20.Описати технологію обробки касових документів засобами саб 8сгоо§е.

У практиці банківської діяльності касові операції, як правило, відокремлюють від інших. Особливості опрацювання первинних касових документів забезпечується в САБО наявністю модуля Касса, у системі Scrooge цей модуль викликається до роботи командою Приложения/Документы/Касса - вікно Условия дає змогу користувачеві встановити фільтр відображення на екрані касових документів. З цього моменту на екрані відображається Менеджер кассовых документов. Вікно Менеджер кассовых документов складається з двох частин: верхня частина призначена для відображення касових документів; нижня - для проведень за відміченим документом.

Банк може мати кілька кас, роботі яких передують операції з відкриття рахунків і субрахунків для кожної каси, конфігурування кас. Для кас, які працюють із гривнями, субрахунок каси має бути відкритий обов'язково у гривневому еквіваленті, для роботи каси з іноземною валютою - в іноземній валюті.

Конфігурація каси - це визначення типів касових документів для проведення касових операцій і субрахунку каси. Конфігурування каси виконується з вікна Менеджера кассовых документов за командою Действия/ Конфигурация, вікно Конфигурация призначено для встановлення параметрів конфігурації. На рис. 4.11 наведено конфігурацію каси для роботи з національною валютою (рахунок 10013010001.980). Формування касового документа починається з активації верхньої частини вікна і натиску кнопки Добавить вікна Менеджер кассовых документов, а потім визначення операції (прихід, видаток) - на екрані вікно Вставка з шаблоном касового документа. Вікно шаблону вимагає заповнення полів: Валюта; Дата; Тип НБУ (це код документа, визначений Національним банком України, до поля підключено довідник типів касових документів, з якого вибирається потрібний); № документа; Дебет (Кредит) кореспондуючого рахунку, Символ (символ касового плану, якщо в документі наведено один касовий символ, тоді в поле вводиться цей символ, в іншому разі поле пропускається (натиск Enter), а після введення суми активується додаткове вікно, яке вимагає введення символів і, відповідно, сум за ними), Сумма.

Уведений касовий документ фіксується одним рядком у вікні Менеджер кассовых документов. Якщо документ не завізований (у шаблоні документа знято прапорці Предварительный, Подтвержденный), сума такого документа виділяється сірим кольором. Візування документа здійснюється шляхом його відмітки і активації кнопки Виза.

Наприкінці робочого дня банк формує касову статзвітність - Приложения/Отчеты/Репозитарий/Отчет. У вікні Репозитарийустановити потрібні параметри: активувати назву опції Выберите код файла, вибрати код файла звіту - 12; активувати назву режиму формування звіту Выберите код схемы подачи отчета - вибрати код С; установити опцію Складываем обороты от 0 до нужной даты; встановити прапорці Строки с "ручным" вводом, Файл в формате НБУ і Шаблоны для "ручного" ввода (рис. 4.12).

Після виконання цих дій і активації кнопки Отчет сформований звіт зберігається в папці, визначеній адміністратором системи. Для перегляду змісту звітності треба викликати до роботи будь-яку оболонку операційної системи (Norton Commander, FAR-manager тощо).