- •TurboFly V.1 erp
- •Оглавление
- •1. Концепция управление договорами
- •1.1 Справочники
- •1.2 Введение в Управление Договорами
- •1.3 Бизнес-Модель Управления Договорами Заказчика
- •1.4 Описание функционирования управления договорами Заказчика
- •1.5 Работа с картотеками
- •2 . Работа с заказчиками
- •2.1 Проект/Сделка
- •2.2 Задачи/Экземпляры тмц
- •2.3 ПредДоговорные Работы
- •2.4 Внутренние Договора
- •2.5 Заказы Покупателей/Коммерческие Предложения
- •2.6 Заявки Клиентов
- •2.7 Договора Покупателей
- •2.8 Счета Покупателям
- •2 .9 Акт Покупателя
- •2 .10 Возврат тмц нам/Возврат Акта Покупателя
- •3. Работа с поставщиками
- •3.1 Заказы Поставщикам
- •3.2 Договора Поставщикам
- •3 .3 Счета Поставщиков
- •3.4 Акт Поставщику
- •3.5 Возврат тмц нами/Возврат Акта Поставщика
- •4. Оплата договоров
- •4.1 Выписка банка
- •4.2 Взаимозачеты
- •4.3 Векселя
- •4.4 Получение Оплаты/Авансы Покупателей
- •4.5 Оплата Поставщику/Авансы Поставщиков
- •4.6 Закрытие Авансов
- •4.7 Закрытие Авансов Поставщиков
- •4.8 Получение внутренней оплаты
- •4.9 Внутренняя оплата поставщику
- •5. Бюджеты и Отчеты
- •5 .1 Отчет Акты Заказчика
- •5 .2 Отчет Акты Поставщика
- •5 .3 Отчет Затраты По Актам Заказчикам
- •5 .4 План Платежей
- •6.2. Проценты по Кредитам
- •6.3 Претензия Покупателя
- •6 .4 Претензия Поставщику
- •6.5 Штраф Покупателя
- •6 .6 Штраф Покупателя Нам
- •6.7 Штраф Поставщика
- •6 .8 Штраф Поставщика Нам
- •6 .9 Штрафы Сотрудникам
- •6 .10 Отчет По Претензиям
- •6 .11 Заявка в Сервисную Службу
-
3. Работа с поставщиками
-
3.1 Заказы Поставщикам
-
Назначение бланка: Заказ поставщикам обобщает заявки поставщикам в один документ посредством «Потребности ТМЦ». Заказы поставщикам также могут быть аналогом договора купли-продажи.
Общий Порядок работы с бланком:
-
Заполните поля в шапке документа
-
Заполните поля в таблице позиций
-
Если каких-то полей нет или часть полей лишняя, нажмите F6 – после чего скройте/покажите не нужные поля.
-
Поставьте флаг проводить
-
Поле «Состояние» необходимо менять в зависимости от переговоров.
-
В случае необходимости поставьте документ на согласование/контроль
-
По кнопке «Создатьдок» можно создать договор или другой документ на основе данного документа. Список документов можно настроить по F6.
Открытие бланка осуществляется: Открывается из интерфейсной панели «Управление Договорами».
Проводки и Справочники: Формирует справочник спрДвиженияТМЦ. Формируются проводки по счетам «ЗаказыПоставщикам» и по «ЗавершениеЗаказовПост».
-
3.2 Договора Поставщикам
Назначение бланка: Договор с поставщиком – основание взаимоотношений с поставщиком. По нему планируются оплаты. Договор с поставщиком может формироваться автоматически на основе договоров с заказчиком.
Порядок заполнения бланка:
Сначала заполняется «шапка» документа:
-
Выберите тип договора - купля, продажа, мена, займ, внутренние работы.
-
Валюта по умолчанию «руб».
