- •Робочий план рахунків підприємства
- •Податкова накладна
- •Бухгалтерська довідка До Журналу ________ за грудень 2011 р.
- •Типова форма n м-8
- •Лімітно-забірна картка
- •Зворотна сторона форми n 8
- •Начальник підрозділу, який
- •Накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів
- •Бухгалтерська довідка До Журналу ________ за грудень 2011 р.
- •Бухгалтерська довідка До Журналу ________ за грудень 2011 р.
- •Накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів
- •Бухгалтерська довідка
- •Податкова накладна
- •Приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об'єктів
- •Зміни в характеристиці об'єкта, що визнані реконструкцією, модернізацією
- •Податкова накладна
- •Бухгалтерська довідка До Журналу ________ за грудень 2011 р.
- •Податкова накладна
- •Податкова накладна
- •Податкова накладна
- •Бухгалтерська довідка До Журналу ________ за грудень 2011 р.
- •Бухгалтерська довідка До Журналу ________ за грудень 2011 р.
- •Бухгалтерська довідка До Журналу ________ за грудень 2011 р.
- •Бухгалтерська довідка
- •Розрахунок оплати відпустки
- •Бухгалтерська довідка
- •Бухгалтерська довідка
- •Бухгалтерська довідка До Журналу ________ за грудень 2011 р.
- •Затверджую Керівник підприємства
- •На списання основних засобів “24”грудня 2011 р.
- •Розрахунок результатів списання об'єкту
- •Картка № 2 вибуття основних засобів
- •Затверджую Керівник підприємства
- •На списання основних засобів “25”грудня 2011 р.
- •Розрахунок результатів списання об'єкту
- •Картка № 3 вибуття основних засобів
- •Податкова накладна
- •Бухгалтерська довідка До Журналу ________ за грудень 2011 р.
Бухгалтерська довідка До Журналу ________ за грудень 2011 р.
№ пор. |
Зміст операції |
Дебет |
Кредит |
Сума |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
Отримано кошти в касу |
301 |
311 |
7524,00 |
2 |
Виплачено зарплату робітникам підрозділу 1 |
661 |
301 |
2008,00 |
3 |
Виплачено зарплату робітникам підрозділу 2 |
661 |
301 |
2508,00 |
4 |
Виплачено зарплату робітникам підрозділу 3 |
661 |
301 |
3008,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Виконавець______________________ Головний бухгалтер__________________
(підпис) (підпис)
«06» грудня 2011 р.
ЗАТ «Еталон» |
ЗАТ «Еталон» |
||||||
(підприємство,організація) |
(підприємство, організація) |
||||||
Ідентифікаційний код |
КВИТАHЦІЯ |
||||||
ЄДРПОУ |
26864315 |
УКУД |
|
|
|||
ПРИБУТКОВИЙ КАСОВИЙ ОРДЕР № 29 |
до прибуткового касового |
||||||
№ документа |
Дата |
Кореспондуючий рахунок, субрахунок |
Код аналітичного обліку |
Сума |
Код цільового призначення |
|
ордера № 29 |
Прийнято від Федорова Сергія Григоровича |
|||||||
|
|||||||
29 |
06.12.2009 |
311 |
|
7524,00 |
|
|
Підстава На видачу заробітної плати |
Прийнято від __ Федорова Сергія Григоровича ___ ___ __________________ _____________________ |
|||||||
Підстава__На видачу заробітної плати__________ |
___________________ грн. |
||||||
____________________________________ грн. |
прописом |
||||||
прописом |
“06” грудня 2011 р. |
||||||
Додаток ______________________________ |
М.П. |
||||||
Головний бухгалтер |
Головний бухгалтер |
||||||
Одержав касир |
Касир |
Р/рахунок 26008188901134
Банківська виписка №__11____ за 06.09.2011 р.
№ |
Контрагент |
Кор. Рахунок |
Видаток |
Надходження |
Зміст |
1 |
ЗАТ «Еталон» |
301 |
7524,00 |
|
На видачу заробітної плати |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Разом: |
7524,00 |
|
|
Операція 13
ЗАТ «Еталон» |
Типова форма № КО-2 |
|||||||||
(підприємство, організація) |
Затверджено наказом Мінстату України від 15.02.96 р. № 51 |
|||||||||
Ідентифікаційний код |
||||||||||
ЄДРПОУ |
26864315 |
Код за УКУД |
|
|||||||
ВИДАТКОВИЙ КАСОВИЙ ОРДЕР № 32 |
||||||||||
№ документа |
Дата складання |
|
Кореспондуючий рахунок, субрахунок |
Код аналітичного обліку |
Сума |
Код цільового призначення |
|
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||
32 |
07.12.2009 |
|
372 |
|
68,00
|
|
|
|||
Видати__Сидорову Сергію Семеновичу |
||||||||||
(прізвище, ім’я, по батькові) |
||||||||||
Підстава _Для закупівля матеріалів________________________________________________ ________________________________________________ грн. ____ коп. |
||||||||||
(прописом) |
||||||||||
Додаток ___________________________________________________ |
||||||||||
___________________________________________________________ |
||||||||||
Керівник _______________Головний бухгалтер ______________ |
||||||||||
Одержав _____________________________________ грн.______ коп. |
||||||||||
(прописом) |
||||||||||
“_07_” грудня_2011 р. Підпис ____________ |
||||||||||
За__паспорт серія СВ № 176176, виданий Новозаводським ВМ УМВС Чернгігівської області 20 серпня 1993 р _____________________________________________________ |
||||||||||
(найменування, номер, дата та місце видачі документу, який засвідчує особу одержувача) |
||||||||||
Видав касир _________________ |
Операція 14
ЗАТ «Еталон» |
ЗАТ «Еталон» |
||||||
(підприємство,організація) |
(підприємство, організація) |
||||||
Ідентифікаційний код |
КВИТАHЦІЯ |
||||||
ЄДРПОУ |
26864315 |
УКУД |
|
|
|||
ПРИБУТКОВИЙ КАСОВИЙ ОРДЕР № 29 |
до прибуткового касового |
||||||
№ документа |
Дата |
Кореспондуючий рахунок, субрахунок |
Код аналітичного обліку |
Сума |
Код цільового призначення |
|
ордера № 30 |
Прийнято від Федорова Сергія Григоровича |
|||||||
|
|||||||
30 |
07.12.2009 |
311 |
|
1008,00
|
|
|
Підстава На видачу підзвіт |
Прийнято від __ Федорова Сергія Григоровича ___ ___ __________________ _____________________ |
|||||||
Підстава__На видачу підзвіт__________ |
___________________ грн. |
||||||
____________________________________ грн. |
прописом |
||||||
прописом |
“07” грудня 2011 р. |
||||||
Додаток ______________________________ |
М.П. |
||||||
Головний бухгалтер |
Головний бухгалтер |
||||||
Одержав касир |
Касир |
Р/рахунок 26008188901134
Банківська виписка №__12____ за 07.09.2011 р.
