- •Робочий план рахунків підприємства
- •Податкова накладна
- •Бухгалтерська довідка До Журналу ________ за грудень 2011 р.
- •Типова форма n м-8
- •Лімітно-забірна картка
- •Зворотна сторона форми n 8
- •Начальник підрозділу, який
- •Накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів
- •Бухгалтерська довідка До Журналу ________ за грудень 2011 р.
- •Бухгалтерська довідка До Журналу ________ за грудень 2011 р.
- •Накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів
- •Бухгалтерська довідка
- •Податкова накладна
- •Приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об'єктів
- •Зміни в характеристиці об'єкта, що визнані реконструкцією, модернізацією
- •Податкова накладна
- •Бухгалтерська довідка До Журналу ________ за грудень 2011 р.
- •Податкова накладна
- •Податкова накладна
- •Податкова накладна
- •Бухгалтерська довідка До Журналу ________ за грудень 2011 р.
- •Бухгалтерська довідка До Журналу ________ за грудень 2011 р.
- •Бухгалтерська довідка До Журналу ________ за грудень 2011 р.
- •Бухгалтерська довідка
- •Розрахунок оплати відпустки
- •Бухгалтерська довідка
- •Бухгалтерська довідка
- •Бухгалтерська довідка До Журналу ________ за грудень 2011 р.
- •Затверджую Керівник підприємства
- •На списання основних засобів “24”грудня 2011 р.
- •Розрахунок результатів списання об'єкту
- •Картка № 2 вибуття основних засобів
- •Затверджую Керівник підприємства
- •На списання основних засобів “25”грудня 2011 р.
- •Розрахунок результатів списання об'єкту
- •Картка № 3 вибуття основних засобів
- •Податкова накладна
- •Бухгалтерська довідка До Журналу ________ за грудень 2011 р.
Податкова накладна
Дата виписки податкової накладної |
15.12.2009 |
|
Порядковий номер |
28 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Продавець |
|
|
Покупець |
|||||||||||||||||||||||||||||
Особа (платник податку) - продавець |
ТОВ «Полімаш» |
|
Особа (платник податку) - покупець |
ЗАТ «Еталон» |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
(назва; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи) |
|
|
(назва; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи) |
|||||||||||||||||||||||||||||
6 |
6 |
3 |
6 |
8 |
9 |
9 |
0 |
1 |
6 |
3 |
9 |
|
|
|
2 |
3 |
3 |
4 |
8 |
8 |
9 |
0 |
1 |
2 |
3 |
5 |
|||||||
|
(індивідуальний податковий номер продавця) |
|
(індивідуальний податковий номер покупця) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Місцезнаходження продавця |
м.Чернігів, вул.Довга 23 |
|
Місцезнаходження покупця |
м.Чернігів, вул.Сковороди 14/2 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Номер телефону |
4-77-99 |
|
Номер телефону |
4-33-66 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (продавця) |
23564578 |
|
Номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (покупця) |
77664532 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Умова продажу |
____________________________________________________________ (форма цивільно-правового договору) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма проведених розрахунків |
________________________________ оплата з розрахункового рахунку ____________________________________ (бартер, готівка, оплата з розрахункового рахунку, чек тощо) |
Дата відван- |
Номенклатура поставки товарів (робіт, послуг) продавця |
Оди-ниця виміру товару |
Кіль-кість (об'єм, обсяг) |
Ціна продажу одиниці продук- |
Обсяги продажу (база оподаткування) без урахування ПДВ, що підлягають оподаткуванню за ставками |
Загальна сума коштів, що підлягає оплаті |
||||
таження (вико- |
ції без ураху- |
|||||||||
нання, надання (оплати*) товарів (робіт, послуг) |
|
|
вання ПДВ |
20% |
0 % (реалізація на митній території України) |
0 % (експорт) |
Звіль- |
|||
|
|
|
нення від ПДВ |
|||||||
|
|
|
(ст. 5) |
|||||||
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3006,67 |
|
15.12.2009 |
Токарний станок |
|
1 |
3006,67 |
3006,67 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Усього по розділу I |
|
1 |
|
3006,67 |
|
|
|
|||
Товаротранспортні витрати |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Зворотна (заставна) тара |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
||
Надано покупцю: |
надбавка (+) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
знижка (-) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Усього по розділах I + II ± IV |
|
|
|
|
|
|
|
3006,67 |
||
Податок на додану вартість |
|
|
|
|
|
|
|
601,33 |
||
Загальна сума з ПДВ |
|
|
|
|
|
|
|
3608,00 |
|
М. П. |
|
____________________________________________________ (підпис і прізвище особи, яка склала податкову накладну) |
ЗАТ «Еталон» |
|
|
|
|
|
||||
підприємство, організація |
|
|
|
|
|
|
|||
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ |
26864315 |
|
|
Код за УКУД |
|
|
|||
|
|
|
|
ЗАТВЕРДЖУЮ |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
Керівник підприємства |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
Євтушенко О.А. |
|
|
|
|
|
|
|
|
(підпис) |
(прізвище) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
АКТ № 10 |
|||||||||
ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ |
|||||||||
від "19" грудня 2011 р. |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цех, |
Дебет |
Кредит |
|
|
Код витрат |
Код норми |
Норма |
||
відділ, |
рахунок, |
код |
рахунок, |
код |
Первісна |
Інвентар- |
(для відне- |
аморт. |
аморт. |
ділянка, |
субрахунок |
аналітич- |
субрахунок |
аналітич- |
вартість |
ний номер |
сення аморт. |
відрахувань |
відрахувань |
лінія |
|
ного обліку |
|
ного обліку |
|
|
відрахувань) |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
№1 |
104 |
|
151 |
|
3006,00 |
732 |
|
02 |
20% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
На |
наказу № 69999/8-03 від 19.12.2009 |
|
|
|
|
|
|
||
підставі |
розпорядження |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
від "19" грудня 2011 р. №10 |
|
проведено огляд |
токарного станка |
||||||
що підлягає передачі в експлуатацію від |
|
|
|
|
|
|
|||
в момент приймання об'єкт знаходиться в |
|
на складі |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(місцерозташування об'єкту) |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сума зносу |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
паспорт |
№ |
|
|
Устаткування |
|
Дата |
Дата початку |
||
креслення |
|
|
|
|
|
|
Рік випуску |