-
Выберите контрагента сделки. Без контрагента договор не будет сохранен. Картотека контарагентов открывается с фильтром в зависимости от типа сделки. Если Купля, то фильтр по «Поставщикам». Если Продажа, фильтр по «Заказчикам».
-
Номер договора по умолчанию формируется как порядковый по контрагенту или проекту. Номер договора - есть номер на документе. По номеру договора формируется код договора. Код договора – обязательное поле для заполнения, по нему идентифицируется договор.
-
Введите дату договора.
-
Введите Сумму договора. Если договор с учетом по позициям, то сумма договора будет равна сумме позиций, в этом случае ввод суммы не нужен.
-
Заполните подразделение. По умолчанию подразделение берется из настроек.
-
Выберите проект (генеральный договор, наряд-заказ), в рамках (рамочный договор) которого действует данный договор (дополнительное соглашение, дополнение).
-
ПредЗаказ (Базовый договор) – договор, на основании которого заключается текущий договор, т.е. например, дополнительное соглашение к договору. Для субподрядных договоров (договоров с поставщиками) для обозначения договора с Заказчиком используется поле «ЗАКАЗ», на основании которого заключается субподрядный договор.
-
ПредСубЗаказ – договор, на основании которого заключается текущий договор, т.е. например, дополнительное соглашение к договору. Для субподрядных договоров (договоров с поставщиками) для обозначения договора с Заказчиком используется поле «ЗАКАЗ», на основании которого заключается субподрядный договор.
-
Заказ – Договор с Заказчиком.
-
Заполните поле «Примечание», куда заносятся пометки по договору.
-
Заполните поле «Название работы».
-
Заполните «состояние». Статус документа рассчитывается автоматически.
-
Объект заказчика – Подразделение контрагента или объект строительства или работ. В договоре продажи открывается картотека объектов по фильтру контрагента договора, в договоре поставке без фильтра. Кнопка «все» устанавливает данный объект во всех транзакции (позиции, этапы, затраты). В договоре может быть несколько объектов, тогда этот объект в шапке договора будет являться справочным показателем.
-
Ресурс (Единая работа) - ТМЦ, проставляемые во все транзакции, например, модернизация объектов. Является справочным признаком. Кнопка «все» устанавливает данный объект во всех транзакции.
-
Сотрудник (Менеджер) – Основный исполнитель договора (менеджер договора (проекта)). В согласование документов выступает как исполнитель.
-
Экономист (ответственный) – Сотрудник планового отдела, ведущий договор. По умолчанию берется из настроек. В согласовании дел выступает как ответственный.
-
Выберите регион. Кнопка «все» устанавливает данный регион в позиции.
-
Доход/расход выбирается в зависимости от типа сделки. Для купли – открывает справочник статей затрат, для продажи статей доходов.
-
Установить Дату начала и дату конца договора. По умолчанию в этапы проставляется именно это дата.
-
Введите Сумма договора. Если договор с учетом по позициям, то сумма договора будет равна сумме позиций, в этом случае ввод суммы не нужен. Вокруг суммы выделены цветом суммы для контроля копеек. Суммы рассчитываются по разным методикам. В случае если они разбегаются необходимо воспользоваться сервисами по контролю копеек.
-
Ввести ставку НДС. По умолчанию берется из настроек управления.
-
Условие оплаты – Формирование плановых платежей
-
Тип цен – Тип цен по договору
-
Контакт - Ответственный за договор со стороны контрагента
-
Пени – Процент пени по договору
-
Отчет по доку – Оборотка по документу
Флаги и кнопки
-
Первичка – Открывается список первички по договору, предварительно нужно настроить «Настройка Первичных Документов»
-
Создать Документ – Создается документ на основе текущего, например, акта покупателя или договора поставщика
-
Документы – Список документов по договору
-
Контроль – Постановка договора на контроль и согласование
Этапы
-
Выберите номер этапа из списка.
-
Флаг «отгружен» проставляются автоматически из актов.
-
Установите дату начала и дату конца этапа. По умолчанию значения проставляются из шапки договора.