№ |
Контрагент |
Кор. Рахунок |
Видаток |
Надходження |
Зміст |
1 |
ЗАТ «Еталон» |
301 |
1008,00
|
|
Для видачі підзвіт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Разом: |
1008,00
|
|
|
Операція 15
|
|
|
|
|
|
|
Постачальник та його адреса |
|
РАХУНОК ФАКТУРА |
||||
ТОВ "Укртелеком" |
№ 18 |
|||||
м.Чернігів, вул.Шевченка 23 |
від "_23_"___грудня_____2011 р. |
|||||
Рах. № 32008177901231 |
|
|
|
|
|
|
в банку__ "Демарк"__________ |
Склад |
№ опер |
шифр покуп. |
|
||
в м. _____Чернігові______________ |
|
|
|
|
||
Платник та його адреса ЗАТ «Еталон» |
|
|||||
м.Чернігів, вул.Сковороди 14/2 |
|
|
||||
Рах. № 26008188901134 в банку АБ «Синтез» в місті Чернігові |
|
|||||
Вантажоодержувач |
|
|
|
|
|
|
Ст.призначення |
|
Кільк.місць |
|
Вага ____ |
|
|
Договір замовника |
Дата відвантаження |
Спосіб відправлення та № кв. (накладної) |
|
|||
№ 40 |
від 12.12.2011 р. |
"23"_грудня_2011р |
|
|||
Доповнення |
|
|
|
|
|
|
NN |
Найменування |
Один. |
Кіль- |
Ціна |
Сума |
|
з/п |
виміру |
кість |
|
|||
|
|
|
|
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. |
Телефонні переговори |
|
1 |
156,67 |
156,67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Разом з ПДВ (прописом) _________________ |
Разом |
156,67 |
|
|||
_______________________________________ |
ПДВ 20% |
31,33 |
|
|||
_______________________________________ |
Разом з ПДВ |
188,00 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
Директор |
Головний бухгалтер |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ №_146__ |
|
|
410001 |
|||||||||||||||||
від “_23__”__грудня________2009__р. |
Одержано банком |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
“_____”_________200__р. |
|||||||||||||||||||||
Платник |
ЗАТ «Еталон» |
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Код |
26864315 |
|
|
|
|||||||||||||||||
|
Код банку |
|
ДЕБЕТ рах. № |
СУМА |
|||||||||||||||||
Банк платника |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
АБ «Синтез» |
в м. Чернігові |
323018 |
|
26008188901134 |
188,00 |
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
Одержувач |
ТОВ «Укртелеком» |
|
КРЕДИТ рах. № |
|
|||||||||||||||||
Код |
3456872343 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
32008177901231 |
||||||||||||||||||||
Банк одержувача |
|
|
Код банку |
|
|
|
|||||||||||||||
ВАТ «Надра» |
в м.Чернігові |
|
145467 |
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Сума словами |
|
||||||||||||||||||||
Призначення платежу Оплата послуг телефонного зв’язку згідно з рахунком № 40 від 12.12.2011 р. |
|
||||||||||||||||||||
Сума послуги - |
156,67 |
Сума ПДВ |
31,33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Проведено банком |
|
||||||||||||||||||||
“____”__________200__р. |
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
М.П. Підпис ___________ |
|||||||||||||||||||||
___________ Підпис банку |
Р/рахунок 26008188901134
Банківська виписка №__12____ за 23.09.2011 р.
№ |
Контрагент |
Кор. Рахунок |
Видаток |
Надходження |
Зміст |
1 |
ЗАТ «Еталон» |
631 |
188,00 |
|
Оплата послуг телефонного зв’язку згідно з рахунком № 40 від 12.12.2011р |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Разом: |
188,00 |
|
|
Оригінал (видається покупцю) |
Х |
|
ЗАТВЕРДЖЕНО наказом ДПА України від 30.05.97 р. N 165 (у редакції наказу ДПА України від 08.10.98 р. N 469) |
Копія (залишається у продавця) |
|
|
|
(Непотрібне виділити поміткою "Х") |
|
|