Объявление на взнос наличными.
При внесении наличных денег на расчетный счет заполняется документ специальной формы – объявление на взнос наличными. Это объявление состоит из трех частей: объявление, квитанция и ордер. Все три части заполняет тот, кто вносит деньги. Объявление на взнос наличными заполняют в одном экземпляре. Одновременно с объявлением должен быть оформлен расходный кассовый ордер, т.к. наличные деньги выбывают из кассы организации. Объявление и ордер остаются в банке, а квитанция выдается вносящему деньги в подтверждение получения денег банком и подшивается к расходному кассовому ордеру.
Рассмотрим, как заполняются все три части. Предположим, что мы 10.08.2011 сдаем в банк 3 000 руб. Наш банк – ИНТОБАНК. Расчетный счет – 40503810400000000002.
Объявление на взнос наличными может заполнить и работник банка, когда предприятию необходимо сдать в банк наличные деньги. Сначала заполняем объявление. Порядковый номер ставится банком. В верхней строке пишется дата внесения денег. Затем, указывается название предприятия, банк предприятия. В графе «получатель» также пишем название нашего предприятия. В случае, когда мы хотим внести деньги другому предприятию, то пишем название этого предприятия. В колонке « для зачисления на счет №» ставится № расчетного счета того предприятия, которое является получателем средств. Ниже ставим сумму цифрами. Затем эту же сумму – прописью. Причем начинаем писать прямо от начала строки. Ниже указывается назначение взноса (остаток не выданной заработной платы, выручка за реализованную продукцию). В самом низу ставит подпись тот, кто вносит деньги.
Квитанция заполняется аналогично. В ордере вносимая сумма ставится в графе «сумма общая», а номер счета – в колонке «№ счета». Все остальное заполняет банк.
Приведем пример заполненного объявления на взнос наличными:
ОБЪЯВЛЕНИЕ № 1
0402001 1110 Августа
____________________20 г.
|
От кого ООО ЛУЧ Для зачисл. на счет № Банк получателя Интобанк |
405038104000000000002 |
|
3 000 сумма цифрами |
|
|
Получатель ООО ЛУЧ |
|
|
Сумма прописью Три тысячи рублей ============================= |
|
Назначение взноса Выручка от реализации |
|
Подпись вносителя Петрова Бухгалтер Деньги принял кассир |
1