21. Перелічити класифікатори, які використовуються при заповненні

параметрів клієнта, відкритті рахунку.

Параметри клієнта:

У вікні вставка заповнюємо такі поля:юридичний адрес,місто реєстрації,виконавчий комітет,дата реєстр.в РИКЕ,ГНИ,код податкової,ПІБ директора,телефон,ПІБ Бухгалтера,телефон,код країни,код платника податків,форма власності,основний сектор економіки.перший стовпець вікна додаткових реквізитів клієнта визначає властивість поля: Р- поле не обов'язкове, яке можна редагувати; ОР - обов'язкове поле, яке можна редагувати (якщо таке поле не буде введене, система такого клієнта реєструє як недовведеного, і у вікні Клиенты такий клієнт буде висвітлений червоним кольором); ОРС - поле обов'язкове, яке можна редагувати, перелік значень поля зберігається в довіднику. Другий стовпець - НБУ висвітлює ім'я довідника (довідники створює і розсилає електронним шляхом НБУ), в якому зберігається показник довідкового поля (відсутність запису означає, що файл не існує). Третій стовпець - ім'я поля; наступний стовпець вікна призначений для фіксації визначеного користувачем значення поля.

Додаткові реквізити, як уже зазначалося, поділяються на обов'язкові і рекомендовані, перелік і властивості реквізитів визначає адміністратор системи у вікні Реквизиты клиентов, виклик цього вікна здійснюється командою Приложения/Клиенты/ Настройка/Правила открытия.

Счета: Першим полем шаблону є код клієнта, до складу якого входить група клієнтів (BNK - банк, UFR - юридична особа, FFR - фізична особа) і порядковий номер реєстрації клієнта в групі). Для заповнення цього поля слід викликати (F1) на екран довідник зареєстрованих клієнтів. Натиском клавіші Enter код клієнта переноситься в шаблон рахунку. Повторний натиск клавіші Enter приводить до автоматичного заповнення полів ОКПО, Наименование, Краткое имя клиента.Поле Счет поділено на дві частини: ліву - для введення валюти; праву - для введення аналітичного рахунку. При відкритті гривневого рахунку ліву частину можна не заповнювати, на відміну від відкриття валютного рахунку, де заповнення лівої частини обов'язкове. права частина поля Счет заповнюється за форматом АААА КЕЕЕЕЕЕЕЕЕ, де АААА - номер балансового рахунку згідно з планом рахунків (4 знаки), К - контрольний розряд (1 знак), Е1Е2ЕЗЕ4Е5Е6Е7Е8Е9 - параметри аналітичної частини рахунку.параметри аналітичної частини поділяються на загальнообов'язкові і резиденти і сть, код контрагента (порядковий номер реєстрації клієнта), порядковий номер рахунку, код валюти] і спеціально-обов'язкові (параметри нарахування процентів - вказуються для рахунків, за якими виконується нарахування процентів

22.Призначення додатку для роботи з касовими документами.

У практиці банківської діяльності касові операції, як правило, відокремлюють від інших. Особливості опрацювання первинних касових документів забезпечується в САБО наявністю модуля Касса, у системі Scrooge цей модуль викликається до роботи командою Приложения/Документы/Касса - вікно Условия дає змогу користувачеві встановити фільтр відображення на екрані касових документів. З цього моменту на екрані відображається Менеджер кассовых документов. Вікно Менеджер кассовых документов складається з двох частин: верхня частина призначена для відображення касових документів; нижня - для проведень за відміченим документом.Банк може мати кілька кас, роботі яких передують операції з відкриття рахунків і субрахунків для кожної каси, конфігурування кас. Для кас, які працюють із гривнями, субрахунок каси має бути відкритий обов'язково у гривневому еквіваленті, для роботи каси з іноземною валютою - в іноземній валюті.Конфігурація каси - це визначення типів касових документів для проведення касових операцій і субрахунку каси. Конфігурування каси виконується з вікна Менеджера кассовых документов за командою Действия/ Конфигурация, вікно Конфигурация призначено для встановлення параметрів конфігурації. Технологія конфігурування каси така: поле Валюта для гривневої каси пропускається натиском клавіші Enter, у поле Приход Символ вноситься ознака Р (надходження до каси); у поле Приход Тип операции вноситься тип операції 0301 (прихід каси); в поле Расход Символ аналогічним шляхом вноситься ознака R (видатки каси); у поле Тип операции Расход вноситься тип операції 0302 (видаток каси); у поле Счет ввести 1001, далі вибрати з довідника потрібний субрахунок каси. Усі виконані дії підтвердити активацією кнопки Годится.

23.Призначення та можливості модуля „Вклади+", „Кредити" САБ 8сгоо§е.

Операції за кредитами здійснюються на робочому місці Кредиты (Приложения/Задачи/Проценты_!/Кредиты). Вікно Условия призначене для визначення клієнтів і рахунків шляхом активації певних радіокнопок, з якими має працювати користувач. Вікно Кредиты, що з'являється на екрані, має своє локальне меню і поділене на дві частини: верхня частина - Клиенты, призначена для відображення позичальників коштів і їхніх кредитних рахунків; нижня - Кредитный - для ведення кредитних угод. Системою Scrooge для ведення кредитних операцій передбачено виконання низки стандартних послідовних операцій: реєстрація клієнтів - позичальників коштів; відкриття потрібних для реалізації задачі рахунків; формування кредитної угоди позичальника; видача суми кредиту; оформлення кредитного забезпечення; розрахунок резерву за кредитом; нарахування і погашення процентних сум за кредитом; повернення суми кредиту тощо. Для розуміння суті задачі розглянемо всі етапи роботи з кредитами в системі Scrooge.Позичальник коштів повинен бути клієнтом банку, якщо ж ні - його слід зареєструвати. У разі позитивного вирішення питання про надання позики позичальник має відкрити кредитний рахунок і низку суміжних рахунків. Системою Scrooge передбачено два режими відкриття рахунків: індивідуальний і пакетний. Індивідуальний передбачає застосування стандартної функції відкриття рахунків із Менеджера счетов; пакетний - спеціалізований, який пропонує: по-перше, відкрити однією дією пакет рахунків - кредитний, процентний, простроченого кредиту, прострочених процентів, гарантії, застави, ліміту, резерву тощо; по-друге, прив'язати відкритий пакет рахунків до кредитного рахунку і створити власний запис у таблиці кредитних угод - створити макет кредитної угоди.Технологія відкриття "пакета" рахунків така: активувати верхню частину вікна Кредиты, кнопку Добавить; із випадного меню вибрати пункт Все по кредиту і заповнити шаблон вікна Открытие ссудных счетов. Для заповнення поля Клиент користувач натиском клавіші Enter викликає довідник зареєстрованих клієнтів, з якого здійснюється вибір конкретного клієнта. Користувачеві залишається ввести код валюти і аналітичні параметри для кредитного рахунку. Параметри решти рахунків будуть сформовані подібно до кредитного рахунку. Кредитний модуль Scrooge дає можливість автоматичної генерації бухгалтерських документів - видача кредиту, оформлення кредитного забезпечення, нарахування процентів за кредитом, погашення процентних сум, повернення кредиту. Прив'язку певних рахунків до кредитного рахунку можна переглянути