Исходные данные для анализа

Показатели

Варианты

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Число погруженных вагонов – всего, тыс. ваг., в том числе:

базис

78347

122791

163461

101963

119429

121241

61730

100721

141617

131143

факт

80959

127173

178583

109116

123055

122693

60850

103175

144320

134396

- нефтепродукты

базис

33268

47189

94301

18239

24518

13980

16830

24700

54016

45188

факт

34291

49481

98721

20703

26723

14267

17200

25300

55318

45622

- каменный уголь

базис

6830

23900

32959

24108

16903

29030

23400

19200

32800

39081

факт

9741

22893

41228

29807

17224

31485

21100

18700

31929

40451

- руда

базис

16349

32564

25660

36852

35187

35418

14800

21408

24560

18932

факт

16587

32940

26045

35792

34850

33400

15350

22345

25778

19416

- цветные металлы

базис

21900

19138

10541

22764

42821

42813

6700

35413

30241

27942

факт

20340

21859

12589

22814

44258

43541

7200

36830

31295

28907

2. Объём погрузки – всего, тыс. тн., в том числе:

базис

3948630

5377737

8020328

5119935

5970776

6206006

2886543

4335896

7117807

6133926

факт

4118063

5663075

9115480

5550329

6263028

6361339

2915447

4519988

7380658

6395182

- нефтепродукты

базис

1649427

2029599

4511360

899548

1205795

645457

880882

1041846

2816394

1994146

факт

1720037

2156877

4948884

1038463

1345236

689239

906096

1071961

2925769

2049340

- каменный уголь

базис

287816

1240888

1718153

1233847

675613

1513624

1009944

980736

1613432

1918486

факт

433669

1208979

2223014

1547878

725647

1654852

945702

978197

1609541

2028213

- руда

базис

840175

1296373

1261446

1792113

1816001

1739732

632108

1031009

1050431

742324

факт

863353

1366681

1299906

1756671

1827883

1662986

666497

1100491

1124436

783824

- цветные металлы

базис

1171212

810877

529369

1194427

2273367

2307193

363609

1282305

1637550

1478970

факт

1101004

930538

643676

1207317

2364262

2354262

397152

1369339

1720912

1533805

3. Грузооборот – всего, млн. тариф т-км, в том числе по родам грузов:

базис

74825

76213

75813

62314

71506

69418

77538

73148

82020

76983

факт

80448

77341

80217

63281

74832

69871

77723

75060

83063

77945

- нефтепродукты

базис

9727

15243

10614

16202

23597

15272

9615

31454

10663

13087

факт

12067

7752

14439

8669

27463

13275

9871

35278

11272

10912

- каменный уголь

базис

12720

19053

12130

9721

18591

25684

24073

8778

12631

14627

факт

15285

22411

12353

8909

15715

25153

25649

9683

13207

14030

- руда

базис

35168

18291

33358

24302

19307

16660

13181

18287

33685

29253

факт

25743

33257

39306

27565

19681

16070

12280

17266

38123

24163

- цветные металлы

базис

17210

23626

19711

12089

10011

11802

30669

14629

25041

20016

факт

27353

13921

14119

17086

11973

15373

29923

12833

20461

28840

Показатели

Варианты

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

4. Объём перевезенных тонн груза - всего, тыс.тн., в том числе

базис

3955798

5370426

8013854

5094787

5966061

6215427

2877379

4325411

7119593

6133769

факт

4074264

5602861

8308779

5097780

6097681

6258818

2791663

4300784

7059702

6290288

- нефтепродукты

базис

1642205

2029300

4507281

894573

1200783

645382

880761

1040123

2813300

1992132

факт

1719834

2213766

4855376

1050381

1340229

694376

910200

1075628

2914784

2052268

- каменный уголь

базис

288500

1240683

1715436

1207748

679117

1532615

1000574

973432

1620755

1920374

факт

264731

1239463

1794500

1201982

654228

1513274

932447

932653

1571284

1983219

- руда

базис

854200

1292882

1260654

1792105

1814000

1730246

633461

1029740

1050300

741574

факт

938415

1349284

1118951

1727458

1761824

1659400

641872

1284639

1031872

749483

- цветные металлы

базис

1170893

807561

530483

1200361

2272161

2307184

362583

1282116

1635238

1479689

факт

1151284

800348

539952

1117659

2341400

2391768

307144

1007864

1541762

1505318

4. Грузооборот - всего, млн. экспл. т-км

базис

75844

77234

75925

62900

72081

70541

77841

74825

82713

77453

факт

81640

78513

80934

63950

75816

71036

78996

76943

83834

78947

6. Пассажирооборот, млн. пас.- км, в том числе:

базис

11035

12425

10514

14516

12541

10347

12548

13418

13866

12942

факт

11443

12457

10316

14903

12906

10862

12613

13835

13951

13786

- дальнее сообщение

базис

7725

8782

7104

10423

7367

6718

8059

9809

9545

8311

факт

8025

8890

6815

10577

7530

7188

8096

10047

9516

8991

7. Количество перевезённых пассажиров в дальнем сообщении, тыс. чел.