введення |
сплати за ос- |
|
|
|
|
|
|
|
(побудови) |
до |
новні засоби |
|
|
|
|
Вид |
Код |
|
експлуатації |
(місяць, рік) |
|
|
|
|
|
|
|
|
2004 |
19.12.2011 |
1.10 |
|
|
|
|
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Джерело придбання (фінансування) |
|
|
|
|
|
|
|
||
Поправочний коефіцієнт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Коротка характеристика об'єкту |
складає скандблоки штабелями по 10 шт. |
||||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Об'єкт технічним вимогам |
відповідає |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Висновки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Перелік |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Члени комісії |
|
|
Петров П.П. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прокопович С.В. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Євтушенко О.А. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Відмітка бухгалтерії про відкриття карточки або запису в книзі |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Головний бухгалтер |
|
|
Добропорядна А.Н. |
|
|
|
|
||
|
|
(підпис) |
|
|
|
|
|
|
ЗАТ «Еталон» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
підприємство-одержувач і його адреса |
|
|
|
|
Типова форма № М-2 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ |
26864315 |
|
|
|
|
Затверджена наказом Мінстату України 21.06.96р. №192 |
|||||||||||||||||||||||||||||
ТОВ "Полімаш" |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
підприємство-платник і його адреса |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
м.Чернігів, вул.Довга 23 |
|
|
|
|
Код за УКУД |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
рахунок |
78003475526214 |
МФО |
345678 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Довіреність дійсна до |
20 грудня 2011 р. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
(найменування банку) Банк "Демарк" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
ДОВІРЕНІСТЬ |
№ |
1 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дата видачі |
17 грудня 2011 р. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
Видано |
Петрова Петра Петровича |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
(посада, прізвище, ім'я, по батькові) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Документ, що засвідчує особу |
паспорт |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
серія |
НМ |
№ |
160609 |
від |
22 березня 2001 р. |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
Виданий |
Новозаводським ВМ УМВС |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
(ким виданий документ) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
На отримання від |
ТОВ "Полімаш" |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
(найменування організації постачальника) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
цінностей за |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
(№ і дата наряду) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перелік цінностей, які належить отримати: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
№№ п/п |
Найменування цінностей |
Одиниця виміру |
Кількість (прописом) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Токарний станок |
|
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
3 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
4 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
5 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Підпис |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
засвідчую |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
(зразок підпису особи, що одержала довіреність) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Керівник підприємства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Підприємство, організація |
Форма 03-6 |
|||||||||||||||
ЗАТ «Еталон» |
||||||||||||||||
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ ________________________ |
26864315 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
||||||||||||||||
ІНВЕНТАРНА КАРТКА № 34 ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ |
||||||||||||||||
(для машин, обладнання, виробничого і господарського інвентарю) |
||||||||||||||||
|
Бухгалтерський запис |
Первинна вартість |
||||||||||||||
повне найменування та призначення об’єкту |
Дата |
Номер |
|
|||||||||||||
Токарний станок ТК-2304 |
15.12.2009 |
|
3010,00 |
|||||||||||||
найменування заводу–виготовлювача |
|
|
|
|||||||||||||
Волзький завод |
|
|
|
|||||||||||||
модель, тип і марка |
|
|
|
|||||||||||||
ТК-2304 |
|
|
|
|||||||||||||
Цех, відділ, |
Рахунок, |
Код аналітичного обліку |
Первин на вартість |
Код |
Норма амортизаційних відрахувань на повне відновл. |
Поправочний коефіцієнт |
Устаткування |
Акт про введення в експлуатацію |
Дата початку сплати за осн. фонди |
|||||||
дільниця, лінія |
Субрахунок |
рахунку і об’єкту аналітичного обліку |
норма амортизаційних відрахувань |
вид |
код |
дата |
номер |
|||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6–7 |
8–9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
||||
Цех № 3 |
10 |
4 |
3006,00 |
233 |
|
|
|
|
|
15.12.2009 |
12 |
12.09 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Номер |
Сума зносу за даними переоцінки або за документами придбання |
Рік випуску, побудови |
Дорогоцінні метали |
Вибуття (передано) |
||||||
Інвентарний |
заводський |
Паспортний |
найменування |
вид |
маса |
бухгалтерський запис |
Причина вибуття (переміщення) |
|||
дата |
номер |
|||||||||
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
179 |
|
1314 |
|
2005 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Джерело придбання (фінансування)______________________________________
Реконструкція, модернізація, індексація |
Ремонт (бухгалтерський запис) |
||||||||||
дата |
Номер |
Інвентарний номер |
сума |
Дата |
номер |
Інвентарний номер |
сума |
дата |
номер |
інвентарний номер |
сума |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Найменування конструктивних елементів та інших |
Матеріали, розміри та інші відомості |
||||
основний об’єкт |
найменування найважливіших прибудов, обладнань та приладдя, що відноситься до основного об’єкту |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Картку заповнив ________________________ __________________ __________________ посада підпис П.І.Б.