-
Сумма этапа формируется автоматически по данным из позиции.
-
Условия оплат регламентируют планирование платежей по этапу или по договору в целом.
-
Название этапа может быть выбрано из картотеки «Группы работ», а может быть написано прямо в поле.
-
Затраты по этапу формируются автоматически по данным из подтаблицы затрат.
-
Оплаты рассчитываются автоматически.
Позиции
-
Внешний вид позиций (отображение столбцов с аналитикой и величинами) настраивается в интерфейсе движения ТМЦ.
-
Ввод позиций возможен как вручную, так и с помощью группового ввода:
-
Из Прайса (Информации о Товарах)
-
Из картотеки
-
Из отчета
-
Выберите этап.
-
Укажите номер позиции в этапе. Формируется автоматически как сплошная нумерация при вставке новой строки. При закрытии документ проходит проверку повторяемости номеров позиций.
-
Значение «Статуса Экземпляра» отображает текущее положение данной позиции (в производстве, в пути, оплачен и т.д.). Рассчитывается автоматически.
-
Если ведется учет в разрезе подразделений и установлен соответствующий флаг в интерфейсе операционных документов, выберите подразделение. При сохранении договора, если поле не заполнено, будет проставлен менеджер из шапки договора.
-
Выберите ТМЦ .
-
Введите количество.
-
Цена будет взята по типу цен из прайса.
-
Заполните скидку.
-
Если ведется учет по объектам и установлен соответствующий флаг, выберите объект.
-
Если в настройках есть регион, укажите его.
Платежи и отгрузка
-
Информация об оплате и отгрузке обновляется при нажатии на «Платежи и Отгрузки».
-
При нажатии значения в столбце «Документ» откроется документ оплаты или акта.
-
В столбцах «оплачено» и «отгружено» отображается в случае акта задолженность.
Сервисы
-
Сгруппировать – Группирует позиции в этапы по группе работ в ТМЦ. Чтобы сгруппировка состоялась в ТМЦ необходимо указать, к какому этапу ТМЦ относится.
-
Сформировать абонент – Формирует абонентский договор.
-
Контроль копеек 1 – Решает проблему округления и разрыв в копейки между разными расчетами. Контроль сумм можно посмотреть в значениях около суммы. За основу берется сумма без НДС, после чего корректируется сумма НДС, в результате получаем точные значения суммы с НДС.
-
Контроль копеек 2 – Решает проблему округления и разрыв в копейки между разными расчетами. Контроль сумм можно посмотреть в значениях около суммы. За основу берется сумма с НДС, после чего корректируется сумма НДС, в результате получаем точные значения суммы без НДС.
-
Контроль копеек 3 – Решает проблему округления и разрыв в копейки между разными расчетами. Контроль сумм можно посмотреть в значениях около суммы. За основу берется общая сумма без НДС, рассчитывается общая сумма с НДС. Разница между расчетной и фактической общими суммами с НДС корректируются в сумме НДС последней позиции.
-
Этапы = позициям – Каждая позиция создает этап
-
Пересчет статусов – Пересчитывает статус документа
Общий Порядок работы с бланком:
-
Заполните поля в шапке документа
-
Заполните поля в таблице позиций
-
Если каких-то полей нет или часть полей лишняя, нажмите F6 – после чего скройте/покажите не нужные поля.
-
Поставьте флаг проводить
-
Поле «Состояние» необходимо менять в зависимости от переговоров.
-
В случае необходимости поставьте документ на согласование/контроль
-
По кнопке «Создать док» можно создать договор или другой документ на основе данного документа. Список документов можно настроить по F6.
Открытие бланка осуществляется: Открывается из интерфейсной панели «Управление Договорами».
Проводки и Справочники: Формирует справочник спрДвиженияТМЦ. Формируются проводки по счетам «ДоговорПоставщикам» и по «ЗавершениеЗаказовПост».