Витрат по ремонту основних фондів з експлуатації.
Таблиця
.
Собівартість деповського ремонту вагону при плані 45015 грн., фактично складає 58362, вище до плану на 13347 грн.
По деякім єлементам затрат допущена перевитрата:
1.По єлементу «зарплата» з нарахуванням на неї – 9064 грн за рахунок виконання 9-ти вагонам фірмового потягу ЛВЧД Луганськ ремонт в обсязі ДР з проведенням фарбувальних робіт на договірній основі у розмірі 27000.грн на вагон , всього на суму 247 тис.грн.
Робітникам на ремонті на договорній основі на суму 193,0 тис.грн.
2. По єлементу «єлектроєнергія» - перевитрата склала 1309 грн на вагон до плану і 563 грн до 2008р. за рахунок зростання ціни до 0,60грн за кВт/год. та недопланування витрат.
3.По елементу «інші» - перевитрата – 4511 грн на вагон за рахунок віднесення загальногосподарських витрат у розмірі 65,7% на ФОП на вагон, при плані 47%.
5.Реализация послуг підсобного виробництва.
Таблиця
а) порівняно з планом
|
План 2009 |
Звіт 2009 |
Прибуток |
|||
доходи |
витрати |
доходи |
витрати |
план |
звіт |
|
1. Експлуатація |
170449 |
170449 |
173898 |
173898 |
0 |
0 |
2.Підсобно-допоміжна діяльність, у тому числі |
31656 |
22066 |
35912 |
25296 |
+9590 |
+10616 |
-обслуговування пасажирів |
26235 |
17024 |
29458 |
19218 |
+9211 |
10240 |
-промислове виробництво. |
29 |
29 |
14 |
13 |
|
1 |
-содержание вагонів-ресторанов |
5104 |
4945 |
5139 |
4978 |
+159 |
161 |
-інші види діяльності |
288 |
68 |
1301 |
1087 |
+220 |
+214 |
3.Інші операційні доходи і витрати |
2686 |
1830 |
2493 |
2583 |
+856 |
-90 |
4.Інші доходи і витрати |
543 |
3 |
544 |
3 |
540 |
541 |
5. Витати з лізінгу |
|
12140 |
|
27622 |
-12140 |
-27622 |
Фінансовий результат (балансовий прибуток) |
204940 |
207788 |
212847 |
229402 |
-1154 |
-16555 |
б) порівняно із звітом 2008р.
|
Звіт 2008р. |
Звіт 2009р. |
Прибуток |
|||
доходи |
витрати |
доходи |
витрати |
2008р. |
2009р |
|
1. Експлуатація |
157140,7 |
157140,7 |
173898
|
173898 |
0 |
0 |
2.Підсобно-допоміжна діяльність, у тому числі |
30769,3 |
18571,6 |
35912 |
25296 |
12197,7 |
10616 |
-обслуговування пасажирів |
25406,1 |
13576,8 |
29458 |
19218
|
11829,3 |
10240 |
-промислове виробництво. |
34,2 |
34 |
14 |
13 |
0,2 |
1 |
-содержание вагонів-рест. |
5055,6 |
4875 |
5139 |
4978 |
180,6 |
161 |
-інші види діяльності |
273,4 |
85,8 |
1301 |
1087 |
187,6 |
214 |
3.Інші операційні доходи і витрати |
2447,3 |
2104,4 |
2493 |
2583 |
+342,9 |
-90 |
4.Інші доходи і витрати |
647,8 |
|
1301 |
1087 |
+647,8 |
541 |
5. Витрати з лізінгу |
|
12696,6 |
|
27622 |
|
|
Фінансовий рез-т (балансовий прибуток |
191005,1 |
190513,3 |
212847 |
229402 |
+491,8 |
-16555 |
За підсумками роботи за 2009 рік допущений збиток у розмірі - 16555 тис.грн,
при плані збитку - 1154 тис.грн. (без лізингових витрат у розмірі 27622тис. грн., прибуток складав би 11067тис.грн.)
Прибуток від реалізації послуг підсобно-допоміжної діяльності за 2009р. склав + 10616 тис..грн при плані + 9590 тис.грн, у тому числі:
- від реалізації постільної білизни прибуток +8809 тис.грн при плані прибутку
+8501 тис.грн, план прибутку перевиконаний на 3.6 % або на 308 тис.грн;
-від реалізації чаю прибуток +1261тис.грн при плані прибутку+700 тис.грн;
( 2008р.- 644тис.грн), план прибутку перевиконаний на 80 %,або на 561 тис.грн;
- від послуг вагонів-ресторанів – план прибутку виконаний на 101%при плані
+159 тис.грн , виконання – 161 тис.грн,
- від інших видів діяльності прибуток +214 тис.грн при плані +220тис.грн;
- від іншої операційної діяльності - збиток - 90тис.грн., при запланованих прибутках – +856 тис.грн
- від інших доходів і витрат прибуток склав 541тис.грн. при плані прибутку +540тис.грн.
Рентабельність робіт по підсобно-допоміжній діяльності склала 42%, при плані 43 % .
Темпи зростання расходів від підсобно-допоміжної діяльності випереджають темпи зростання доходів на + 19,5%.
Доходи від підсобно-допоміжної діяльності за 2009г склали 35912тис.грн., при плані 31656 тис.грн, план доходів перевиконаний на 13,4%
.(за .2008р. отримано доходів на суму 30769,3 тис.грн).
У тому числі :
Обслуговування пасажирів.
При плані доходів від надання послуг пасажирам в поїздах 26235т.грн., фактично отримано- 29458 тис.грн.(за2008г.- 25406 тис.грн.).
План доходів перевиконаний на 12,2 %. (Зростання доходів до минулого року – +4052 тис.грн.)
Прибуток від надання послуг пасажирам при плані 9590тис.грн. фактично склав +10616 тис.грн. (за2008р. – прибуток +12197,7 тис.грн.).
План прибутку перевиконаний на 10,7%.
Темпи зростання расходів по обслуговуванню пасажирів в поїздах випереджають темпи зростання доходів на 25 %.
План прибутку перевиконаний від реалізації білизни на 3,6 %,а від реалізації чаю пасажирам - 80 %.
Рентабельність робіт від надання послуг пасажирам за 2009р. склала 53 % при плані 54 %.
За 2009р. реалізовано пасажирам 2291,5 тис. комплектів постільної білизни
(2008р. реалізовано 2527,4тис. комплектів постільної білизни)
Зменшення об'ємів реалізації постільної білизни склало 9 % при зменшенні кількості перевезених пасажирів порівняно з 2008р. на 12 %.
(2009г.- 2397,5 тис. пасажирів.; 2008р. –2723,1 тис.пас).
Отримано доходів від реалізації білизни пасажирам на суму 26165тис.грн без ПДВ при плані 24000 тис.грн
.(за 2008р.- 23256 тис.грн.)
.Ріст доходів від реалізації білизни пасажирам до 2008р. складає+ 2909 т.грн. – 12,5%, через збільшення вартості 1-го комплекту в середньому на 24 %
(з 9,01 грн. за .2008р. до 11,42 грн. за 2009р.) з урахуванням зниження
об'єму реалізації білизни – на 9,3% .