- •Задание 1.
- •После создания своей базы данных работать будем только в ней. Для перемещения по документу использовать только клавишу ввод.
- •Задание 2.
- •При заполнении справочников не изменять код.
- •Всех сотрудников принимаем с 10.01.2007 года, приказ составляем тем де числом. Номер приказа не изменять.
- •Задание 3. Работа с Планом счетов.
- •Остатки на начало отчетного периода вводятся последним числом предыдущего периода.
- •Дебетовые остатки
- •Кредитовые остатки
- •Задание 4. Кассовые операции. Банковские операции
- •Сформировать приходный кассовый ордер (с помощью документов)
- •Сформировать расходный кассовый ордер (с помощью документов)
- •Сформировать приходный кассовый ордер (с помощью документов)
- •Сформировать расходный кассовый ордер (с помощью документов)
- •Сформировать кассовую книгу за 24.01.07
- •Сформировать приходный кассовый ордер (с помощью документов)
- •В кассу с расчетного счета 12.02.07 г. Поступили денежные средства на командировку исполнительному директору Пискаревой Галине Николаевне (данные занести в справочник) в сумме 11 000 руб.
- •Сформируйте оборотно-сальдовую ведомость за квартал, проверьте правильность движения денежных средств предприятия. При необходимости сформируйте карточку счета или анализ счета.
- •Сформировать платежное поручение от 15.01.07 на перечисление денежных средств поставщику за материалы:
- •Сформировать банковскую выписку от 15.01.07 (сделать автоматический подбор по платежным документам):
- •Сформировать банковскую выписку от 16.01.07 (данные вести вручную):
- •Сформировать платежное поручение от 17.01.07 на перечисление денежных средств (аванса) поставщику за материалы:
- •Сформировать банковскую выписку от 17.01.07 (сделать автоматический подбор по платежным документам и ввод строки вручную):
- •Оформите поступление денежных средств на расчетный счет от покупателя зао «Гамма» (внести нового покупателя в справочник) на сумму 50 000 руб. Банковской выпиской от 13.03.2007.
- •Для проверки правильности своих действий сформируйте карточку счетов 51, 60 и 62 а так же сформируйте оборотно-сальдовую ведомость по счетам. Задание 5. Учет основных средств.
- •Задание 6. Учет материальных ценностей
- •28.01.07 От ооо «Сосна» поступили материалы по договору № 6 (в счет аванса). Сопроводительная накладная № 34 от 25.01.07, счет-фактура № 34 от 25.01.07
- •01.02.07 Материалы были отпущены в производство:
- •01.03.07 Материалы были отпущены в производство:
- •Принять на работу рабочих основного производства в цех № 1:
- •В справочник «Места хранения мпз» внести новый склад «Склад товаров», тип – оптовый.
- •15.01.07 У поставщика ооо «ИнтерМебель» предприятие приобрело товары для перепродажи по договору № 5, по накладной и счету – фактуре № 23 от 14.01.07:
- •Задание 7. Учет готовой продукции и ее реализации.
- •29.01.07 Готовая продукция реализована тд «Мещера» по договору № 10 в счет ранее полученного аванса:
- •29.01.07 Готовая продукция реализована оао «Мебель Плюс» по договору № 10 в счет ранее полученного аванса:
- •30.01.07 Готовая продукция реализована оао «Мебель Плюс» по договору № 12:
- •30.01.07 Поступила выручка от оао «Мебель плюс», сформировать выписку на получение денежных средств, используя кнопку «Поступление по документам».
- •5.02.07 Готовая продукция реализована тд «Мещера» по договору № 7:
- •15.02.07 Готовая продукция реализована оао «Мебель Плюс» по договору № 10:
- •28.02.07 Выпущена из производства готовая продукция и сдана на склад.
- •3.03.07 Готовая продукция реализована тд «Мещера» по договору № 7:
- •17.03.07 Готовая продукция реализована оао «Мебель Плюс» по договору № 10:
- •19.03.07 Готовая продукция реализована зао «Гамма» в счет ранее полученного аванса:
- •30.03.07 Выпущена из производства готовая продукция и сдана на склад.
