выберите 75.01, «Контрагенты» - выберите Петров П.П., в окошке строки «Отразить в налоговом учете» уберите галочку. OK.

В результате заполнения экранной формы приходного кассового ордера на его основании появится бухгалтерская проводка от 13.04: Дебет 50.01 Кредит 75.01. Убедитесь в этом, просмотрев журнал операций, для чего выполните команду «Операции - Журнал операций», установите маркер на операции 13.04, нажмите кнопку «Проводки»,

Задание. 16.04. Ателье «Мода» передало ООО «Стиль» материалы в счет вклада в уставный капитал. Вручную введите операцию поступления материалов: шелк, арт. 123, 400 м, основная цена закупки 52 руб.; шерсть, арт. 192, 300 м, основная цена закупки 64 руб.

Порядок выполнения работы. Установите рабочую дату 16.04 («Сервис – Параметры»). Выполните последовательно команды «Склад - Оприходование товаров» и нажмите кнопку «Добавить». В появившемся окне «Оприходование товаров: Новый» нажмите в левом верхнем углу кнопку «Цены и валюта». Заполните строку «Тип цен» - основная цена закупки. OK. В строке «Отразить в налог.учете» - поставьте галочку, «Склад» - выберите основной, «Статья доходов» - добавьте вклад учредителя .

Теперь заполните среднюю часть формы нажатием кнопки меню «Подбор». Выберите из справочника группу «Материалы - Ткани». Внесите туда данные о материалах: «Наименование» - шелк, арт. 123, «Единица измерения» - м., «Статья затрат» - материальные расходы. Нажмите в верхней строке меню кнопку «Перейти - Счета учета номенклатуры». В появившемся окне нажмите кнопку «Добавить» и заполните строки окна «Счета учета номенклатуры»: организация - ООО «Стиль», номенклатура - шелк, арт. 123, склад - основной. Счет учета (БУ) - 10.01, счет учета передачи (БУ) - 20.01. OK.

Введите количество - 400, цена - 52. ENTER. «Записать». Снова в окне «Подбор номенклатуры» внесите элемент шерсть, арт. 192 аналогично шелку. OK.

Нажмите в верхней строке меню кнопку «Результат проведения документа», высветится ошибочная проводка: Дебет 10.01 Кредит 91.01. Поставьте галочку в окне «Ручная корректировка». Исправьте проводку: Дебет 10.01 Кредит 75.01 Субконто - ООО «Мода». OK.

Задание. Рабочая дата 17.04. Заполните справочник «Номенклатура» группу «Оборудование (объекты основных средств). Создайте подгруппу «Швейные машинки» и введите сведения обо всех швейных машинках: Варна» стоимостью 32520 руб., «Ягуар» - 33300 руб., «Янош»- 31680 руб., «Зингер» - 52500 руб.

Порядок выполнения задания. Установите рабочую дату командой «Сервис - Параметры». В меню «Склад» выберите позицию «Номенклатура». Тем самым вызовите справочник номенклатуры.

Двойным нажатием левой кнопки мыши войдите в группу «Оборудование (объекты основных средств). Нажатием кнопки «Добавить группу» создайте подгруппу «Швейные машинки». Во вновь созданную подгруппу включите элементы - швейные машинки с помощью кнопки «Добавить». Появится экранная форма документа «Элемент Номенклатура: Новый». Заполните строки «Краткое наименование», «Единица измерения» - шт., «Статья затрат» - амортизация, нажмите кнопку «Записать».

Перейдите на вкладку «Цены» установите дату в строке «Получить/установить цены на дату» - 17.04, В строке «Основная цена закупки» введите цену машинки. Нажмите кнопку «Записать».

Перейдите на вкладку «Счета учета». Нажмите кнопку «Добавить» заполните строки «Организация» - ООО «Стиль», «Номенклатура» - название машинки, счет учета (БУ) - 08.04, склад - основной склад, OK. внесите последовательно данные о машинках. OK.

Аналогично введите в справочник данные обо всех швейных машинках.

Задание. Рабочая дата 17.04. Введите операцию по поступлению в уставный капитал вклада учредителя ателье «Мода» швейных машинок: «Варна» стоимостью 32520 руб., «Ягуар» - 33300 руб., «Янош»- 31680 руб., «Зингер» - 52500 руб.

Порядок выполнения задания. Установите рабочую дату 17.04 («Сервис – Параметры»).

