Расчет оборотов и остатков по счета (тыс.Руб)

Дт

01 "Основные средства"

Кт

S0=

1 649,709

Об _дт

Об _Кт=

180

S1=

1 469,709

Дт

02 "Амортизация основных средств"

Кт

S0=

184,961

Об _дт=

30

Об _Кт=

6,5

7,8

9

12,4

S1=

190,661

Дт

04 "Нематериальные активы"

Кт

S0=

138,441

Об _дт

Об _Кт

S1=

138,441

Дт

05 "Амортизация нематериальных активов"

Кт

S0=

67,363

Об _дт

Об _Кт

3,6

S1=

70,963

Дт

08 "Вложения во внеоборотные активы"

Кт

S0=

219,262

Об _дт

Об _Кт

S1=

219,262

Дт

10 "Материалы"

Кт

S0=

250,48

Об _дт=

150,05

Об _Кт=

140

180

21,3

10,05

S1=

49,18

Дт

15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей"

Кт

S0

Об _дт=

150,05

Об _Кт=

150,05

15,28

15,28

S1

Дт

16 "Отклонения в стоимости материальных ценностей"

Кт

S0=

13,302

Об _дт=

15,28

Об _Кт=

9,99

12,845

1,52

0,717

S1=

3,51

Дт

19 "НДС по приобретенным ценностям"

Кт

S0=

38

Об _дт=

27,009

Об _Кт=

27,009

2,75

2,75

8,28

8,28

4,41

4,41

S1=

38

Дт

20.1 "Незавершенное производство (мягкая мебель)"

Кт

S0=

40

Об _дт=

140

Об _Кт=

348,889

9,99

95,8

24,908

6,5

20

51,69

S1=

40

Дт

20.2 "Незавершенное производство (кухонная мебель)"

Кт

S0=

42,22

Об _дт=

180

Об _Кт=

442,631

12,845

124,9

32,474

7,8

10

67,392

S1=

35

Дт

25 "Общепроизводственные расходы"

Кт

S0

Об _дт=

21,3

Об _Кт=

51,69

1,52

67,392

63,7

16,562

9

7

S1=

0

Дт

26 "Общехозяйственные расходы"

Кт

S0

Об _дт=

10,05

Об _Кт=

104,771

0,717

50, 4

13,104

12,4

9

3,6

5,5

S1=

0

Дт

41 "Товары (упаковка)"

Кт

S0=

27

Об _дт

Об _Кт=

7,5

9,45

S1=

10,05

Дт

43 "Готовая продукция"

Кт

S0

Об _дт=

348,889

Об _Кт=

348,889

442,631

442,631

S1

Дт

44 "Расходы на продажу"

Кт

S0

Об _дт=

7,5

Об _Кт=

41,45

9,45

24,5

S1=

0

Дт

50 "Денежные средства в кассе"

Кт

S0=

10,528

Об _дт=

90,764

Об _Кт=

90,764

2,665

5

0,5

S1=

7,693

Дт

51 "Денежные средства на расчетном счете"

Кт

S0=

226,928

Об _дт=

60,59

Об _Кт=

90,764

131,2

207,66

230

4,5

650

43,208

41,6

28,91

177,059

S1=

705,017

Дт

58 "Финансовые вложения (облигации со сроком погашения 36 мес)"

Кт

S0=

100

Об _дт

Об _Кт

S1=

100

Дт

60 "Задолженность перед поставщиками и заказчиками"

Кт

S0=

207,66

Об _дт=

207,66

Об _Кт=

150,05

28,91

27,009

177,059

15,28

2,75

20

10

7

9

8,28

24,5

4,41

S1=

72,31

Дт

62 "Задолженность покупателей и заказчиков"

Кт

S0=

131,2

Об _дт=

230

Об _Кт=

131,2

515,5

230

680

650

S1=

545,5

Дт

66 "Краткосрочный кредит банка"

Кт

S0=

240,208

Об _дт=

4,5

Об _Кт=

4,5

S1=

240,208

Дт

68 "Задолженность перед бюджетом по налогам и сборам"

Кт

S0=

207,66

Об _дт=

27,009

Об _Кт=

50

2,75

35,085

8,28

182,364

43,208

23,162

4,41

S1=

412,614

Дт

69 "Задолженность по социальному страхованию и обеспечению"

Кт

S0=

41,6

Об _дт=

41,6

Об _Кт=

24,908

32,474

16,562

13, 104

S1=

87,048

Дт

70 "Задолженность перед персоналом по оплате труда"

Кт

S0=

90,764

Об _дт=

90,764

Об _Кт=

95,8

50

124,9

63,7

50,4

S1=

284,8

Дт

71 "Задолженность подотчетных лиц"

Кт

S0=

2,665

Об _дт=

5

Об _Кт=

2,665

0,5

5,5

S1=

0

Дт

76 "Задолженность прочих дебиторов"

Кт

S0=

60,59

Об _дт

Об _Кт=

60,59

S1=

0

Дт

80 "Уставный капитал"

Кт

S0=

1 400

Об _дт

Об _Кт

S1=

1 400

Дт

82 "Резервный капитал"

Кт

S0=

210

Об _дт

Об _Кт

S1=

210

Дт

84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)"

Кт

S0=

263,775

Об _дт

Об _Кт

293,433

S1=

557,208

Дт

90 "Продажи"

Кт

S0

Об _дт=

1 195,5

Об _Кт=

515,5

348,889

680

442,631

791,519

182,364

182,364

104,771

104,771

41,45

41,45

75,395

1 195,5

791,519

182,364

104,771

41,45

S1=

0

Дт

91 "Прочие доходы и расходы"

Кт

S0

Об _дт=

230

Об _Кт=

230

35,085

189,585

150

230

4,5

40,415

189,585

S1=

0

Дт

99 "Прибыль организации за отчетный год"

Кт

S0=

200,785

Об _дт=

23,162

Об _Кт=

75,395

293,433

40,415

S1=

0