3. Сформировать приходный кассовый ордер (с помощью документов)

   • Дата – 10.01.07;

   • Документы/Приходный кассовый ордер – НЕ МЕНЯТЬ номер документа, заполнять ВСЕ поля;

   • Вид движения денежных средств – поступление от покупателей;

   • Кор.счет – 62 от ТД «Мещера» по договору №10;

   • Содержание операции – «Получено от ТД «Мещера» по договору № 10 за продукцию»»;

   • Основание – договор на поставку продукции №10;

   • Сумма – 20 000 руб. в том числе НДС.

4. Сформировать кассовую книгу за 10.01.07

   • Отчеты/Кассовая книга;

   • Выбираем дату составления кассовой книги – сформировать;

5. Сформировать оборотно-сальдовую ведомость за первый квартал 2007 г., убедитесь, что введенные операции присутствуют в ведомости

   • Отчеты/Оборотно-сальдовая ведомость;

   • Выбираем дату составления ведомости – сформировать;

6. Сформируйте «Анализ счета: 50.1» за 10 января 2007 г. Определите сальдо на начало периода, обороты по дебету и кредиту и сальдо на конец периода по счету 50.1.Убедитесь в верности указанных на счете сумм.

7. Сформировать приходный кассовый ордер (с помощью документов)

Краткая справка. Основная операция бухгалтера в программе «1С: Бухгалтерия» — ввод записей хозяйственных операций организации в журнал операций. Дальше программа сама все рассчитывает, разносит по счетам и готовит отчеты.

Введите в журнал хозяйственных операций следующую операцию: получен аванс (деньги в кассу) 24.01.2007 в сумме 12 000 руб. от покупателя ОАО «Мебель плюс» по договору №10.

• Дата – 24.01.07;

• Откройте журнал операций (Журналы/Журнал операций).

• Кнопкой Новая строка откройте окно ввода новой операции.

• Введите операцию вручную: Д50.1 — К62.1 контрагент ОАО «Мебель плюс» по договору №10, введите сумму — 12 000 руб., комментарии — «Получен аванс от ОАО «Мебель плюс».

• Если в журнале не заполнилась сумма, то зайдите в Сервис/ Параметры/ Операции и установите расчет суммы операции — Стандартным способом.

• Для записи операции нажмите на кнопку Записать, затем на кнопку ОК.

Краткая справка. Кнопка Записать производит запись операции в журнал, кнопка ОК — сохранение и закрытие документа.

8. Сформировать расходный кассовый ордер (с помощью документов)

   • Дата – 24.01.07;

   • Документы/Расходный кассовый ордер – НЕ МЕНЯТЬ номер документа, заполнять ВСЕ поля;

   • Вид движения денежных средств – выдача под авансовый отчет на приобретение канцелярских товаров;

   • Кор.счет – 71;

   • Деньги выданы заведующей хозяйством Петровой Светлане Сергеевне;

   • Содержание операции – «Выдано на хозяйственные нужды»;

   • Основание – приказ руководителя№3;

   • Сумма – 800 руб. без НДС.

9. Сформировать кассовую книгу за 24.01.07

   • Отчеты/Кассовая книга;

• Выбираем дату составления кассовой книги – сформировать;

10. Сформировать приходный кассовый ордер (с помощью документов)

    • Дата – 10.02.07;

    • Документы/Приходный кассовый ордер – НЕ МЕНЯТЬ номер документа, заполнять ВСЕ поля;

    • Вид движения денежных средств – получение наличных из банка;

    • Кор.счет – 51;

    • Содержание операции – «Получено с расчетного счета по чеку № 13 от 10.02.07»;

    • Основание – приказ руководителя№4;

    • Сумма – 9 000 руб. без НДС.

• Сформировать банковскую выписку от 10.02.07 в которой отразить поступление наличных денежных средств из банка на сумму 9 000 руб.

• Выписку заполнить, используя кнопку «Новая строка», кор.счет 50.1, вид движения «Получение наличных из банка»

• Сформировать расходный кассовый ордер (с помощью документов) на сумму 9 000 руб., на выдачу под отчет директору Иванову И.И. на командировочные расходы.

  • Дата – 10.02.07;

  • Документы/Расходный кассовый ордер – НЕ МЕНЯТЬ номер документа, заполнять ВСЕ поля;

  • Вид движения денежных средств – выдача под авансовый отчет на командировочные расходы;

  • Кор.счет – 71;

  • Основание – приказ руководителя№5;

  • Сумма – 9 000 руб. без НДС.

• Оформить авансовый ответ Иванова И.И. о командировке:

• Дата – 15.02.07;

• Документы/Авансовый отчет – НЕ МЕНЯТЬ номер документа, заполнять ВСЕ поля;

• Указать названия оправдательных документов:

  1. Железнодорожный билет от 11.02.07 на сумму 850 руб. без НДС; обратный билет от 14.02.07, сумма та же.

  2. Счет гостиницы № 34 от 14.02.07 на сумму 5 900 руб., НДС – 900 руб.

  3. Суточные – 14.02.07 – 500 руб.

• Счет отнесения затрат -26, статья – «Командировочные расходы»;

Краткая справка. При проведении авансового отчета будут сформированы проводки на сумму счета гостиницы без НДС. Для списания с подотчетного лица оставшейся задолженности (НДС) и отнесения этой суммы на счет 19 необходимо сформировать документ «Счет – фактура полученный»

• Оформить счет-фактуру №15 от 14.02.07 от гостиницы «Балтика» на основании авансового отчета (использовать режим «Ввод на основании»)

  • Дата поступления и оприходования – 14.02.07, сумма всего с НДС – 5 900 руб., НДС – 900 руб., (в справочник «Поставщики» внести только название гостиницы и больше никаких данных указывать не надо)

• Оформить приходный кассовый ордер на остаток неиспользованного аванса, который сдал в кассу Иванов И.И. 15.02.07 г.

• Оформить кассовую книгу за 10-15.02.07

11. Секретарю Кузнецовой Татьяне Анатольевне (данные занести в справочник и оформить приказом) выдано под отчет на приобретение канцелярских товаров из кассы 1 500 руб. 1.03.07 г. Секретарь приобрела канцтоваров на сумму 1 050 руб., отчиталась за них и сдала остаток денежных средств в кассу в тот же день.