Выполните последовательно команды «Склад - Оприходование товаров» и нажмите кнопку «Добавить». В появившемся окне «Оприходование товаров: Новый» нажмите в левом верхнем углу кнопку «Цены и валюта». Заполните строку «Тип цен» - основная цена закупки. OK. В строке «Отразить в налог.учете» - поставьте галочку, «Склад» - выберите основной, «Статья доходов» - добавьте вклад учредителя .

Теперь заполните среднюю часть формы нажатием кнопки меню «Подбор». Выберите из справочника группу «Оборудование (Объекты основных средств) - Швейные машинки». Выберите последовательно наименования швейных машинок из справочника («Варна», «Зингер», «Ягуар» и «Янош»).

Введите количество - 1, затем нажмите клавишу ENTER. и кнопку «Записать». Снова в окне «Подбор номенклатуры» внесите элемент - следующую машинку. OK.

Нажмите в верхней строке меню кнопку «Результат проведения документа», высветится ошибочная проводка: Дебет 08.04 Кредит 91.01. Поставьте галочку в окне «Ручная корректировка». Исправьте проводку: Дебет 08.04 Кредит 75.01 Субконто - ООО «Мода». OK.

Задание. 17.04. Введите в эксплуатацию через соответствующий документ швейные машинки.

Порядок выполнения задания. Установите рабочую дату 17.04., выполнив команду «Сервис – Параметры».

Командой «ОС - Принятие к учету ОС» вызовите на экран окно «Принятие к учету ОС». Нажатием кнопки «Добавить» откройте форму документа «Принятие к учету ОС: Оборудование. Новый»

В строке «Оборудование» выберите нажатием кнопки «Многоточие» папку «Оборудование (объекты основных средств)», дважды щелкните по ней и выберите подгруппу «Швейные машинки», двойным щелчком по желтой папке подгруппы войдите в нее. Установите маркер на строке элемента с наименованием швейной машинки и выберите его.

В строке «Склад» выберите основной склад. Счет БУ - 08.04, счет НУ - 08.04. Нажмите кнопку «Записать».

В нижней части документа «Основные средства» нажмите кнопку «Добавить» и введите наименование швейной машинки. Нажмите кнопку «Записать».

Заполните последовательно поля экранной формы: полное наименование, группа учета ОС - Машины и оборудование (кроме офисного), амортизационная группа - третья. Записать.

Перейдите на вкладку «Общие сведения», установите галочку в строке «Ввести в эксплуатацию одновременно с принятием к учету».

Перейдите на вкладку «Бухгалтерский учет». Заполните строки:

Порядок учета - начисление амортизации;

Подразделение - производственный отдел;

Способ поступления - вклад в уставный (складочный) капитал;

Счет учета - 01.01;

МОЛ - Белкина О.Ф.

Счет начисления амортизации - 02.01; поставьте галочку в окне «Начислять амортизацию»;

Способ начисления амортизации - линейный;

Срок полезного использования (в месяцах) - 60.

Перейдите на вкладку «Налоговый учет» и заполните:

Счет учета - 01.01;

Порядок включения стоимости в состав расходов - начисление амортизации;

Счет начисления амортизации- 02.01; поставьте галочку в окне строки «Начислять амортизацию»;

Метод начисления амортизации - линейный;

Срок полезного использования (в месяцах)- 60. OK.

После нажатия кнопки OK документ будет проведен, и в журнале операций будут сформированы проводки в бухгалтерском и налоговом учете. Швейная машинка введена в эксплуатацию.

Для того чтобы облегчить ввод в эксплуатацию следующих швейных машинок документы копируйте. Для этого в журнале операций установите маркер на подлежащий копированию документ «Принятие к учету ОС» и выполните команду «Действия – Скопировать». Внесите необходимые изменения в документ и проведите его нажатием кнопки OK.

Задание. Петров внес деньги в кассу 20.04. Измените дату ПКО с 13.04. на 20.04.

Порядок выполнения задания. Командой «Операции - Журнал операций» вызовите журнал операций. Установите маркер на строке «Приходный кассовый ордер» от 13.04, выполните команду «Действия - Отмена проведения». Нажмите дважды левой кнопкой мыши по строке «Приходный кассовый ордер», появится окно ордера. Измените в верхней строке дату на 20.04. OK.

Задание. Рабочая дата 20.04. Используя документ расходный кассовый ордер (РКО), оформите сдачу наличных денежных средств в банк в сумме 200 000 руб. кассиром Сидоровым С.С.

