Главная книга.

01 «Основные средства»

Оборот по дебету с кредита счетов

Итого по Дт

Оборот по кредиту с дебета счетов

Итого по Кт

Сальдо

01в

01э

02

91.2

Д

К

10500

10500

10500

6300

4200

21000

10500

02 «Амортизация ОС»

Оборот по дебету с кредита счетов

Итого по Дт

Оборот по кредиту с дебета счетов

Итого по Кт

Сальдо

01в

25

Д

К

6300

6300

800

800

5500

08 «Вложения во внеоборотные активы»

Оборот по дебету с кредита счетов

Итого по Дт

Оборот по кредиту с дебета счетов

Итого по Кт

Сальдо

60

Д

К

162000

162000

0

162000

09 «Отложенные налоговые активы»

Оборот по дебету с кредита счетов

Итого по Дт

Оборот по кредиту с дебета счетов

Итого по Кт

Сальдо

68.1

Д

К

129

129

129

10 «Материалы»

Оборот по дебету с кредита счетов

Итого по Дт

Оборот по кредиту с дебета счетов

Итого по Кт

Сальдо

60

71

20

25

91.2

Д

К

13170

1292

14462

14070

1200

135

15405

943

19 «НДС по приобретенным ценностям»

Оборот по дебету с кредита счетов

Итого по Дт

Оборот по кредиту с дебета счетов

Итого по Кт

Сальдо

60

71

68

Д

К

31531

900

32431

31531

31531

900

20 «Основное производство»

Оборот по дебету с кредита счетов

Итого по Дт

Оборот по кредиту с дебета счетов

Итого по Кт

Сальдо

10

25

26

69

70

43

Д

К

14070

8960

30747

6732

19800

80309

79739

79739

570

25 « Общепроизводственные расходы»

Оборот по дебету с кредита счетов

Итого по Дт

Оборот по кредиту с дебета счетов

Итого по Кт

Сальдо

02

10

60

69

70

20

Д

К

800

1200

1600

1360

4000

8960

8960

8960

43 «Готовая продукция»

Оборот по дебету с кредита счетов

Итого по Дт

Оборот по кредиту с дебета счетов

Итого по Кт

Сальдо

20

90.2

Д

К

79739

79739

80976

80976

 1237

50 «Касса»

Оборот по дебету с кредита счетов

Итого по Дт

Оборот по кредиту с дебета счетов

Итого по Кт

Сальдо

51

62

71

73

51

70

71

Д

К

58110

224

79

706

59119

2168

45042

7370

54580

4539

51 «Расчетный счет»

Оборот по дебету с кредита счетов

Итого по Дт

Оборот по кредиту с дебета счетов

Итого по Кт

Сальдо

50

62

66

50

60

66

68

69

76

91.2

Д

К

2168

100973

140000

243141

58110

19691

2800

19452

10754

530

2661

113998

129143

60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»

Оборот по дебету с кредита счетов

Итого по Дт

Оборот по кредиту с дебета счетов

Итого по Кт

Сальдо

51

10

19

25

26

08

Д

К

19691

19691

13170

31531

1600

400

162000

208701

189010

62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»

Оборот по дебету с кредита счетов

Итого по Дт

Оборот по кредиту с дебета счетов

Итого по Кт

Сальдо

90.1

91.1

50

51

Д

К

157010

190

157200

224

100973

101197

56003

66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»

Оборот по дебету с кредита счетов

Итого по Дт

Оборот по кредиту с дебета счетов

Итого по Кт

Сальдо

51

51

91.2

Д

К

2800

2800

140000

 2800

142800

140000

68 «Расчеты с бюджетом по налогам и сборам»

Оборот по дебету с кредита счетов

Итого по Дт

Оборот по кредиту с дебета счетов

Итого по Кт

Сальдо

19

51

77

09

70

77

90.3

91.2

99

Д

К

31531

19452

10780

61763

129

2785

23951

1673

20888

49426

12337

69 «Расчеты с внебюджетными фондами»

Оборот по дебету с кредита счетов

Итого по Дт

Оборот по кредиту с дебета счетов

Итого по Кт

Сальдо

51

20

25

26

91.2

Д

К

10754

10754

6732

1360

6137

92

14321

3567

70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»

Оборот по дебету с кредита счетов

Итого

Оборот по кредиту с дебета счетов

Итого

Сальдо

по Дт

по Кт

50

68.2

76

20

25

26

91.2

Д

К

45042

2785

2168

49995

19800

4000

18050

270

42120

7875

71 «Расчеты с подотчетными лицами»

Оборот по дебету с кредита счетов

Итого

Оборот по кредиту с дебета счетов

Итого

Сальдо

по Дт

по Кт

50

10

19

26

50

Д

К

7370

7370

1292

900

6070

79

8341

971

73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям»

Оборот по дебету с кредита счетов

Итого

Оборот по кредиту с дебета счетов

Итого

Сальдо

по Дт

по Кт

50

Д

К

0

706

706

706

76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»

Оборот по дебету с кредита счетов

Итого

Оборот по кредиту с дебета счетов

Итого

Сальдо

по Дт

по Кт

51

70

Д

К

530

530

2168

2168

1638

77 «Отложенные налоговые обязательства»

Оборот по дебету с кредита счетов

Итого

Оборот по кредиту с дебета счетов

Итого

Сальдо

по Дт

по Кт

68

68

Д

К

10780

10780

10780

90 «Продажи»