базис

22456

21846

22062

33514

25491

19876

24201

32480

32030

34061

факт

23194

23091

20652

32247

23098

21079

24459

31694

29553

27495

8. Количество перевезённых пассажиров в пригородном сообщении, тыс.пас.

базис

128295

89951

146983

155038

240651

197228

170038

311121

249769

257278

факт

140082

95374

132614

227684

260971

112355

169176

147393

245028

187305

9. Эксплуатационные расходы – всего, тыс.руб., в том числе:

план

2812347

3148592

4167830

2985731

3871169

3673740

4269554

3208521

2110298

4500113

факт

2934815

3394585

4184659

3019345

4029527

4070642

4535230

3317429

3215947

4746954

- зависящие расходы,

из них:

план

1986942

2204014

2917482

2090012

2709818

2988688

1871618

2245965

1477209

3150079

факт

2054371

2376209

2929261

2113542

2820669

3174661

2149449

2322200

2251163

3322868

а). отнесены на грузовые перевозки

план

1192165

1322408

1750489

1254007

1625891

1793213

1122971

1347579

886325

1890047

факт

1232623

1425725

1757557

1268125

1692401

1904797

1289669

1393320

1350698

1993721

б). отнесены на пассажирские перевозки

план

794777

881606

1166993

836005

1083927

1195475

748647

898386

590884

1260032

факт

821748

950484

1171704

845417

1128268

1269864

859780

928880

900465

1329147

АКТИВ

Код

0 и 4 Вариант

1 и 9 Вариант

на 31 декабря текущего года

(факт)

на 31 декабря прошлого года

(база)

на 31 декабря текущего года

(факт)

на 31 декабря прошлого года

(база)

1

2

3

4

5

6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы

11100

5584

5477

5477

4235

Результаты исследований и разработок

11200

2568

2881

2881

3941

Основные средства

11300

3004103

3009688

3009688

3017707

Доходные вложения в материальные ценности

11400

36798

34428

34428

26035

Финансовые вложения

11500

443420

444978

444978

360736

Отложенные налоговые активы

11600

21675

21004

21004

19129

Прочие внеоборотные активы

11700

33586

33421

33421

38469

Итого по разделу I

10000

3547734

3551877

3551877

3470252

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

12100

102845

82077

82077

78292

в том числе:

• сырье, материалы и другие аналогичные ценности

12110

82265

63745

63745

63528

• животные на выращивании и откорме

12120

5

4

4

4

• затраты в незавершенном производстве

12130

274

184

184

318

• готовая продукция и товары для перепродажи

12140

567

209

209

341

• товары отгруженные

12150

174

128

128

514

• расходы будущих периодов

12160

19560

17807

17807

13587

• прочие запасы и затраты

12190

-

-

-

-

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

12200

6057

5429

5429

8138

Дебиторская задолженность:

12300

135752

108520

108520

80396

В т.ч.:

• дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчётной даты

12310

25089

26714

26714

24085

• дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчётной даты

12320

110663

81806

81806

56311

Финансовые вложения

12400

50234

54734

54734

20192

Денежные средства и денежные эквиваленты

12500

9005

6923

6923

6361

Прочие оборотные активы

12600

12163

14165

14165

11665

ИТОГО по разделу II

12000

316056

271848

271848

205044

БАЛАНС

16000

3863790

3823725

3823725

3675296

ПАССИВ

Код

0 и 4 Вариант

1 и 9 Вариант

на 31 декабря текущего года

(факт)

на 31 декабря прошлого года

(база)

на 31 декабря текущего года

(факт)

на 31 декабря прошлого года

(база)

1

2

3

4

5

6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал

13100

1698128

1698128

1698128

1594516

Собственные акции, выкупленные у акционеров

13200

-

-

-

-

Переоценка внеоборотных активов

13400

1172309

1172578

1172578

1186025

Добавочный капитал (без переоценки)