Порядок выполнения задания. Установите рабочую дату 20.04. («Сервис – Параметры»).

В меню «Касса» выберите «Расходный кассовый ордер». Нажмите кнопку «Добавить». Появится экранная форма ордера, в появившейся форме в верхней строке меню нажмите кнопку «Операция», выберите «Взнос наличными в банк». Заполните строки: «Сумма» - 200 000, «Банк. Счет» выберите расчетный счет ООО «Стиль» в Северо-западном банке Сбербанка РФ, «Счет учета» - выберите 51, в окошке строки «Отразить в налоговом учете» уберите галочку. OK.

Перейдите из вкладки «Реквизиты платежа» на вкладку «Печать». Заполните строки: «Выдать» - Сидорову С.С., «Основание» - сдача наличных в банк, «По» - паспорт Сидорова. OK.

В результате заполнения экранной формы расходного кассового ордера на его основании появится бухгалтерская проводка от 20.04: Дебет 51 Кредит 50.01. Убедитесь в этом, просмотрев журнал операций, для чего выполните команду «Операции - Журнал операций», установите маркер на операции 20.04, нажмите кнопку «Проводки».

Задание. Рабочая дата 20.04. Оформите передачу на склад готовой продукции по 40 платьев каждого вида с помощью документа «Производство - Отчет производства за смену». Плановая цена для платья модели 1098 -200 руб., для платья модели 1099 - 220 руб.

Порядок выполнения задания. Командой «Сервис – Параметры» установите рабочую дату 20.04. Выполните последовательно команды «Производство - Отчет производства за смену» в появившемся окне нажмите кнопку «Добавить». Заполните поля экранной формы «Отчет производства за смену (Новый)»: «Подразделение» - производственный отдел «Склад» - склад готовой продукции, поставьте галочку в строке «Отразить в налог. учете». Для заполнения нижней части документа нажмите кнопку «Подбор». Появится окно «Подбор номенклатуры в документ». Выберите в группе «Готовые изделия» подгруппу «Платья, костюмы». Из появившегося списка последовательно устанавливайте маркер на нужной модели платья, дважды щелкните левой кнопкой мыши, наименование модели платья попадет в форму «Отчета производства за смену». Введите количество – 40. Введите цену плановую, графа «Сумма (плановая)» рассчитается автоматически.

Аналогично внесите данные о 40 платьях модели 1099. нажмите кнопку «Записать». Нажмите кнопку OK. В журнале операций автоматически сформировались бухгалтерские и налоговые проводки.

Задание. Рабочая дата 21.04. Оформите счет на оплату покупателю торговому дому «Там-Там» на 40 платьев каждой модели.

Порядок выполнения задания. В главном меню «Продажа» выберите «Счет». Нажмите кнопку «Добавить». Заполните последовательно поля счета, от поля к полю переходите нажатием клавиши «Enter». Для заполнения нижней части счета в строке панели инструментов нажмите кнопку «Подбор». Из появившегося справочника номенклатуры выберите из папки «Готовые изделия» подгруппу «Платья и костюмы». Заполните первую строку по 40 платьям первой модели, цена 2350 руб., аналогично введите вторую строку по 40 платьям второй модели, цена 2450 руб. Нажмите клавишу «Записать» и OK.

Задание. В справочник «Контрагенты» по покупателю торговый дом «Там-Там» в раздел «Счета и договоры» введите счет № 1 от 21.04. В счете установите «Тип цен» - основная цена продажи.

Порядок выполнения задания. В главной строке меню выполните команду «Предприятие - Контрагенты». Дважды щелкните по значку группы (желтой папке) «Покупатели». В появившемся окне покупателей установите маркер на строку с торговым домом «Там-Там». В строке панели инструментов данного окна нажмите значок «Изменить», перейдите на вкладку «Счета и договоры». В нижней части окна «Договоры контрагентов» нажмите на кнопку «Добавить» и введите в строке «Наименование» - Счет № 1 от 21.04. Нажмите кнопку «Записать». ОК. ОК.

Задание. 21.04. передано в производство 100 м шелковой ткани и 60 м шерстяной ткани. Введите операцию с помощью документа «Перемещение материалов (требование-накладная)».

