- •Введение
- •1.Резюме ооо «ДизайнКерамик».
- •2. Информация о фирме
- •3.Организационно-правовая форма
- •4.Задачи, Цели.
- •5.Предлагаемый к производству товар.
- •6.Организация производительного процесса: выявление потребностей.
- •7.Основные конкуренты.
- •8.Результаты маркетингового исследования.
- •9.Производственный план.
- •10.Организация сбыта.
- •11.Капитал и организационно-правовая форма фирмы.
- •12.Прогноз потока наличности в 2011 году.
- •Заключение
- •14.Литература.
12.Прогноз потока наличности в 2011 году.
Прогноз объемов реализации (продаж).
Показатели |
Квартал |
Итого |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
|
||
1.Унитазы |
|
|
|
|
|
|
Объем продаж в нат.выражении, шт |
22 |
52 |
69 |
72 |
215 |
|
Цена ед.продукции |
4950 |
4950 |
4950 |
4950 |
|
|
Выручка от реализации, руб |
108900 |
257400 |
341550 |
356400 |
1064250 |
|
2.Умывальники |
|
|
|
|
|
|
Объем продаж в нат.выражении, шт |
6 |
13 |
21 |
30 |
70 |
|
Цена ед.продукции |
2940 |
2940 |
2940 |
2940 |
|
|
Выручка от реализации, руб |
17640 |
38220 |
61740 |
88200 |
205800 |
|
3.Рукомойники |
|
|
|
|
|
|
Объем продаж в нат.выражении, шт |
10 |
12 |
22 |
23 |
67 |
|
Цена ед.продукции |
2370 |
2370 |
2370 |
2370 |
|
|
Выручка от реализации, руб |
23700 |
28440 |
52140 |
54510 |
158790 |
|
4.Бачки |
|
|
|
|
|
|
Объем продаж в нат.выражении, шт |
4 |
6 |
8 |
4 |
22 |
|
Цена ед.продукции |
1180 |
1180 |
1180 |
1180 |
|
|
Выручка от реализации, руб |
4720 |
7080 |
9440 |
4720 |
25960 |
|
5.Бидэ |
|
|
|
|
|
|
Объем продаж в нат.выражении, шт |
6 |
4 |
6 |
4 |
20 |
|
Цена ед.продукции |
2190 |
2190 |
2190 |
2190 |
|
|
Выручка от реализации, руб |
19140 |
12760 |
19140 |
12760 |
63800 |
|
6.Душевые поддоны |
|
|
|
|
|
|
Объем продаж в нат.выражении, шт |
3 |
9 |
12 |
13 |
37 |
|
Цена ед.продукции |
5250 |
5250 |
5250 |
5250 |
|
|
Выручка от реализации, руб |
15750 |
47250 |
63000 |
68250 |
194250 |
|
7.Писсуары |
|
|
|
|
|
|
Объем продаж в нат.выражении, шт |
5 |
10 |
8 |
10 |
33 |
|
Цена ед.продукции |
1090 |
1090 |
1090 |
1090 |
|
|
Выручка от реализации, руб |
15450 |
30900 |
24720 |
30900 |
101970 |
|
Итого от реализации продукции |
1814820 |
|||||
Баланс денежных расходов и поступлений.
Движение наличности |
Квартал |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Наличность в начале месяца |
0 |
88900 |
414550 |
889880 |
Выручка от продаж |
205300 |
422050 |
571730 |
615740 |
Всего наличности |
205300 |
510950 |
986280 |
1505620 |
Общие и административные расходы |
96400 |
96400 |
96400 |
96400 |
Покупка оборудования |
20000 |
0 |
0 |
0 |
Всего выплачено наличностью |
116400 |
96400 |
96400 |
96400 |
Наличность на конец месяца |
88900 |
414550 |
889880 |
1409220 |
Баланс денежных расходов и поступлений (прогноз денежной наличности)-документ, позволяющий оценить, сколько денег на каком этапе потребуется. Главная задача такого баланса- проверить синхронность поступления и расходования денежных средств, тем самым подтвердив будующую ликвидность вашего предприятия при реализации данного проекта. Под ликвидностью понимается способность предприятия своевременно погашать обязательства перед кредиторами за счет средств, находящихся на расчетном счете. Баланс составляется для первого года – помесячно, для второго – поквартально, для третьего – в целом за год.