13500

76424

37177

37177

4073

Резервный капитал

13600

8156

8156

8156

7434

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

13700

297066

267228

267228

179844

ИТОГО по разделу III

13000

3252083

3183267

3183267

2971892

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства

14100

272061

261297

261297

297093

Отложенные налоговые обязательства

14200

71956

67521

67521

57936

Резервы под условные обязательства

14300

-

-

-

-

Прочие обязательства

14500

-

-

-

25

ИТОГО по разделу IV

14000

344017

328818

328818

355054

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Заемные средства

15100

35371

42826

42826

30350

Кредиторская задолженность

15200

219942

257550

257550

308342

В т.ч.:

• поставщики и подрядчики

15210

74267

106652

106652

63420

• задолженность перед персоналом организации

15220

15385

14980

14980

14367

• задолженность по налогам и сборам, социальное страхование и обеспечение

15230

37546

15752

15752

19044

• авансы полученные (кроме перевозок)

15240

20198

24272

24272

17281

• авансы полученные за перевозки

15250

43971

62134

62134

48041

• акционеры по выплате доходов

15260

-

-

-

-

• прочая задолженность

15290

28575

33760

33760

146189

Доходы будущих периодов

15300

7438

6632

6632

5658

Резервы предстоящих расходов

15400

-

-

-

-

Прочие краткосрочные обязательства

15500

4939

4632

4632

4000

ИТОГО по разделу V

15000

267690

311640

311640

348350

БАЛАНС

17000

3863790

3823725

3823725

3675296

АКТИВ

Код

2 и 6 Вариант

3 и 7 Вариант

на 31 декабря текущего года

(факт)

на 31 декабря прошлого года

(база)

на 31 декабря текущего года

(факт)

на 31 декабря прошлого года

(база)

1

2

3

4

5

6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы

11100

6007

4235

7382

7491

Результаты исследований и разработок

11200

1857

3941

1960

2021

Основные средства

11300

3041055

3017707

3165537

3178412

Доходные вложения в материальные ценности

11400

13576

26035

143288

133162

Финансовые вложения

11500

480059

360736

409965

397843

Отложенные налоговые активы

11600

22034

19129

-

-

Прочие внеоборотные активы

11700

44792

38469

46303

46235

Итого по разделу I

10000

3609380

3470252

3774435

3765164

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

12100

83881

78292

99072

76505

в том числе:

• сырье, материалы и другие аналогичные ценности

12110

80928

63528

97078

74692

• животные на выращивании и откорме

12120

3

4

-

-

• затраты в незавершенном производстве

12130

1276

318

1394

1186

• готовая продукция и товары для перепродажи

12140

499

341

303

333

• товары отгруженные

12150

646

514

23

16

• расходы будущих периодов

12160

529

13587

274

278

• прочие запасы и затраты

12190

-

-

-

-

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

12200

6228

8138

7119

6533

Дебиторская задолженность:

12300

144607

80396

108953

85968

В т.ч.:

• дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчётной даты

12310

27498

24085

26916

26801

• дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчётной даты

12320

117109

56311

82038

59167

Финансовые вложения

12400

53969

20192

4958

6426

Денежные средства и денежные эквиваленты

12500

5623

6361

30340

180806

Прочие оборотные активы

12600

12392

11665

12080

14196

ИТОГО по разделу II

12000

306700

205044

262522

370434

БАЛАНС

16000

3916080

3675296

4036957

4135598

ПАССИВ

Код

2 и 6 Вариант

3 и 7 Вариант

на 31 декабря текущего года

(факт)

на 31 декабря прошлого года

(база)

на 31 декабря текущего года

(факт)

на 31 декабря прошлого года

(база)

1

2

3

4

5

6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал

13100

1698128

1594516

1786716

1786716

Собственные акции, выкупленные у акционеров

13200

-

-

-

-

Переоценка внеоборотных активов

13400

1160756

1186025

1254122

1254630

Добавочный капитал (без переоценки)

13500

78940

4073

39622

26877

Резервный капитал

13600

12079

7434

12079

12079

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

13700

296521

179844

315526

281199

ИТОГО по разделу III

13000

3246424

2971892

3408065

3361501

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства

14100

308016

297093

249805

263241

Отложенные налоговые обязательства

14200

74724

57936

53606

53642

Резервы под условные обязательства

14300

-

-

-

-

Прочие обязательства

14500

-

25

-

-

ИТОГО по разделу IV

14000

382740

355054

303411

316883

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Заемные средства

15100

34351

30350

49915

120693

Кредиторская задолженность

15200

221538

308342

219176

299421

В т.ч.:

• поставщики и подрядчики

15210

79473

63420

96195

152511

• задолженность перед персоналом организации

15220

15416

14367

15653

13868

• задолженность по налогам и сборам, социальное страхование и обеспечение

15230

32322

19044

32794

31698

• авансы полученные (кроме перевозок)

