3. 3 .3 Счета Поставщиков

Назначение бланка: Счет Поставщика регистрирует полученный счет от поставщика. В зависимости от настроек может формировать плановые оплаты.

Порядок заполнения бланка:

• Документ формируется может формироваться из заявки на закупку, заказа поставщику или договора поставщика, а также вручную.

• Дата – Дата документа, дата проводки.

• Завершение – планируемое завершение

• Контрагент – поставщик, из Потребности ТМЦ в Заказ группируются позиции по поставщику

• Заявка в производство – под какую заявку закупаются материалы

• Субдоговор – заказ поставщику

• СТЗ – статья расходов

• Сотрудник – менеджер снабжения

• Контакт – сотрудник со стороны поставщика

• Наш Склад – на какой склад поступят материалы

• Участок Куда – куда закупаются материалы

• Наш банк – наш банк

• Банк К. – банк поставщика

• Входящий номер – номер на документе

• Дата – дата входящем документе

• Тип цен – тип закупочных цен

• Сумма , Ставка НДС, НДС

• Дата оплаты, Дата Отгрузки, Оплата, Отгрузка

• Комментарий – комментарий к резерву

• Статус – рассчитывается автоматически: оплата, выполнение, отгруженность, готовность к отгрузке

Позиции

• Позиции могут заполняться вручную.

• При выборе ТМЦ откроется картотека ТМЦ.

• Кол-во позиции – количество ТМЦ

• Коли-во ЕдИзм2 – количество ТМЦ в второй единице измерения

• Склад – текущий остаток на складе

• Произведено/Куплено – сколько закуплено по счету

• ДопНазвание – дополнительное название ТМЦ

• Последняя Цена – по какой цене было закуплен в последний раз

• Цена, сумма, НДС

Порядок работы с бланком:

• Заполните поля в шапке документа

• Заполните поля в таблице позиций

• Если каких-то полей нет или часть полей лишняя, нажмите F6 – после чего скройте/покажите не нужные поля.

• Поставьте флаг проводить

• Поле «Состояние» необходимо менять в зависимости от переговоров.

• В случае необходимости поставьте документ на согласование/контроль

• По кнопке «Создать док» можно создать договор или другой документ на основе данного документа. Список документов можно настроить по F6.

Открытие бланка осуществляется: Открывается из интерфейсной панели «Управление Договорами| Оплата Договоров».

Проводки и Справочники: Формирует справочник спрДвиженияТМЦ. Формируются проводки по счетам технологическим счетам.

4. 3.4 Акт Поставщику

Назначение бланка: Поставка услуг или продукции производится посредством полученных актов. Это может быть в зависимости от типа реализации как операционный документ (отгрузка ТМЦ), так и первичный документ (акт - отгрузка услуг). По бухгалтерскому и операционному учету акт формирует отгрузку продукцию поставщиком, а также зачет авансов. В зависимости от типа документа, отгрузка может проводиться как актом в целом, так и по позициям (расширенный учет).

Порядок заполнения бланка:

Сначала заполняется «шапка» документа:

• Номер отгрузки - Порядковый номер документа, устанавливается по умолчанию.

• Дата создания – Сегодня. Дата создания необходима для операционного планирования с целью определения тех актов, которые выставлены, но не подписаны. По дате создания выставляется счет.

• Устанавливается наша организация из настроек.

• Устанавливаются счета по умолчанию из настроек.

• Если установлен договор по умолчанию в настройках, он также устанавливается.

• Выберите договор, при этом автоматически будут выставлены: Договор, Контрагент, Сумма, Подразделение, Менеджер, Проект, НДС, Статья расхода, Файл, Объект. Будет предложено выбрать этап, если несколько этапов. Расширенный учет договора (исполнители, ТМЦ, задачи) проставится в расширенный учет в соответствии с этапами, флаг «планирование» в «Этапы».

• Ввести дату поставки (подписания акта). По этой дате формируются проводки. В поставку добавлена проверка даты акта по дате последнего этапа.

• Выбрать подразделение (склад), которое оприходует ТМЦ, и подразделение, на которое будет транзитно поставка перемещена в производство.

• Если необходимо, поменять сумму акта. При расширенном учете сумма формируется по данным позиций.

• Введите название работы и примечание.

• Ввести бухгалтерские счета для формирования проводок, если они отличаются от текущих установок.

• Ввести или заменить аналитику: контрагент, подразделение, менеджер, проект, налоговый учет, ТМЦ, статья расхода, валюта.

• Выберите базовый договор (заказ) - Договор, по которому была произведена данная поставка (субподряд), а также проект, на который относятся данные затраты.

• При нажатии кнопки «Все» у объекта и региона, соответствующая аналитика попадет в позиции расширенного учета.

Флаги и кнопки

• Первичка – Открывается список первички по договору, предварительно нужно настроить «Настройка Первичных Документов»

• Создать Документ – Создание документа на основе текущего, например, акта покупателя или договора поставщика

• Документы – Список документов по договору

• Контроль – Постановка договора на контроль и согласование

Этапы

• Выберите номер этапа из списка.

• Флаг «отгружен» проставляются автоматически из актов.

• Установите дату начала и дату конца этапа. По умолчанию значения проставляются из шапки договора.

• Сумма этапа формируется автоматически по данным из позиции.

• Условия оплат регламентируют планирование платежей по этапу или по договору в целом.

