Балансы по состоянию на 31 декабря 2006 и 2007 гг., млн. У.Е.

2006

2007

Основные средства

Земля и постройки

241

241

Машины и оборудование

309

325

550

566

Оборотные средства

Товарный запас

44

41

Торговые дебиторы

121

139

165

180

Минус Кредиторы: суммы к уплате в течение года

Банковский овердрафт

28

6

Торговые кредиторы

55

54

Корпоративный налог

16

23

Предполагаемые дивиденды

40

50

139

133

Чистые оборотные средства

26

47

Активы всего минус краткосрочные обязательства

576

613

Минус Кредиторы: суммы к уплате не ранее чем через год

Облигационный заем

400

250

176

363

Капитал и резервы

Привлеченный капитал (обыкновенные акции)

150

200

Счет премии на акции

—

40

Счет прибылей и убытков

26

123

176

363

Чистое поступление денежных средств от основной деятельности

262

Рентабельность инвестиций и обслуживание задолженности

Проценты полученные

17

Проценты уплаченные

(23)

Чистый расход денежных средств, связанный с рентабельностью инвестиций и обслуживанием задолженности

(6)

Налоги

Корпоративный налог уплаченный

(39)

Чистый расход денежных средств, связанный с уплатой налогов

(39)

Капитальные вложения

Платежи за приобретенные материальные основные средства

(95)

Чистый расход денежных средств, связанный с капитальными вложениями

(95)

122

Дивиденды по обыкновенным акциям

Дивиденды выплаченные

(40)

Чистый расход денежных средств, связанный с дивидендами по обыкновенным акциям

(40)

(82)

Управление ликвидными ресурсами

—

Финансирование

Выплаты по облигациям

(150)

Эмиссия обыкновенных акций

90

Чистый расход денежных средств, связанный с финансированием

(60)

Чистый прирост денежных средств

22

Остаток на 1 января 2007 г.

(28)

Чистый прирост денежных средств

22

Остаток на 31 декабря 2007 г.

(6)