Порядок выполнения задания. Установите рабочую дату 21.04. («Сервис – Параметры»). Выполните команду «Производство - Требование-накладная». На экране появится форма требования-накладная. Заполните экранную форму требования-накладная: «Подразделение» - производственный отдел, установите галочку в строках «»Отразить в налог. учете» и «Счета затрат на закладке «Материалы», «Склад» - основной склад.

Для внесения данных в нижнюю часть документа нажмите кнопку «Подбор». Выберите из появившегося перечня последовательно паки «Материалы» - «Ткани». Установите поочередно курсор на строке нужного материала, дважды нажмите левую кнопку мыши, появится окошко для ввода количества. Введите количество переданного материала. «Номенклатура» - одежда». Переместите курсор на следующий вид материала, выберите его и вновь введите требуемое количество. «Номенклатура» - одежда. В нижнем правом углу нажмите кнопку OK. В журнале операций автоматически сформировались бухгалтерские проводки. Проверьте это.

Задание. 23.04. Поступила выписка из банка о зачислении на расчетный счет 272 000 рублей от торгового дома «Там-Там» в оплату счета № 1 (аванс).

Порядок выполнения задания. Установите рабочую дату 23.04. (команда «Сервис – Параметры»). Выполните команду «Банк – Платежное поручение входящее». Нажмите кнопку «Добавить»

Заполните экранную форму платежного поручения входящего: «Плательщик» - покупатель «Там-Там», сумма - 192 000, заполните окошки «Банковский счет» и «Банк плательщика», договор - счет № 1 от 21.04, «Назначение платежа» - аванс. OK. В журнале операций автоматически сформировалась бухгалтерская проводка.

Задание. Рабочая дата 23.04. При получении аванса необходимо оформить счет-фактуру. На основании платежного поручения входящего оформите документ счет-фактура выданный.

Порядок выполнения задания. Установите рабочую дату 23.04 (команда «Сервис – Параметры»).

В журнале операций установите маркер на наименование документа «Платежное поручение входящее» и выполните команду «Действия - На основании - Счет-фактура выданный». OK. Экранная форма счета-фактуры почти заполнена, OK.

Выполните команду «Продажа - Ведение книги продаж - Счет-фактура выданный». Появится таблица «Счета-фактуры выданные». Установите маркер на строке со счетом-фактурой от 23.04 и нажмите кнопку «Действия - Провести». Счет-фактура будет проведен. Появится запись в бухучете: Дебет 76АВ» Кредит 68.02.

Необходимо сделать запись в книге продаж по регистрации выставленного счета-фактуры. Для этого выполните команду «Продажа - Ведение книги продаж - Формирование записей в книге продаж». Заполните появившуюся экранную форму. Сумма без НДС - 142711,86. Последовательно заполните поля и нажмите кнопку OK.

Задание. 24.04 сформируйте документ «Отгрузка товаров» («Накладная») на основании счета № 1.

Порядок выполнения задания. Установите рабочую дату 24.04. (команда «Сервис – Параметры»). Выполните команду «Продажа - Реализация товаров и услуг». В появившейся форме нажмите кнопку «Добавить». В появившемся окне «Реализация товаров и услуг» заполните строки: «Контрагент» - покупатель «Там-Там», «Склад» - склад готовой продукции», «Договор» - счет № 1 от 21.04. Нажмите кнопку «Заполнить» , выберите строку «По счету». Появится таблица «Выберите счет для заполнения документа реализации», установите маркер на строке «Счет № 1» и нажмите кнопку «Выбрать». Автоматически заполнится экранная форма.

В нижней части таблицы нажмите на строку «Ввести счет-фактуру». В появившейся форме укажите дату платежно-расчетного документа - 23.04. Нажмите кнопку «Записать».

В нижней строке окна нажатием кнопки «Расходная накладная» просмотрите форму накладной на отгрузку готовой продукции. Нажмите кнопку OK.

В журнале операций автоматически сформировались бухгалтерские и налоговые проводки. Убедиться в этом можно, выполнив команду «Операции - Журнал операций».

Выписан выданный счет-фактура с реализации готовой продукции.

Задание. Рабочая дата 24.04. Введите в книгу продаж запись о регистрации счета-фактуры, выданного покупателю «Там-Там» с реализованной готовой продукции.

Порядок выполнения задания. Установите рабочую дату 24.04 командой «Сервис - Параметры».