• Название этапа может быть выбрано из картотеки «Группы работ», а может быть написано прямо в поле.

• Затраты по этапу формируются автоматически по данным из подтаблицы затрат.

• Оплаты рассчитываются автоматически.

Позиции

• Внешний вид позиций (отображение столбцов с аналитикой и величинами) настраивается в интерфейсе движения ТМЦ.

• Ввод позиций возможен как вручную, так и с помощью группового ввода:

1. Из Прайса (Информации о Товарах)

2. Из картотеки

3. Из отчета

• Выберите этап.

• Укажите номер позиции в этапе. Формируется автоматически как сплошная нумерация при вставке новой строки. При закрытии документ проходит проверку повторяемости номеров позиций.

• Значение «Статуса Экземпляра» отображает текущее положение данной позиции (в производстве, в пути, оплачен и т.д.). Рассчитывается автоматически.

• Если установлен в интерфейсе операционных документов флаг «сотрудники», можно выбрать сотрудника и определить степень его загрузки данным договором. Данные по загрузке попадут в отчет по использованию людских ресурсов. При сохранении договора, если поле не заполнено, будет проставлен менеджер из шапки договора.

• Если ведется учет в разрезе подразделений и установлен соответствующий флаг в интерфейсе операционных документов, выберите подразделение. При сохранении договора, если поле не заполнено, будет проставлен менеджер из шапки договора.

• Выберите ТМЦ .

• Введите количество.

• Цена будет взята по типу цен из прайса.

• Если ведется учет по объектам и установлен соответствующий флаг, выберите объект.

• Если в настройках есть регион, укажите его.

• При нажатии кнопки «Р» текущее ТМЦ будет разукомплектовано и продано по частям.

• Признак партии создается автоматически.

• Признак ГТД вводится вручную.

• Страна вводится вручную.

• Доп.расходы – Вводятся на отдельной закладке

• Объект 2 - Это направление от одного объекта к другому. Используется, например, при транспортировке или строительстве телекоммуникационного объекта. Видимость столбца аналогично столбцу Объекты.

Авансы

• В нижней части экрана имеется таблица «Авансы» по документу.

• При формировании оплаты из аванса необходимо выбрать незакрытый аванс данного контрагента при входе столбец авансов, при этом в ячейках "дата", "сумма", "тип" проставляет автоматически необходимые данные. В самом авансе будет списана необходимая сумма. Будут сформированы проводки по закрытию аванса. При нажатии «Авансы проводки» будут показаны проводки с авансами по данному контрагенту.

• При входе в аванс будет предложено 4 типа фильтра: закрытые-незакрытые и по договору или по контрагенту. Картотека авансов – это картотека Движения оплаты с определенным фильтром.

• Номер платежа - Бумажный номер документа оплаты.

• Дата оплаты – Дата документа оплаты.

• Сумма – Суммы оплаты по данному документу.

• Валюта – Валюта документа оплаты.

• Авансы выбираются в картотеке авансов.

• Счет аванса только для закрытия авансов.

• Аванс может прийти на другой договор или на другого контрагента. При закрытии аванса транзакции будут соответственно с договора и контрагента аванса на договор и контрагент акта.

• В случае отсутствия карточки аванса можно закрывать аванс через авансовую счет-фактуру.

• На основе позиций оплат «авансы» формируется внутренняя подтаблица «аванспроводки», которая формируется путем разноса строки аванса по позициям акта. Для управленческого учета аванс закрывается по позициям, для бухгалтерского учета одной суммой.

Платежи и отгрузка

• Информация об оплате и отгрузке обновляется при нажатии на «Платежи и Отгрузки».

• При нажатии значения в столбце «Документ» откроется документ оплаты или акта.

• В столбцах «оплачено» и «отгружено» отображается в случае акта задолженность.

Сервисы

• Контроль копеек 1 – Решает проблему округления и разрыв в копейки между разными расчетами. Контроль сумм можно посмотреть в значениях около суммы. За основу берется сумма без НДС, после чего корректируется сумма НДС, в результате получаем точные значения суммы с НДС.

• Контроль копеек 2 – Решает проблему округления и разрыв в копейки между разными расчетами. Контроль сумм можно посмотреть в значениях около суммы. За основу берется сумма с НДС, после чего корректируется сумма НДС, в результате получаем точные значения суммы без НДС.

• Контроль копеек 3 – Решает проблему округления и разрыв в копейки между разными расчетами. Контроль сумм можно посмотреть в значениях около суммы. За основу берется общая сумма без НДС, рассчитывается общая сумма с НДС. Разница между расчетной и фактической общими суммами с НДС корректируются в сумме НДС последней позиции.

• Пересчет статусов – Пересчитывает статус документа

Общий Порядок работы с бланком:

• Заполните поля в шапке документа

• Заполните поля в таблице позиций

• Если каких-то полей нет или часть полей лишняя, нажмите F6 – после чего скройте/покажите не нужные поля.

• Поставьте флаг проводить

• Поле «Состояние» необходимо менять в зависимости от переговоров.

• В случае необходимости поставьте документ на согласование/контроль

• По кнопке «Создать док» можно создать договор или другой документ на основе данного документа. Список документов можно настроить по F6.

Открытие бланка осуществляется: Открывается из интерфейсной панели «Управление Договорами».

Проводки и Справочники: Формирует справочник спрДвиженияТМЦ. Формируются проводки по счетам «АктыПолученные».