Анализ счета 19.3 ндс по приобретенным материально-производственным запасам за 1 квартал 2009г.

Корр. счет по кредиту	№ хоз. опер.	Сумма по дебету счета 19.3	№ хоз. опер.	Сумма по кредиту счета 19.3	Корр. счет по дебету
1	2	3	4	5	6
		Сальдо на начало отчетного периода -
		Обороты по дебету:		Обороты по кредиту:
60.1	7	33559	9	33559	68.2
60.1	15	915	16	915	68.2
60.1	54	24407	54	24407	68.2
60.1	109	159001	30	3661	68.2
				155340

		Сумма оборотов по дебету 217882		Сумма оборотов по кредиту 217882
				Сальдо на конец отчетного периода

Анализ счета 19.4 ндс по рекламе за 1 квартал 2009г.

Корр. счет по кредиту	№ хоз. опер.	Сумма по дебету счета 19.3	№ хоз. опер.	Сумма по кредиту счета 19.3	Корр. счет по дебету
1	2	3	4	5	6
		Сальдо на начало отчетного периода -
		Обороты по дебету:		Обороты по кредиту:
60.1	62	275	62	275	68.2
		Сумма оборотов по дебету 275		Сумма оборотов по кредиту 275
		Сальдо на конец отчетного периода -

Корр. счет по кредиту	№ хоз. опер.	Сумма по дебету счета 20	№ хоз. опер.	Сумма по кредиту счета 20	Корр. счет по дебету
1	2	3	4	5	6
		Сальдо на начало отчетного периода 230000
		Обороты по дебету:		Обороты по кредиту:
60.1	14	5085
60.1	21	9322	107	581597	90.2
02	31	1100	46	1000	91.2
70	34	16000
69	37	4160
69.11	39	144
60.1	75	9322
02	53	9000
60.1	54	160000
60.1	62	1525
10.1	63	73000
70	66	16000
69	69	4160
69.11	71	144
02	73	3675
60.1	75	9322
70	93	326000
69	96	84760
69,11	98	2934
02	100	3675




		Сумма оборотов по дебету 739328		Сумма оборотов по кредиту 582597
		Сальдо на конец отчетного периода 386731

Анализ счета 26 Общехозяйственные расходы за 1 квартал 2009г.

Корр. счет по кредиту	№ хоз. опер.	Сумма по дебету счета 20	№ хоз. опер.	Сумма по кредиту счета 20	Корр. счет по дебету
1	2	3	4	5	6
		Сальдо на начало отчетного периода
		Обороты по дебету:		Обороты по кредиту:
70	33	51250
69	36	13325	108	257533	20
69.11	38	461
71	3	400
05	74	3000
70	64	53000
69	68	13780
70	69.11	477
05	74	3000
70	64	910
70	92	87966
69	95	22582
69.11	97	782
71	77	3600
05	101	3000


		Сумма оборотов по дебету 257533		Сумма оборотов по кредиту 257533
		Сальдо на конец отчетного периода

Анализ счета 50 Касса за 1 квартал 2009г.

Корр. счет по кредиту	№ хоз. опер.	Сумма по дебету счета 50	№ хоз. опер.	Сумма по кредиту счета 50	Корр. счет по дебету
1	2	3	4	5	6
		Сальдо на начало отчетного периода 16000
		Обороты по дебету:		Обороты по кредиту:
51	24	27000	2	400	71
62.1	46	1416
51	48	32000	26	27000	70
51	56	28000	49	29076	70
51	78	35000	57	28000	70
51	84	25000	77	3600	71
			79	31234	70
			85	25000	70
		Сумма оборотов по дебету 1484160		Сумма оборотов по кредиту 144310
		Сальдо на конец отчетного периода 20106

Анализ счета 51 Расчетный счет за 1 квартал 2009г.

Корр. счет по кредиту	№ хоз. опер.	Сумма по дебету счета 51	№ хоз. опер.	Сумма по кредиту счета 51	Корр. счет по дебету
1	2	3	4	5	6
		Сальдо на начало отчетного периода 110000
		Обороты по дебету:		Обороты по кредиту:
66.1	1	30000	5	360000	60.1
66.1	4	500000	10	18000	60.1
62.2	29	24000	14	6000	60.1
75.1	45	20000	18	5000	68.2
62.1	53	128856	19	781	69.1
62.1	106	1018341	19	1615	69.2.1
			19	3770	69.2.2
			19	296	69.3.1
			19	538	69.32
			21	11000	76.5
			25	27000	50
			43	3442	66.2
			44	6041	66.2
			50	7052	68.1
			51	1950	69,1
			51	4035	69.2.1
			51	9415	69.2.2
			51	740	69.3.1
			51	1345	69.3.2
			52	605	69.11
			47	32000	50
			54	160000	60.1
			52	4122	76.6
			55	28000	50
			60	3176	66.2
			61	8055	66.2
			75	11000	60,1
			62	1800	60.1
			79	7516	68.1
			81	2001	69.1
			81	4140	69.2.1
			81	9660	69.2.2
			81	759	693.1
			81	1380	69.3.2
			82	621	69.11
			83	4070	76.6
			78	35000	50
			86	20000	60.2
			84	25000	50
			62	1800	66.2
			87	20000	66.1
			90	3417	66.2
			91	8918	66.2
			102	11000	60.1
		Сумма оборотов по дебету 1721197		Сумма оборотов по кредиту 869215
		Сальдо на конец отчетного периода 961982

Анализ счета 60.1 ; Расчеты с поставщиками и подрядчиками за 1 квартал 2009г.

Корр. счет по кредиту	№ хоз. опер.	Сумма по дебету счета 60.1	№ хоз. опер.	Сумма по кредиту счета 60.1	Корр. счет по дебету
1	2	3	4	5	6
				Сальдо на начало отчетного периода 248000
		Обороты по дебету:		Обороты по кредиту:

51	5	360000	6	186441	10.
51	10	18000	7	33559	19.3
60.2	8	220000	11	15254	08.5
51	21	11000	12	2746	19.2
51	14	6000	16	915	19.3
			17	55504	20
51	75	11000	21	9322	20
51	62	1800	22	1678	19.1
51	102	11000	30	3661	19.3
			54	160000	20
			54	24407	19.3
			62	275	19.4
			62	1525	20
			75	9322	20
			75	1678	19.1
			102	9322	20
			102	1678	19.1
			109	159001	19.3
		Сумма оборотов 638800тов по дебету		Сумма оборотов по кредиту 681373
		Сальдо на конец отчетного периода		290573

Анализ счета 60.2 Расчеты по авансам, полученным от подрядчика за 1 квартал 2009г.

Корр. счет по кредиту	№ хоз. опер.	Сумма по дебету счета 60.2	№ хоз. опер.	Сумма по кредиту счета 60.2	Корр. счет по дебету
1	2	3	4	5	6
				Сальдо на начало отчетного периода -
		Обороты по дебету:		Обороты по кредиту:
			8	220000	60.1
51	87	20000

		Сумма оборотов по дебету 26000		Сумма оборотов по кредиту 220000
		Сальдо на конец отчетного периода		Сальдо на конец периода 20000

<<< < Предыдущая 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2627 / 3827 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 > Следующая >>>

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]