9. Потреба та виконання капремонту на меліоративних системах
Зважаючи на значний термін експлуатації, меліоративний фонд управління потребує капітального ремонту.
Першочерговими об'єктами є:
- шлюз - регулятор на р. Горинь біля с. Воскодави Гощанського району, де є необхідність у ремонті підйомних механізмів ( заміна шестерень, черв'яків, лебідок, тощо);
- гідровузол на р.Путилівка Рівненського району (заміна редукторів);
- насосна станція на о.с. «Загороща» (заміна силового кабеля, компресора, насоса, ремонт будівлі НС, ремонт аванкамери).
- русловий шлюз на МК р.Стубелка ПК 162.
10. Характеристика водогосподарських об'єктів, призначених для захисту населених пунктів і сільськогосподарських угідь від підтоплення дощовими і повеневими водами
передбачалось надходжень в сумі 2807390 грн. Профінансовано 99,8% до кошторисних призначень.
Фактичні видатки склали 2796662 грн. або у відсотковому відношенні - 99,8% до кошторисних призначень. Касові видатки склали 2799190 грн. Розбіжність фактичних видатків до касових пояснюється погашенням кредиторської заборгованості станом на 01.01.2011р. в сумі 228 грн. по КЕКВ 1134; залишками невикористаного твердого палива по КЕКВ 1166 станом на 01.05.2011р. на суму 2300 грн.
Кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.
Поточний ремонт фактично виконано на суму 70577 грн., що на 13,3% більше від плану. Виконання поточного ремонту здійснено за рахунок:
а) коштів резервного фонду КМУ в сумі 32900 грн.;
б) поповнення коштів спеціального фонду в сумі 37677 грн.;
Річний план кошторису по спеціальному фонду становить 219353 грн. Управлінням надано послуг на суму 203600 грн., що становить 92,8% до плану. Фактичні обсяги власних надходжень становлять 203600 грн., за рахунок:
наданих послуг механізмами - 183147 грн.;
виготовлення технічної документації - 3410 грн.;
проведено обстеження ГТС (32 шт.) - 7040 грн.;
оренди приміщень - 4703 грн.;
реалізації металобрухту - 5300 грн.
Фактичні видатки по спеціальному фонду склали 191635 грн., касові видатки - 211040 грн. Розбіжність між фактичними і касовими видатками по:
-КЕКВ 1131 - пояснюється оплаченою кредиторською заборгованістю, яка була станом на 01.01.2011р. в сумі 13827 грн.; кредиторською заборгованістю станом на 01.01.2011р. в сумі 5242 грн. та залишками станом на 01.01.2011р. ПММ в сумі 5392 грн., запчастин на складі в сумі 5300 грн.
-КЕКВ 1134 - пояснюється оплаченою кредиторською заборгованістю, яка була станом на 01.01.2011р. в сумі 439 грн.; кредиторською заборгованістю станом на 01.01.2011р. в сумі 311 грн.
Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду на 01.01.2011р. становить 5553 грн. Дана заборгованість виникла в результаті повернення платежів органами УДК.
Дебіторська заборгованість відсутня. Залишок коштів на 01.01.2011р. становить 8239
грн.
Згідно кошторису по загальному фонду бюджету за програмою 5001060 „Ведення державного моніторингу поверхневих вод, водного кадастру, паспортизація, управління водними ресурсами" на 2011 рік по Рівненському МУВГ передбачалось надходжень в сумі 3340 грн. Профінансовано 7,5% до кошторисних призначень.
Фактичні видатки склали 2340 грн. або у відсотковому відношенні - 70,1% до кошторисних призначень. Касові видатки склали 250 грн. Розбіжність фактичних видатків до касових виникла у зв'язку з тим, що платіжні документи були подані до органу УДК, але станом на 01.01.2011р. не проведені ним, тобто неоплачені.
Кредиторська заборгованість по загальному фонду на 01.01.2011р. становить 2090 грн. Дебіторська заборгованість відсутня.
Фонд оплати праці згідно кошторису по загальному фонду бюджету на 2011 рік складає 1645780 грн.
Згідно штатного розпису по управлінню затверджено 140 штатних посад, з них: керівники, фахівці та технічні службовці - 34 чол.; робітники - 106 чол.
Середньомісячна заробітна плата по загальному фонду бюджету у 2011 році становить 1222 грн., що на 23,8 % більше ніж у 2011 році, у тому числі:
керівників, фахівців та технічних службовців - 1895 грн.; - робітники - 1017 грн.
Згідно штатного розпису по спеціальному фонду затверджено 15,5 штатних посад.