Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
bizn.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
04.05.2019
Размер:
214.02 Кб
Скачать

12.Прогноз потока наличности в 2011 году.

Прогноз объемов реализации (продаж).

Показатели

Квартал

Итого

1

2

3

4

1.Унитазы

Объем продаж в нат.выражении, шт

22

52

69

72

215

Цена ед.продукции

4950

4950

4950

4950

Выручка от реализации, руб

108900

257400

341550

356400

1064250

2.Умывальники

Объем продаж в нат.выражении, шт

6

13

21

30

70

Цена ед.продукции

2940

2940

2940

2940

Выручка от реализации, руб

17640

38220

61740

88200

205800

3.Рукомойники

Объем продаж в нат.выражении, шт

10

12

22

23

67

Цена ед.продукции

2370

2370

2370

2370

Выручка от реализации, руб

23700

28440

52140

54510

158790

4.Бачки

Объем продаж в нат.выражении, шт

4

6

8

4

22

Цена ед.продукции

1180

1180

1180

1180

Выручка от реализации, руб

4720

7080

9440

4720

25960

5.Бидэ

Объем продаж в нат.выражении, шт

6

4

6

4

20

Цена ед.продукции

2190

2190

2190

2190

Выручка от реализации, руб

19140

12760

19140

12760

63800

6.Душевые поддоны

Объем продаж в нат.выражении, шт

3

9

12

13

37

Цена ед.продукции

5250

5250

5250

5250

Выручка от реализации, руб

15750

47250

63000

68250

194250

7.Писсуары

Объем продаж в нат.выражении, шт

5

10

8

10

33

Цена ед.продукции

1090

1090

1090

1090

Выручка от реализации, руб

15450

30900

24720

30900

101970

Итого от реализации продукции

1814820

Баланс денежных расходов и поступлений.

Движение наличности

Квартал

1

2

3

4

Наличность в начале месяца

0

88900

414550

889880

Выручка от продаж

205300

422050

571730

615740

Всего наличности

205300

510950

986280

1505620

Общие и административные расходы

96400

96400

96400

96400

Покупка оборудования

20000

0

0

0

Всего выплачено наличностью

116400

96400

96400

96400

Наличность на конец месяца

88900

414550

889880

1409220



Баланс денежных расходов и поступлений (прогноз денежной наличности)-документ, позволяющий оценить, сколько денег на каком этапе потребуется. Главная задача такого баланса- проверить синхронность поступления и расходования денежных средств, тем самым подтвердив будующую ликвидность вашего предприятия при реализации данного проекта. Под ликвидностью понимается способность предприятия своевременно погашать обязательства перед кредиторами за счет средств, находящихся на расчетном счете. Баланс составляется для первого года – помесячно, для второго – поквартально, для третьего – в целом за год.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]