В меню «Продажа» выберите «Реализация товаров и услуг». В появившемся списке установите маркер на строке от 24.04. Нажмите кнопку «Ввести на основании», выберите «Отражение начисления НДС». В появившейся форме установите галочку в строке «Использовать как запись в книге продаж». В строке «Формировать проводки» галочки быть не должно. Нажмите кнопки»Записать» и OK.

В книге продаж должна сформироваться запись. Убедитесь в этом, выполнив команду «Продажа - Ведение книги продаж - Книга продаж». В появившемся окне «Книга продаж», установите период с 01.04 по 30.04 и нажмите кнопку «Сформировать». OK.

Задание. Рабочая дата 24.04. На основании счета-фактуры от 23.04 на полученный аванс от покупателя «Там-Там» сделайте запись в книге покупок, чтобы восстановить НДС, начисленный с аванса.

Порядок выполнения задания. Установите рабочую дату 24.04 командой «Сервис - Параметры».

В меню «Продажа» выберите «Ведение книги продаж - Регистрация счетов-фактур на аванс». В появившейся форме установите маркер на счете-фактуре от 23.04 на аванс полученный. Нажмите кнопку «Ввести на основании», выберите строку «Отражение НДС к вычету».

В появившемся окне «Отражение НДС к вычету: Новый» установите галочку в строке «Использовать как запись в книге покупок», установите галочку в появившейся строке «Формировать проводки».

Нажмите кнопку «Заполнить». Откорректируйте суммы в появившейся строке на вкладке «Товары и услуги»: «Сумма» - 142711,86, «Ставка НДС» - 18%, «Сумма НДС» - 29288,14. Нажмите клавишу «Enter».

Нажмите кнопки «Записать» и OK.

В книге покупок должна появиться запись. Убедитесь в этом, выполнив команду: «Покупка - Ведение книги покупок - Книга Покупок».

В появившейся форме установите период с 01.04 по 30.04, нажмите кнопку «Сформировать». Кнопкой Х в правом верхнем углу окна закройте его.

Задание. 27.04 оформите передачу новых платьев по 20 штук каждой модели на склад готовой продукции копированием документа «Отчет производства за смену» от 20.04.

Порядок выполнения задания. Командой «Сервис – Параметры» установите рабочую дату 27.04. Вызовите журнал операций («Операции - Журнал операций»). Установите маркер на документ «Отчет производства за смену» от 20.04. Выполните команду «Действия – Скопировать» или нажмите соответствующую кнопку в строке меню. В экранной форме отчета измените только количество платьев с 40 на 20. «Записать». OK. В журнале операций автоматически сформировались бухгалтерские и налоговые проводки.

Задание. 27.04 передача готовой продукции была введена ошибочно. Удалите документ «Отчет производства за смену» от 27.04.

Порядок выполнения задания. В журнале операций установите маркер на документ «Отчет производства за смену» и выполните команду «Действия - Установить пометку удаления» или нажмите соответствующий значок, подтвердите пометку объекта на удаление нажатием кнопки «Да». Проводки из журнала удалились, сам же документ не удален, изменилась лишь пиктограмма (зачеркнута красным цветом). Для того чтобы удалить помеченный документ, необходимо выполнить команду «Операции - Удаление помеченных объектов». Нажать кнопку «Да», затем нажать последовательно кнопки «Контроль», «Удалить» и «Закрыть».

Задание. 27.04 оформите по документу «Требование-накладная» передачу в производство 120 м шелка и 90 м шерсти путем копирования такого же документа в журнале операций от 21.04.

Порядок выполнения задания. Командой «Сервис – Параметры» установите рабочую дату 27.04. Вызовите журнал операций («Операции - Журнал операций»). Установите маркер на документ «Требование-накладная» от 21.04. Выполните команду «Действия – Скопировать» или нажмите соответствующую кнопку в строке меню. В экранной форме отчета измените только количество каждого вида материала. «Записать». OK.

В журнале операций автоматически сформировались бухгалтерские и налоговые проводки.

Задание. 30.04 от производственного объединения «Шаль» по договору № 2т поступили для продажи в розницу 20 перчаток и 15 сумок. Оприходуйте поступивший товар с помощью документа «Поступление товаров».

Порядок выполнения задания. Рабочая дата - 30.04 («Сервис - Параметры».) Выполните последовательно команду «Покупка - Поступление товаров и услуг». Заполните поля экранной формы документа «Поступление товаров и услуг»: «Контрагент» - ПО «Шаль», поставьте галочку в строке «Отразить в налог. учете», «Склад» - основной, «Договор» – договор № 2т. В договоре установите «Тип цен» - основная цена закупки.

