5.4 План маркетинговых действий

Из-за практического отсутствия аналогов программы разработанный программный продукт будет конкурентоспособным на рынке программного обеспечения для бюджетных организаций. Функциональность программы отображена в таблице 5.4.

Таблица 5.4– Функциональность программного продукта

Уровень товара	Описание
Товар по замыслу	Программа автоматически формирует отчет по форме 1-торги исходя из данных, которые расположены на официальном сайте торговой площадке Сбербанка.
Товар в реальном исполнении	Программа автоматически формирует отчет по форме 1-торги исходя из данных, которые расположены на официальном сайте торговой площадке Сбербанка. Предусмотрена возможность подключения дополнительно модуля для автоматического формирования отчета по форме 1-торги с любой торговой площадки. Графическое отображение данных по закупам.
Товар с расширением	Написание дополнительного модуля, который позволит автоматически формировать отчет по форме 1-торги с любой торговой площадки. Тем самым разработанное программное обеспечение будет являться универсальным средство для составления определенного вида отчетности.

Для информирования потенциальных покупателей о наличии данного программного обеспечения можно воспользоваться современными технологиями:

а) разместить информацию о программе на официальных сайтах, на которых проводятся электронные торги.

б) разослать информацию о разработанном программном продукте на электронные адреса бюджетных учреждений Ростовской области.

в) отправить факс с информацией о программном обеспечении всем бюджетным учреждениям Ростовской области.

После информирования потенциальных покупателей целесообразно заинтересовавшимся учреждениям отправить по одной копии полноценного программного продукта с бесплатной 30 дневной версией программы.

Если программное обеспечение будет востребовано учреждениями в Ростовской области в связи с тем, что программа формирует отчет в форме №1-тогрги, который в утвержден приказом Росстата от 15.09.2010 года и является утвержденной формой для сдачи отчетности в любое Министерство труда и социального развития, то есть перспективы внедрения программного продукта в любые государственные бюджетные учреждения Российской Федерации.

В связи с ограниченным выделением денежных средств предусмотренных на приобретение программного обеспечения для бюджетных организации, а также практического отсутствия аналогов целесообразно не завышать цену на разработанный программный продукт.

Для увеличения продаж программного продукта разработчик принимает на себя обязательства по бесплатному гарантийному обслуживанию и сопровождению программного обеспечения в течение 3 месяцев с момента запуска системы в эксплуатацию, которое включает в себя:

- инсталляция поставляемого программного обеспечения

- исправление обнаруженных ошибок в работе программы;

- замену компонентов программы, если носитель, на котором они записана, будет содержать дефекты;

- консультационную поддержку пользователей по телефону и электронной почте;

- консультацию по работе с оборудованием и программным обеспечением;

- поддержка услуги удаленного доступа в режиме реального времени. Для организации удаленного доступа необходимо наличие установленной программы "TeamViewer" на компьютере заказчика.

Гарантийные обязательства действуют при соблюдении заказчиком условий эксплуатации программного обеспечения, поставляемого вместе с программным обеспечением.

Обязательными условиями выполнения гарантийных обязательств по сопровождению программного обеспечения является:

- работоспособное оборудование;

- допуск к обслуживанию программного обеспечения только обученных специалистов;

-соблюдение положений эксплуатационной документации программного обеспечения.

После истечения бесплатного гарантийного срока обслуживания программного продукта предусмотрено платное обслуживание и сопровождение программы.

5.6 Потенциальные риски

В связи с реализацией продукции на товарном рынке возникают следующие риски:

1) снижение платежеспособного спроса, что обусловлено вероятностью снижения лимитов финансирования в течение отчетного периода;

2) появление потенциальных конкурентов.

Основным риском, связанным с разработкой программного продукта является изменения основных показателей формы 1-торги. Изменнение формы или каких-либо данных повлечет за собой вероятность формирования ошибочных данных в отчете. В результате чего данная программа не будет востребована.

5.7 Финансовый план

Финансы – денежные средства, рассматриваемые в процессе их создания и движения. Они формируются в ходе создания, распределения и перераспределения программного продукта.

Финансовые ресурсы используются в качестве источника средств для развития производства программного продукта.