“___15___”_____грудня___________________2009___року
|
Операція 17
|
ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ №_135__ |
|
|
410001 |
||||||||||||||||||
від “_16__”__грудня________2009__р. |
Одержано банком |
|||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
“_____”_________200__р. |
||||||||||||||||||||||
Платник |
ЗАТ «Еталон» |
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Код |
26864315 |
|
|
|
||||||||||||||||||
|
Код банку |
|
ДЕБЕТ рах. № |
СУМА |
||||||||||||||||||
Банк платника |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
АБ «Синтез» |
в м. Чернігові |
323018 |
|
26008188901134 |
728,00 |
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
Одержувач |
ТОВ "Uni-S |
|
КРЕДИТ рах. № |
|
||||||||||||||||||
Код |
71456893 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
78003475526214 |
||||||||||||||||||||||
Банк одержувача |
|
|
Код банку |
|
|
|
||||||||||||||||
Банк "Демарк" |
в м.Чернігові |
|
|
|
|
|||||||||||||||||
197853 |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Сума словами |
|
|||||||||||||||||||||
Призначення платежу Оплата за компютерну програму згідно договора № 23 від 08.12.2011 р. |
|
|||||||||||||||||||||
Сума послуги - |
606,67 |
Сума ПДВ |
121,33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Проведено банком |
|
|||||||||||||||||||||
“____”__________200__р. |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
М.П. Підпис ___________ |
||||||||||||||||||||||
___________ Підпис банку |
||||||||||||||||||||||
|
Р/рахунок 26008188901134
Банківська виписка №__14____ за 16.09.2011 р.
№ |
Контрагент |
Кор. Рахунок |
Видаток |
Надходження |
Зміст |
1 |
ЗАТ «Еталон» |
631 |
728,00 |
|
Оплата за компютерну програму згідно договора № 23 від 08.12.2011 р. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Разом: |
728,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Постачальник та його адреса |
|
РАХУНОК ФАКТУРА |
||||
ТОВ "Uni-S" |
№ 46 |
|||||
м.Чернігів, вул.Шевченка 23 |
від "_16_"___грудня_____2011 р. |
|||||
Рах. № 32008177901231 |
|
|
|
|
|
|
в банку__ "Демарк"__________ |
Склад |
№ опер |
шифр покуп. |
|
||
в м. _____Чернігові______________ |
|
|
|
|
||
Платник та його адреса ЗАТ «Еталон» |
|
|||||
м.Чернігів, вул.Сковороди 14/2 |
|
|
||||
Рах. № 26008188901134 в банку АБ «Синтез» в місті Чернігові |
|
|||||
Вантажоодержувач |
|
|
|
|
|
|
Ст.призначення |
|
Кільк.місць |
|
Вага ____ |
|
|
Договір замовника |
Дата відвантаження |
Спосіб відправлення та № кв. (накладної) |
|
|||
№ 23 |
від 08.12.2011р |
"16"_грудня_2011р |
|
|||
Доповнення |
|
|
|
|
|
|
NN |
Найменування |
Один. |
Кіль- |
Ціна |
Сума |
|
з/п |
виміру |
кість |
|
|||
|
|
|
|
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. |
Комп'ютерна програма 1С |
|
1 |
606,67 |
606,67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Разом з ПДВ (прописом) _________________ |
Разом |
606,67 |
|
|||
_______________________________________ |
ПДВ 20% |
121,33 |
|
|||
_______________________________________ |
Разом з ПДВ |
728,00 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
Директор |
Головний бухгалтер |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оригінал (видається покупцю) |
Х |
|
ЗАТВЕРДЖЕНО наказом ДПА України від 30.05.97 р. N 165 (у редакції наказу ДПА України від 08.10.98 р. N 469) |
Копія (залишається у продавця) |
|
|
|
(Непотрібне виділити поміткою "Х") |
|
|