Оборот по дебету с кредита счетов

Итого По Дт

Оборот по кредиту с дебета счетов

Итого по Кт

Сальдо

43

68

99

62

Д

К

80976

23951

52083

157010

157010

157010

91 «Прочие доходы и расходы»

Оборот по дебету с кредита счетов

Итого по Дт

Оборот по кредиту с дебета счетов

Итого по Кт

Сальдо

01

10

51

66

68

69

70

62

99

Д

К

4200

135

2661

2800

1673

92

270

11831

190

11641

11831

97 «Расходы будущих периодов»

Оборот по дебету с кредита счетов

Итого

Оборот по кредиту с дебета счетов

Итого

Сальдо

по Дт

по Кт

26

Д

К

0

90

90

90

99 «Прибыли/убытки»

Оборот по дебету с кредита счетов

Итого по Дт

Оборот по кредиту с дебета счетов

Итого по Кт

Сальдо

68

91

90

Д

К

20888

11641

32529

52083

52083

19554

Оборотно-сальдовая ведомость за март 2011 года.

№ счета

Сальдо на 1.03.09г

Оборот за месяц

Сальдо на 1.04.09г.

Дт

Кт

Дт

Кт

Дт

Кт

01

68 602

58 102

01.в

16 800

01.э

10500

4 200

02

7 300

6 300

800

1 800

08

162 000

162 000

09

129

129

10

4 380

14 462

15 405

3 437

19

358

32 431

31 531

1 258

20

4 830

80 309

79 739

5 400

25

8 960

8 960

26

30 747

30 747

43

14 010

79 739

80 976

12 773

50

2 170

59 119

54 580

6 709

51

289 389

243 141

113 998

418 532

60

2 150

19 691

208 701

191 160

62

6 800

157 200

101 197

62 803

66

2 800

142 800

140 000

68

15 525

19 452

3927

68.1

10 780

2 785

7 995

68.2

31 531

24 080

7 451

68.3

1 673

1673

68.4

20 888

20888

68.5

69

12 870

10 754

14 321

16 437

70

30 210

49 995

42 120

22 335

71

79

7 370

8 341

892

73

82

706

624

76

530

530

2168

2 168

см

1 632

10 780

12 412

80

210 000

210 000

84

46 575

46 575

90

90.1

222 344

157 010

379 354

90.2

124 429

80 976

205 405

90.3

33 917

23 951

57 868

90.9

63 998

52 083

116 081

91

91.1

91.2

11 831

190

11 641

91.9

11 641

11641

97

90

90

99

63 998

32 529

52 083

83 552

ИТОГО

613 134

613 134

1 239 310

1 239 310

1 141 511

1 141 511

Бухгалтерский баланс

на март 2011 г.

Актив

Код показателя

На начало

На конец отчетного периода

отчетного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

110

Основные средства

120

61 302

56 302

Незавершенное строительство

130

162 000

Доходные вложения в материальные ценности

135

Долгосрочные финансовые вложения

140

Отложенные налоговые активы

145

129

Прочие внеоборотные активы

150

Итого по разделу I

190

61 302

218 431

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

23 310

22 868

в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

4 380

3 437

животные на выращивании и откорме

212

затраты в незавершенном производстве

213

4 830

5 400

готовая продукция и товары для перепродажи

214

14 010

12 773

товары отгруженные

215

расходы будущих периодов

216

90

прочие запасы и затраты

217

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

358

1 258

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

6 882

62 803

в том числе покупатели и заказчики

6 800

62803

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

в том числе покупатели и заказчики

Краткосрочные финансовые вложения

250

Денежные средства

260

291 559

425 241

Прочие оборотные активы

270

79

19373

Итого по разделу II

290

322 188

530 285

БАЛАНС

300

383 490

748 716

Пассив

Код показателя

На начало

На конец отчетного периода

отчетного периода

 1

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

210 000

210 000

Собственные акции, выкупленные у акционеров

411

Добавочный капитал

420

Резервный капитал

430

в том числе:

резервы, образованные в соответствии

с законодательством

резервы, образованные в соответствии

с учредительными документами

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

110 573

130 127

Итого по разделу III

490

320 573

340 127

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

510

Отложенные налоговые обязательства

515

1 632

12 412

Прочие долгосрочные обязательства

520

Итого по разделу IV

590

1 632

12 412

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610

140 000

Кредиторская задолженность

620

61 285

256 177

в том числе:

поставщики и подрядчики

621

2 150

191 160

задолженность перед персоналом организации

622

30 210

22 335

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

623

12 870

16 437

задолженность по налогам и сборам

624

15 525

22 561

прочие кредиторы

625

530

3 684

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов

630

Доходы будущих периодов

640

Резервы предстоящих расходов

650

Прочие краткосрочные обязательства

660

Итого по разделу V

690

61 285

396 177

БАЛАНС

700

383 490

748 716

Отчет о прибылях и убытках

за март 2009г.

Показатель

За отчетный период

наименование

код

1

2

3

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010

321486

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

(205405)

Валовая прибыль

029

116081

Коммерческие расходы

030

-

Управленческие расходы

040

-

Прибыль (убыток) от продаж

050

-

Проценты к получению

060

-

Проценты к уплате

070

(2800)

Доходы от участия в других организациях

080

-

Прочие операционные доходы

090

190

Прочие операционные расходы

100

(11607)

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

101864

Отложенные налоговые активы

141

129

Отложенные налоговые обязательства

142

(12412)

Текущий налог на прибыль

150

(80898)

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

190

8683

СПРАВОЧНО

200

-

Постоянные налоговые обязательства (активы)

Базовая прибыль (убыток) на акцию

201

-

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

202

-