Типова форма № ко-4 касова книга 2012 р.

КАСА ЗА 11 серпня 2012 р.

Від кого отримано (кому видано)	№ кореспондуючого рахунку	Прибуток	Видаток

Касир Петренко П.А.

Записи в касовій книзі перевірив і документи в кількості

(словами)

прибуткових і видаткових одержав.

(словами)

Бухгалтер Іванова Б.Ю.

Вправа 2. Підприємство «Фальк» з метою перегляду загального ліміту каси використало для складання нової заявки-розрахунку обсяги касових операцій у касі підприємства і у касі відокремленого підрозділу за жовтень, листопад і грудень. За даними скласти заявку-розрахунок.

Дані по підприємству:

• надійшла до каси виручка – усього 52 870 грн., у т.ч.: за 10 – 17 200 грн., 11 – 16 800 грн., за 12 – 18 870 грн.;

• виплачено готівкою – усього 42 150 грн., у т.ч.: у 10 – 13 350 грн., у 11 – 13 850 грн., у 12 – 14 950 грн.

Дані по підрозділу:

• надійшла до каси виручка: усього – 35 800 грн., у т.ч. за 10 – 11 900 грн., за 11 – 11 500 грн., за 12 – 128 400 грн.;

• виплачено готівкою – усього 26 300 грн., у т.ч.: у 10 – 7 680 грн., у 11 – 8 400 грн., у 12 – 10 220 грн.

Підприємство відпрацювало за всі 3 місяці 66 робочих днів, а відокремлений підрозділ – 74 дні.

Заявка-розрахунок для встановлення загального ліміту залишку готівки в касі, порядку і строків здавання готівкової виручки

Найменування підприємства

Найменування установи банку

Номер поточного рахунку

Місцезнаходження і номер телефону підприємства

КАСОВІ ОБОРОТИ

Найменування показника	Фактично за 3 будь-які місяці з останніх 12, що передують установленню ліміту
	каса підприємства	каса підрозділу	усього
1. Готівкова виручка (надходження до кас підприємства, крім сум, що одержані з установ банків)
2. Середньоденна виручка (ряд.1 / кіл-ть роб. дн. за 3 місяці)
3. Виплачено готівкою на різні потреби (крім виплат, пов’язаних з оплатою праці, пенсій, стипендій, дивідендів)
4. Середньоденна видача готівки (ряд. 3 / кіл-ть роб. дн.)

Ліміт каси =