Для заполнения нижней табличной части формы «Поступление товаров и услуг», находясь на вкладке «Товары», нажмите кнопку «Подбор». В появившемся списке выберите группу «Товары», затем последовательно установите маркер на строке нужного вида товаров, двойным щелчком левой кнопки мыши выберите товар. В соответствующей графе укажите количество, нажмите клавишу «Enter», автоматически заполнятся следующие графы. «Записать».

Перейдите на вкладку «Счет-фактура». Установите галочку в строке «Предъявлен счет-фактура». Установите его дату - 30.04. «Записать». OK.

Автоматически сформировались бухгалтерские и налоговые проводки в журнале операций.

Задание. Зарегистрируйте в книге покупок счет-фактуру, полученный от 30.04 от ПО «Шаль» на общую сумму 17700 руб., в том числе НДС 2700 руб.

Порядок выполнения задания: Выполните команду «Покупка- Поступление товаров и услуг» . Появится табличная форма. Установите маркер на строке документа от 30.04 покупки перчаток и сумок у ПО «Шаль». В верхней строке меню нажмите кнопку «Действия», выберите строку «На основании», а затем «Отражение НДС к вычету». В появившейся экранной форме «Отражение НДС к вычету: Новый» установите галочку в строке «Использовать как запись в книге покупок», затем также установите галочку в появившейся строке «Формировать проводки». Нажмите кнопку OK.

Автоматически сформировались бухгалтерские проводки.

Задание. Оформите 30.04 платежное поручение на оплату поступившего товара от ПО «Шаль» в сумме 17700 руб.

Порядок выполнения задания. Выполните команду «Банк - Платежное поручение исходящее». Нажмите кнопку «Добавить». Заполните появившуюся экранную форму документа: «Получатель» - поставщик ПО «Шаль», «Сумма» - 17700, «Счет учета (БУ)» - 51, самостоятельно заполните строки «Банковский счет», «Счет получателя», «Договор» - договор № 2т, «Ставка НДС» - 18%, автоматически заполнится сумма поле «НДС». OK.

Задание. 3.05 поступила выписка из банка о перечислении денег ПО «Шаль». Проведите ранее выписанное платежное поручение от 30.04.

Порядок выполнения задания. Выполните команду «Банк - Платежное поручение исходящее». Установите маркер на строке платежного поручения от 30.04. Дважды щелкните левой кнопкой мыши. Заполните нижнюю часть документа раздел «Данные об оплате». галочку в строке «Платежное поручение оплачено». Введите дату 03.05. OK. Автоматически сформировалась бухгалтерская проводка.

Задание. 30.04 начислите заработную плату всем сотрудникам.

Порядок выполнения задания. Установите рабочую дату 30.04 командой «Сервис - Параметры». Выполните команду «Зарплата – Начисление зарплаты работникам организации». Нажмите кнопку «Добавить». На экране высветится окно «Начисление зарплаты работникам организации». Заполните строку «Месяц начисления» - 01.04. Нажмите кнопку «Подбор» и выберите последовательно сотрудников из административно-хозяйственного и производственного отделов. Нажмите кнопку «Заполнить - Заполнить по плановым начислениям». На появившиеся вопросы системы дважды ответьте «Да». OK.

Задание. Рабочая дата – 30.04. Сформируйте и просмотрите расчетную ведомость и расчетные листки по начислению зарплаты.

Порядок выполнения задания. Выполните команду «Зарплата – Расчетная ведомость Т-51». Период с 01.04 по 30.04. Сформировать. Аналогично в меню «Зарплата» сформируйте расчетные листки.

Просмотрите указанные формы, закройте их.

Задание. 30.04 проведите регламентный документ «Закрытие месяца».

Порядок выполнения задания. Выполните команду «Операции – Регламентные операции – Закрытие месяца». В появившемся окне при необходимости установите дату 30.04. ОК.

В журнале операций автоматически сформировалась бухгалтерская проводка по определению финансового результата от реализации. Нажмите в нижней строке кнопку «Закрыть».

Задание. Составьте оборотно-сальдовую ведомость за апрель. Для этого выполните команду «Отчеты – Оборотно-сальдовая ведомость», установите период 01.04. – 30.04 и нажмите кнопку «Сформировать».

Закройте окно нажатием соответствующей кнопки в верхнем правом углу окна.