- •Фирма «Юникс» предоставила акт об аренде помещения от 30.01.07 № 4, счет фактура №4 от 30.01.07. Оформить акт об оказании услуг сторонних организаций.
- •Организация оказала фирме «Юкос» услуги по дизайну мебели по договору №1.
- •Задание 8. Учет затрат на оплату труда, налогов, закрытие месяца, определение финансовых результатов.
- •Рассчитать заработную плату за месяц.
Остатки на начало отчетного периода вводятся последним числом предыдущего периода.
Краткая справка. Чтобы начать работать с программой, необходимо ввести остатки по всем счетам (входящее сальдо) на начало того периода, с которого начинают применять программу. Остатки вводятся в виде проводок, в которых соответствующий счет (субсчет) корреспондируется с некоторым фиктивным счетом 00. Так, для ввода дебетового остатка в графу «Дебет» заносится код счета (субсчета), по которому вводится остаток, а в графу «Кредит» — код 00. Соответственно для ввода кредитового остатка код 00 заносится в графу «Дебет», а в графу «Кредит» — код счета (субсчета), по которому вводится остаток.
После того как все остатки введены, нужно просмотреть «Оборотно-сальдовую ведомость».
Установите командой Сервис/Параметры/ вкладка Журналы интервал видимости журналов: начало интервала — 31.12.2006, конец интервала — конец квартала. Обратите внимание, что для выбора начала и конца интервала надо мышью поставить маркер в виде точки в соответствующее окно.
Откройте журнал операций (Операции/Журнал операций). Между окном операций и окном проводок расположен ряд кнопок: Печать, Ввести документ, Ввести типовую операцию, Ввести операцию вручную, Сторно.
Откройте окно для ввода операции кнопкой «Ввести операцию вручную»
Установите дату 31.12.2006. При вводе остатков устанавливают дату последнего дня предшествующего периода.
Введите дебетовые остатки согласно данным о средствах организации на начало периода, приведенным в табл. 1.
Примечание. Для ввода остатков можно использовать типовую операцию (кнопка Ввести типовую операцию).
Кнопкой Новая строка откройте окно ввода новой операции. Далее аналогично осуществите ввод кредитовых остатков согласно табл. 2.
При вводе остатков обязательно указывайте содержание операции
Краткая справка. При вводе начальных остатков следует воспользоваться предложенным счетом 00 по кредиту для дебетовых остатков и счетом 00 по дебету для кредитовых остатков.
Рис. 3. Операция ввода дебетовых остатков
Таб. 1
Дебетовые остатки
Счет, наименование |
Проводка |
Количество |
Сумма, руб. |
Здания цехов |
Д 01.1 К 00 |
|
1 700 000 |
Административное здание |
Д 01.1 К 00 |
|
1 200 000 |
Факс |
Д 01.1 К 00 |
|
30 000 |
Ксерокс |
Д 01.1 К 00 |
|
6 200 |
Ламинат |
Д 01.1 К 00 |
1000 |
80 000 |
Шпон |
Д 10.1 К 00 |
100 |
30 000 |
ДСП |
Д 101.1 К 00 |
200 |
54 000 |
ДВП |
Д 10.1 К 00 |
100 |
11 000 |
Гобелен |
Д 10.1 К 00 |
150 |
13 500 |
Поролон |
Д 10.1 К 00 |
70 |
5 250 |
Заглушки |
Д 10.1 К 00 |
1 000 |
400 |
Клей |
Д 10.1 К 00 |
10 |
2 750 |
Кромка |
Д 10.1 К 00 |
1 000 |
37 000 |
Гвозди обойные |
Д 10.1 К 00 |
1000 |
30 000 |
Незавершенное производство |
|
|
|
Касса |
Д50.1 К 00 |
|
15 400 |
Расчетный счет |
Д51 К00 |
|
70000 |
|
С. (сальдо) |
|
|
Таб. 2