Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Руководство TurboFly ERP Управление Договорами.doc
Скачиваний:
14
Добавлен:
19.12.2018
Размер:
3.74 Mб
Скачать
    1. 2.6 Заявки Клиентов

Назначение бланка: Заявка Клиента – заявка клиента в произвольной форме на закупку. Заявкой может выступать заказ из интернет-магазина или с сайта, письмо с желанием купить товар. При работе с заявками можно сформировать бизнес-цепочку: Заявка Клиента – Заказ Покупателя с Выставлением Коммерческого Предложения – Счет Покупателя – Оплата –Отгрузка – Доставка.

Общий Порядок работы с бланком:

  • Заполните поля в шапке документа

  • Заполните поля в таблице позиций

  • Если каких-то полей нет или часть полей лишняя, нажмите F6 – после чего скройте/покажите не нужные поля.

  • Поставьте флаг проводить

  • Поле «Состояние» необходимо менять в зависимости от переговоров.

  • В случае необходимости поставьте документ на согласование/контроль

  • По кнопке «Создать док» можно создать договор или другой документ на основе данного документа. Список документов можно настроить по F6.

Открытие бланка осуществляется: Открывается из интерфейсной панели «Управление Договорами».

Проводки и Справочники: Формирует справочник спрДвиженияТМЦ. Формируются проводки по счетам «ЗаявкиКлиентов».

    1. 2.7 Договора Покупателей

Назначение бланка: Договор – базовый элемент системы. Договор заключается между нами и контрагентом. Все работы в систему ведутся по договору. Договор может быть генеральным договором, дополнительным соглашением, дополнением, а также одиночным договором. По договору формируются печатные формы, такие форма договора, ведомость, смета, календарный план. Данные по срокам (этапам), работам (ТМЦ), денежным средствам заносятся в договор. Договор становится бизнес-планом и основанием для операционного бюджета. Перемещение по документу осуществляется с помощью закладок: аналитика, суммы и даты и т.д. Вы можете настроить показ сразу нескольких закладок или показывать одну.

Порядок заполнения бланка:

Сначала заполняется «шапка» документа:

  • Выберите тип договора - купля, продажа, мена, займ, внутренние работы.

  • Валюта по умолчанию «руб».

  • Выберите контрагента сделки. Без контрагента договор не будет сохранен. Картотека контрагентов открывается с фильтром в зависимости от типа сделки. Если Купля, то фильтр по «Поставщикам». Если Продажа, фильтр «Заказчика».

  • Номер договора по умолчанию формируется как порядковый по контрагенту или проекту. Номер договора - есть номер на документе. По номеру договора формируется код договора. Код договора – обязательное поле для заполнения, по нему идентифицируется договор.

  • Введите дату договора.

  • Введите Сумма договора. Если договор с учетом по позициям, то сумма договора будет равна сумме позиций, в этом случае ввод суммы не нужен.

  • Заполните подразделение. По умолчанию подразделение берется из настроек.

  • Выберите проект (генеральный договор, наряд-заказ), в рамках (рамочный договор) которого действует данный договор (дополнительное соглашение, дополнение).

  • ПредЗаказ (Базовый договор) – договор, на основании которого заключается текущий договор, т.е. например, дополнительное соглашение к договору. Для субподрядных договоров (договоров с поставщиками) для обозначения договора с Заказчиком используется поле «ЗАКАЗ», на основании которого заключается субподрядный договор.

  • Заполните поле «Примечание», куда заносятся пометки по договору.

  • Заполните поле «Название работы».

  • Заполните «состояние». Статус документа рассчитывается автоматически.

  • Объект заказчика – подразделение контрагента или объект строительства или работ. В договоре продажи открывается картотека объектов по фильтру контрагента договора, в договоре поставке без фильтра. Кнопка «все» устанавливает данный объект во всех транзакции (позиции, этапы, затраты). В договоре может быть несколько объектов, тогда этот объект в шапке договора будет являться справочным показателем.

  • Ресурс (Единая работа) - ТМЦ, проставляемые во все транзакции, например, модернизация объектов. Является справочным признаком. Кнопка «все» устанавливает данный объект во всех транзакции.

  • Сотрудник (Менеджер) – основный исполнитель договора (менеджер договора (проекта)). В согласование документов выступает как исполнитель.

  • Экономист (ответственный) – сотрудник планового отдела, ведущий договор. По умолчанию берется из настроек. В согласовании дел выступает как ответственный.

  • Основной субдоговор – основание дополнительного соглашения для договоров с субподрядчиком.

  • Выберите регион. Кнопка «все» устанавливает данный регион в позиции.

  • Доход/расход выбирается в зависимости от типа сделки. Для купли – открывает справочник статей затрат, для продажи статьи доходов.

  • Установить Дату начала и дату конца договора. По умолчанию в этапы проставляется именно это дата.

  • Себестоимость и прибыль считаются в целом по договорам на основе позиций и затрат по ним. Возможен ввод информации вручную для договоров без позиций.

  • Введите Сумма договора. Если договор с учетом по позициям, то сумма договора будет равна сумме позиций, в этом случае ввод суммы не нужен. Вокруг суммы выделены цветом суммы для контроля копеек. Суммы рассчитываются по разным методикам. В случае если они разбегаются необходимо воспользоваться сервисами по контролю копеек.

  • Ввести ставку НДС. По умолчанию берется из настроек управления.

