Завдання 16

Ви економіст кредитного відділу банку. 20 квітня 2007 р. банк задовольнив заяву АТ «Темп» про надання кредиту на суму 200 000 грн. для розрахунку з фірмою «Карпати» строком на 30 днів під 21 % річних (див. Додаток).

Необхідно оформити:

• кредитну угоду;

• розпорядження операційному відділу.

Використовуючи програму САБ «Scrooge-II»:

• відобразити операцію в бухгалтерському обліку;

• роздрукувати особові рахунки.

Додаток клопотання на отримання кредиту

Підприємство (повне найменування)___________АТ «Темп»_______________________________________________

Короткий зміст (суть) проекту:_для розрахунків з фірмою «Карпати» згідно_угоди від 11 квітня 2008 р.__

Вид кредиту_____разовий кредит________________________________________________________________________

(разовий кредит, кредитна лінія, овердрафт, факторинг тощо)

Валюта, в якій планується залучити кредит:____гривня___________________________________________________

(українська гривня, долар США, німецька марка, російський рубль)

Строк, на який запитується кредит______30 днів_________________________________________________________

Періодичність погашення_____в кінці терміну____________________________________________________________

(щомісячно, щоквартально, траншами до 30 днів, інше)

Відсоткова ставка, яка запитується_____21 % річних______________________________________________________

Загальна вартість (обсяг фінансування) проекту:___200000_(двісті тисяч)_грн______________________

в т.ч.

- власний внесок підприємства____________-______________________________________________________________

• кредит ЛОД АППБ «Аваль»_________200000,00________________________________________________________

• інші інвестори_________________________-____________________________________________________________

Забезпечення повернення кредиту____застава обладнання_________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

(стислий опис майна, що передається в заставу, найменування поручителя, тощо)

Прізвище, ім’я, по батькові керівника:

Дмитришин_Микола_Ігорович____

Телефон, факс,

E-mail _____________222-40-10__

Підпис____підпис____________

М.П.

Дата подання проекту

____21 квітня 2008 р.___(заповнюється в банку)

Платіжне доручення № 19

0410002

від «21» квітня 2008 р.

Одержано банком

Платник АТ «Темп»

«21» квітня 2008 р.

Код

20537826

Банк платника ЛОД АППБ «Аваль»

код банку

Дебет

Сума

у м. Львові

325570

рах.

2062 9 91

Одержувач Фірма «Карпати»

Код

20531411

Кредит

200000,00

Банк-одержувача ЛФ „Укрінбанк”

код банку

у м. Львові

325570

рах.

2600 7 86

Сума літерами

Двісті тисяч гривень 00 копійок

Призначення платежу За продукцію згідно угоди №45 від 11 квітня 2008 р.

у т.ч. ПДВ

40 000 грн.

Проведено банком

«21» квітня 2008 p.

М.П.

Підписи платника

Підпис банку

(підпис)

(підпис)

Ё

(підпис)