15240

18682

17281

18250

17874

• авансы полученные за перевозки

15250

46652

48041

47320

70625

• акционеры по выплате доходов

15260

3985

-

-

-

• прочая задолженность

15290

25008

146189

8964

12845

Доходы будущих периодов

15300

5690

5658

28284

6143

Резервы предстоящих расходов

15400

22047

-

24983

28993

Прочие краткосрочные обязательства

15500

3290

4000

3123

1964

ИТОГО по разделу V

15000

286916

348350

325481

457214

БАЛАНС

17000

3916080

3675296

4036957

4135598

АКТИВ

Код

5 Вариант

8 Вариант

на 31 декабря текущего года

(факт)

на 31 декабря прошлого года

(база)

на 31 декабря текущего года

(факт)

на 31 декабря прошлого года

(база)

1

2

3

4

5

6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы

11100

7491

7408

7408

7382

Результаты исследований и разработок

11200

2021

1956

1956

1960

Основные средства

11300

3178412

3218592

3218592

3165537

Доходные вложения в материальные ценности

11400

133162

147610

147610

143288

Финансовые вложения

11500

397843

418489

418489

409965

Отложенные налоговые активы

11600

-

-

-

-

Прочие внеоборотные активы

11700

46235

46261

46261

46303

Итого по разделу I

10000

3765164

3840316

3840316

3774435

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

12100

76505

93353

93353

99072

в том числе:

• сырье, материалы и другие аналогичные ценности

12110

74692

91458

91458

97078

• животные на выращивании и откорме

12120

-

-

-

-

• затраты в незавершенном производстве

12130

1186

1342

1342

1394

• готовая продукция и товары для перепродажи

12140

333

266

266

303

• товары отгруженные

12150

16

36

36

23

• расходы будущих периодов

12160

278

251

251

274

• прочие запасы и затраты

12190

-

-

-

-

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

12200

6533

7109

7109

7119

Дебиторская задолженность:

12300

85968

113673

113673

108953

В т.ч.:

• дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчётной даты

12310

26801

19689

19689

26916

• дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчётной даты

12320

59167

93984

93984

82038

Финансовые вложения

12400

6426

2830

2830

4958

Денежные средства и денежные эквиваленты

12500

180806

59258

59258

30340

Прочие оборотные активы

12600

14196

12162

12162

12080

ИТОГО по разделу II

12000

370434

288385

288385

262522

БАЛАНС

16000

4135598

4128701

4128701

4036957

ПАССИВ

Код

5 Вариант

8 Вариант

на 31 декабря текущего года

(факт)

на 31 декабря прошлого года

(база)

на 31 декабря текущего года

(факт)

на 31 декабря прошлого года

(база)

1

2

3

4

5

6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал

13100

1786716

1786716

1786716

1786716

Собственные акции, выкупленные у акционеров

13200

-

-

-

-

Переоценка внеоборотных активов

13400

1254630

1252978

1252978

1254122

Добавочный капитал (без переоценки)

13500

26877

72473

72473

39622

Резервный капитал

13600

12079

12079

12079

12079

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

13700

281199

318146

318146

315526

ИТОГО по разделу III

13000

3361501

3442391

3442391

3408065

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства

14100

263241

299143

299143

249805

Отложенные налоговые обязательства

14200

53642

55736

55736

53606

Резервы под условные обязательства

14300

-

-

-

-

Прочие обязательства

14500

-

-

-

-

ИТОГО по разделу IV

14000

316883

354879

354879

303411

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Заемные средства

15100

120693

45829

45829

49915

Кредиторская задолженность

15200

299421

230975

230975

219176

В т.ч.:

• поставщики и подрядчики

15210

152511

114679

114679

96195

• задолженность перед персоналом организации

15220

13868

15581

15581

15653

• задолженность по налогам и сборам, социальное страхование и обеспечение

15230

31698

22167

22167

32794

• авансы полученные (кроме перевозок)

15240

17874

20206

20206

18250

• авансы полученные за перевозки

15250

70625

51029

51029

47320

• акционеры по выплате доходов

15260

-

-

-

-

• прочая задолженность

15290

12845

7313

7313

8964

Доходы будущих периодов

15300

6143

26831

26831

28284

Резервы предстоящих расходов

15400

28993

24673

24673

24983

Прочие краткосрочные обязательства

15500

1964

3123

3123

3123

ИТОГО по разделу V

15000

457214

331431

331431

325481

БАЛАНС

17000

4135598

4128701

4128701

4036957