Технико – экономические показатели и их анализ

Показатели

Обозна-

чение

Значение показателей

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

Абсо-лютная величина, тыс.руб

Абсо-лютная величина, тыс.руб

Темп роста, %

Абсо-лютная величина, тыс.руб

Темп роста, %

Абсо-лютная величина, тыс.руб

Темп роста, %

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг

В

25 943

19 991

77,06

22 415

112,13

26 496

118,2

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

С

(21 816)

(14 844)

68,04

(17 582)

118,45

(21 134)

120,2

Валовая прибыль

-

4 127

5 147

124,72

4 833

93,90

5 362

110,95

Коммерческие расходы

КР

(173)

(165)

95,38

(217)

131,52

(260)

119,82

Управленческие расходы

УР

(3 669)

( 4 374)

119,22

(4 066)

92,96

(4 292)

105,56

Прибыль (убыток) от продаж

ПП

285

608

213,33

550

90,46

810

147,27

Сальдо прочих доходов и расходов

-

(149)

(195)

130,87

(134)

68,72

(104)

77,61

Прибыль (убыток) до налогообложения

ПН

136

413

303,68

416

100,73

706

169,71

Отложенные налоговые активы

-

-

-

-

-

-

-

-

Отложенные налоговые обязательства

-

-

-

-

-

-

-

-

Текущий налог на прибыль

-

(48)

(106)

220,83

(90)

84,91

(144)

160,0

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

ЧП

88

307

348,86

326

106,19

562

172,39

Показатели

Обо-значение

Еди-ни-ца из-ме-

ре-ния

Источ-ник данных или фор-мула расчета

Значение показателей

2008г.

2009г.

2010г.

2011г.

Абсо-лют-ная вели-чина

Абсо-лют-ная вели-чина

Темп роста, %

Абсо-лют-ная вели-чина

Темп роста, %

Расчет

Абсо-лют-ная вели-чина

Темп роста, %

Уставный капитал

УК

тыс. руб.

Баланс стр.1310

15

15

100,00

15

100,00

-

15

100,00

Валюта баланса

ВБ

тыс. руб.

стр.1600 или 1700

7 277

10 752

147,75

10 269

95,51

-

14 289

139,15

Внеоборотные активы

ВА

тыс. руб.

стр.1100

520

348

66,92

245

70,40

-

143

58,37

Оборотные активы

ОА

тыс. руб.

стр.1200

6 757

10 404

153,97

10 024

96,35

-

14 146

141,12

Запасы

З

тыс. руб.

стр.1210

6 273

5 669

90,37

5 311

93,68

-

4 557

85,8

Денежные средства

ДС

тыс. руб.

стр.1250

2 744

485

17,67

3 144

648,25

-

6 672

212,21

Краткосрочные финансовые вложения

КФВ

тыс. руб.

стр.1240

-

-

-

-

-

-

-

-

Дебиторская задолженность

ДЗ

тыс. руб.

стр.1230

1 071

4 244

396,27

1 569

36,97

-

1 841

117,34

Краткосрочные обязательства

КО

тыс. руб.

стр.1500

5 113

8 282

161,98

7 473

90,23

-

10 932

146,29

Долгосрочные обязательства

ДО

тыс. руб.

стр.1400

-

-

-

-

-

-

-

-

Собственные средства

СС

тыс. руб.

стр.1300

2 164

2 470

114,14

2 796

113,20

-

3 357

120,06

Заемные средства

ЗС

тыс. руб.

стр.1400+1500

7 216

8 282

114,77

7 473

90,23

-

10 932

146,29

Среднегодовая величина собственного капитала

___

СК

тыс. руб.

0,5* (СК_н+

СК_к)

2 164

2 317

107,07

2 633

113,64

0,5* (2796+

3357)

3 077

116,86

Среднегодовая стоимость активов

__

А

тыс. руб.

0,5* (А_н+ А_к)

7 277

9 015

123,88

10 511

116,59

0,5* (10269+

14289)

12 279

116,82

Среднегодовая стоимость оборотных активов

__ ОА

тыс. руб.

0,5* (ОА_н+

ОА_к)

6 407

8 581

133,93

10 214

119,03

0,5* (14146+

10024)

12 085

118,32

Показатели

Обо-значение

Еди-ни-ца из-ме-

ре-ния

Источ-ник данных или фор-мула расчета

Значение показателей

2008г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

Абсо-лют-ная вели-чина

Абсо-лют-ная вели-чина

Темп роста, %

Абсо-лют-ная вели-чина

Темп роста, %

Расчет

Абсо-лют-ная вели-чина

Темп роста, %

Среднегодовая стоимость основных средств

ОС

тыс. руб.

0,5* (ОСн+

ОСк)

374

420

112,30

286

68,10

0,5* (236+

138)

187

65,38

Среднесписочная численность работников

Ч

чел.

-

31

31

100,00

32

103,23

-

32

100,00

Среднемесячная заработная плата одного работника

ЗП

тыс. руб./мес.

ФОТ/

(12*Ч)

14

14

100,00

15

107,14

7280/

(12*32)

19

126,67

Выручка в ценах­­ базисного _2008_ года

В_б

тыс. руб.

-

25 943

18 374

70,82

20 602

112,13

-

24 973

121,22

Показатели эффективности использования производственного потенциала

Фондоотдача

ФО

руб./ руб.

В/ОС

69,37

43,74

63,05

72,03

164,68

24973/

138

133,55

185,41

Среднегодовая выработка на одного работника

ВР

тыс. руб./ чел.

В/Ч

837

593

70,85

644

108,6

24973/

32

750

116,46

Прибыль от продаж на рубль основных средств

ПП_ф

руб./ руб.

ПП/ОС

0,76

1,45

190,79

1,92

132,41

810/138

5,87

305,73

Прибыль от продаж на рубль зарплаты

ПП_з

руб./ руб.

ПП /

(Ч*ЗП*12)

0,05

0,12

240,00

0,10

83,33

810/(32*19*12)

0,11

110

Прибыль от продаж на одного работника

ПП_р

тыс. руб./ чел.

ПП/Ч

9,38

20,11

222,22

17,19

85,00

810/32

25,31

147,24