  • Условие оплаты – формирование плановых платежей

  • Тип цен – Тип цен по договору

  • Скидка – Скидка клиента

  • Контакт - Ответственный за договор со стороны контрагента

  • Пени – Процент пени по договору

  • Отчет по доку – Оборотка по документу

Флаги и кнопки

  • Первичка – Открывает список первички по договору, предварительно нужно настроить «Настройка Первичных Документов»

  • Создать Документ – Создание документа на основе текущего, например, акта покупателя или договора поставщика

  • Документы – Список документов по договору

  • Контроль – Постановка договора на контроль и согласование

  • Расчет сроков – Автоматический расчет срока выполнения договора

Этапы

  • Выберите номер этапа из списка.

  • Флаг «отгружен» проставляются автоматически из актов.

  • Установите дату начала и дату конца этапа. По умолчанию значения проставляются из шапки договора.

  • Сумма этапа формируется автоматически по данным из позиции.

  • Условия оплат регламентируют планирование платежей по этапу или по договору в целом.

  • Название этапа может быть выбрано из картотеки «Группы работ», а может быть написано прямо в поле.

  • Затраты по этапу формируются автоматически по данным из подтаблицы затрат.

  • Оплаты рассчитываются автоматически.

Позиции

  • Внешний вид позиций (отображение столбцов с аналитикой и величинами) настраивается в интерфейсе движения ТМЦ.

  • Ввод позиций возможен как вручную, так и с помощью группового ввода:

  1. Из Прайса (Информации о Товарах)

  2. Из картотеки

  3. Из отчета

  • Выберите этап.

  • Укажите номер позиции в этапе. Формируется автоматически как сплошная нумерация при вставке новой строки. При закрытии документ проходит проверка повторяемости номеров позиций.

  • Значение «Статуса Экземпляра» отображает текущее положение данной позиции (в производстве, в пути, оплачен и т.д.). Рассчитывается автоматически.

  • Если установлен в интерфейсе операционных документов флаг «сотрудники», можно выбрать сотрудника и определить степень его загрузки данным договором. Данные по загрузке попадут в отчет по использованию людских ресурсов. При сохранении договора, если поле не заполнено, будет проставлен менеджер из шапки договора.

  • Если ведется учет в разрезе подразделений и установлен соответствующий флаг в интерфейсе операционных документов, выберите подразделение. При сохранении договора, если поле не заполнено, будет проставлен менеджер из шапки договора.

  • Выберите ТМЦ .

  • Введите количество.

  • Цена будет взята по типу цен из прайса.

  • Заполните скидку.

  • Заполните пожелания клиента в карточке Экземпляра ТМЦ.

  • Если ведется учет по объектам и установлен соответствующий флаг, выберите объект.

  • Установите дату движения и дату готовности.

  • Поле «ученая сумма» и прибыль, прибыль в рублях будет сформировано автоматически по данным из подтаблицы затрат.

  • Если в настройках есть регион, укажите его.

Затраты

  • Затраты заносятся в экземплярах ТМЦ

Платежи и отгрузка

  • Информация об оплате и отгрузке обновляется при нажатии на «Платежи и Отгрузки».

  • При нажатии значения в столбце «Документ» откроется документ оплаты или акта.

  • В столбцах «оплачено» и «отгружено» отображается в случае акта задолженность.

Сервисы

  • Сгруппировать – Группирует позиции в этапы по группе работ в ТМЦ. Чтобы сгруппировка состоялась в ТМЦ необходимо указать, к какому этапу ТМЦ относится.

  • Интерфейс – Настройка интерфейса документа. Будет вызван сервис настройки операционных документов.

  • Сформировать абонент – Формирует абонентский договор.

  • Удалить – Удаляет данные в картотеки этапы и пытается удалить себя.

  • Контроль копеек 1 – Решает проблему округления и разрыв в копейки между разными расчетами. Контроль сумм можно посмотреть в значениях около суммы. За основу берется сумма без НДС, после чего корректируется сумма НДС, в результате получаем точные значения суммы с НДС.

  • Контроль копеек 2 – Решает проблему округления и разрыв в копейки между разными расчетами. Контроль сумм можно посмотреть в значениях около суммы. За основу берется сумма с НДС, после чего корректируется сумма НДС, в результате получаем точные значения суммы без НДС.

  • Контроль копеек 3 – Решает проблему округления и разрыв в копейки между разными расчетами. Контроль сумм можно посмотреть в значениях около суммы. За основу берется общая сумма без НДС, рассчитывается общая сумма с НДС. Разница между расчетной и фактической общими суммами с НДС корректируются в сумме НДС последней позиции.

  • Этапы = позициям – Каждая позиция создает этап

  • Пересчет статусов – пересчитывает статус документа

Общий Порядок работы с бланком:

  • Заполните поля в шапке документа

  • Заполните поля в таблице позиций

  • Если каких-то полей нет или часть полей лишняя, нажмите F6 – после чего скройте/покажите не нужные поля.

  • Поставьте флаг проводить

  • Поле «Состояние» необходимо менять в зависимости от переговоров.

  • В случае необходимости поставьте документ на согласование/контроль

  • По кнопке «Создать док» можно создать договор или другой документ на основе данного документа. Список документов можно настроить по F6.

Открытие бланка осуществляется: Открывается из интерфейсной панели «Управление Договорами».

Проводки и Справочники: Формирует справочник спрДвиженияТМЦ. Формируются проводки по счетам «ДоговорПокупателя».