Финансовый план содержит обоснование экономической эффективности затрат, связанных с разработкой и реализацией программного продукта.

Предполагаемые доходы от продаж программного продукта определяются по формуле (5.9):

Q_пр = Ц_пр · N, (5.9)

где Ц_пр – цена продажи программного продукта,

N – объем продаж по периодам в соответствии с исследованиями рынка.

Имеем:

Q_пр =1200· 30 = 36000 руб.

Издержки производства включают, помимо текущих затрат, расходы на тиражирование, сервисное обслуживание, маркетинг, рекламу и некоторые виды налогов (на имущество, местные налоги) и рассчитываются по формуле (5.10):

И = С₁ · N + З_м + Н, (5.10)

где И – издержки производства,

З_м – затраты на маркетинг и коммерческие расходы (они составляют 20% от С₁) и равны:

Н – налоги, составляющие 5% от заработной платы персонала;

Н = 8400,00· 0,5 = 4200,00 руб.

^{А издержки равны:}

И= 608,39*30+121,68 +4200,00 = 4930,07 руб.

Прибыль от реализации равна разности предполагаемого дохода и издержек определяем по формуле (5.11):

П = Q­_пр - И (5.11)

Имеем:

П = 36000,00 – 4930,07 = 31069,93 руб.

Налог на прибыль Н_п составляет 20% от прибыли от реализации:

Н_п = 31069,93 · 0,20 =6213,99 руб.

Чистая прибыль равна прибыли от реализации за вычетом налога на прибыль (формула 4.12):

Ч_п = П - Н_п (5.12)

Имеем:

Ч_п =31069,93 – 6213,99 = 24855,94 руб.

Расчеты производятся на 2012 год, в связи тем, что существует вероятность изменнение формы отчета 1-торги или каких-либо данных в отчете, что повлечет за собой формирования ошибочных данных. В результате чего данная программа будет не востребована.

Расчеты производятся на 2012 год поквартально и сводятся в таблицу 5.5.

1 квартал 2012 года

Планируемый объем продаж – 12 шт.

Доходы от продаж

Издержки производства И= 608,39*12+121,68 +4200,00 = 11622,36 руб.

Прибыль от реализации П= 14400,00-11622,36 = 2777,64 руб.

Налог на прибыль Н_п= 2777,64 · 0,2= 555,53 руб.

Чистая прибыль Ч_п= 2777,64 – 555,53 = 2222,11 руб.

2 квартал 2012 года

Планируемый объем продаж – 16 шт.

Доходы от продаж

Издержки производства И= 608,39*16+121,68 +4200,00 = 14055,92 руб.

Прибыль от реализации П=19200,00 - 14055,92 = 5144,08 руб.

Налог на прибыль Н_п= 5144,08 · 0,2= 1028,82 руб.

Чистая прибыль Ч_п= 5144,08 – 1028,82 = 4115,26 руб.

3 квартал 2012 года

Планируемый объем продаж – 2 шт.

Доходы от продаж

Издержки производства И= 608,39*2+121,68 +4200,00 = 5536,46 руб.

Прибыль от реализации П= 2400,00 – 5536,46 = -3136,46 руб.

Налог на прибыль Н_п= -3136,46 · 0,2= -627,29 руб.

Чистая прибыль Ч_п= 3136,46 – 627,26 = -2509,2 руб.

4 квартал 2012 года

Планируемый объем продаж – 0 шт.

Таблица 5.5 Доходы и затраты

Показатели	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Итого
Планируемый объем продаж (шт.)	12	16	2	0	30
Доходы от продаж (руб.)	14400,00	19200,00	2400,00	0	36000,00
Издержки производства (руб.)	11622,36	14055,92	5536,46	0	31214,74
Прибыль от реализации (руб.)	2777,64	5144,08	-3136,46	0	4785,26
Налог на прибыль (руб.)	555,53	1028,82	-627,29	0	975,06
Чистая прибыль (руб.)	2222,11	4115,26	-2509,2	0	3828,17

Таким образом, чистая прибыль от реализации проекта ориентировочно составит 3828,17руб., поэтому проект в целом можно считать экономически выгодным.