Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
047692_60F8E_lekcii_oblik_ta_audit_u_komerciyni....doc
Скачиваний:
14
Добавлен:
20.12.2018
Размер:
3.57 Mб
Скачать

Обігово-сальдовий баланс комерційного банку

за _____________199____ р.

(назва банку) (адреса)

(копійки)

Обіги за місяць Сальдо

РАХУНКИ

Дебет

кредит

резиденти

нерезиденти

Усього

резиденти

нерезиденти

усього

резиденти

нерезиденти

Усього

Н

В

В

К

В

Н

К

В

Н

В

В

К

В

Н

К

В

Н

В

В

К

В

Н

К

В

Н

В

В

К

В

Н

К

В

Н

В

В

К

В

Н

К

В

Н

В

В

К

В

Н

К

В

БАЛАНСОВІ РАХУНКИ

КЛАСИ І—IV

АКТИВИ

Номери рахунків IV порядку

Усього у кожній групі класу

Усього у кожному розділі класу

УСЬОГО АКТИВІВ ПО КЛАСУ

АКТИВИ — УСЬОГО:

ПАСИВИ

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Номери рахунків IV порядку

Усього у кожній групі класу

Усього у кожному розділі класу

УСЬОГО ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ПО КЛАСУ

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ — УСЬОГО:

КЛАС V

КАПІТАЛ

Номери рахунків IV порядку

Усього у кожній групі класу

Усього у кожному розділі класу

КАПІТАЛ — УСЬОГО:

ПАСИВИ — УСЬОГО:

(зобов'язання + капітал)

РАХУНКИ ДОХОДІВ

ТА ВИТРАТ

КЛАС VI

ДОХОДИ

Номери рахунків IV порядку

Усього у кожній групі класу

Усього у кожному розділі класу

ДОХОДИ УСЬОГО:

КЛАС VII

ВИТРАТИ

Номери рахунків IV порядку

Усього у кожній групі класу

Усього у кожному розділі класу

ВИТРАТИ — УСЬОГО:

РЕЗУЛЬТАТ діяльності:

ДОХОДИ мінус ВИТРАТИ)

ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

КЛАС IX

Активні

Номери рахунків IV порядку

Усього у кожній групі класу

Усього у кожному розділі класу

ЗА ПОЗАБАЛАНСОВИМИ АКТИВНИМИ РАХУНКАМИ УСЬОГО:

Пасивні

Номери рахунків IV порядку

Усього у кожній групі класу

Усього у кожному розділі класу

ЗА ПОЗАБАЛАНСОВИМИ ПАСИВНИМИ РАХУНКАМИ УСЬОГО:

“____”___________199___ р. Керівник______________________

_________________________________ Головний бухгалтер_____________

(прізвище виконавця, телефон)

Додаток 3

Заява

на відкриття рахунків

Найменування установи банку

Ідентифікаційний код (номер)

Найменування підприємства

(повна і точна назва)

Просимо відкрити

(поточний (основний, додатковий), бюджетний та ін. рахунки)

рахунок на підставі Інструкції № 3 Національного банку України, нам відомої та такої, що має обов'язкову для нас силу. В інших установах банків рахунків не маємо, маємо_______________________________________________

(вказати номери рахунків та в яких установах банків вони відкриті;

Керівник (посада) (Підпис)

Головний бухгалтер (Підпис)

М.П.

ВІДМІТКИ БАНКУ

Відкрити рахунок Документи на оформлення

(поточний, бюджетний відкриття рахунку та

та ін. рахунки) здійснення операцій за

рахунком перевірив

Дозволяю

Керівник (Підпис)

“____”____________ 199____р.

Рахунок відкрито

М.П.

№ бал. рахунку

№ особов. рахунку

Головний бухгалтер (Підпис)

Додаток 4

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]