- •Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет «Львівська політехніка»
- •Загальна характеристика проекту
- •Аналіз ринку
- •Маркетинговий план. Стратегія маркетингу
- •Організаційний та виробничий план
- •Фінансовий план
- •Планові показники обсягів реалізації продукції в ході реалізації проекту (н.О.)
- •Прогноз доходів в ході реалізації проекту (тис. Грн.)
- •Матеріальні витрати (на закупівлю сировини, матеріалів, комплектуючих і т.Д.)
- •Витрати періоду (за квартал), які необхідні для реалізації проекту (грн.)
- •Прогноз фінансових результатів діяльності в ході реалізації проекту (грн.)
- •Дані про необхідні засоби праці, які необхідні для реалізації проекту (грн.)
- •Кошторисна вартість та календарний план інвестиційного проекту (грн.)
- •Прогноз фінансових результатів діяльності виконавця проекту
- •Аналіз ризиків
Кошторисна вартість та календарний план інвестиційного проекту (грн.)
Таблиця 7
Найменування витрат |
Сума витрат |
Період здійснення |
Витрати на оренду приміщення |
4 500,00 |
4-й квартал |
Витрати на придбання обладнання, усього, в т.ч.: |
3 600,00 |
4-й квартал |
Інвестиції в оборотний капітал |
20 610,00 |
4-й квартал |
Прогноз фінансових результатів діяльності виконавця проекту
Таблиця 8
Показники |
Значення витрат по кварталах, грн. |
За рік, грн. |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
|
||
Доходи від реалізації продукції |
39 323,00 |
22 655,50 |
23 211,50 |
29 274,00 |
114 464,00 |
|
Витрати на придбання продукції (змінні витрати) |
13 880,00 |
7 708,50 |
9 114,50 |
10 389,50 |
41 092,50 |
|
Витрати на ведення господарської діяльності (постійні витрати) |
11 220,00 |
10 580,00 |
10 430,00 |
10 880,00 |
43 110,00 |
|
Прибуток |
14 213,00 |
4 367,00 |
3 667,00 |
8 004,50 |
30 251,50 |
|
Термін окупності проекту (від початку реалізації проекту) |
28710/(30251,5/12)=11,4 міс |
|||||
Термін визначення точки беззбитковості (від початку реалізації проекту) |
43110/(114464-41092,5)*12=7,05 міс |
Рис. 1:Графічне зображення формування фінансових результатів в перший рік реалізації проекту
Рис. 2: Графічне зображення досягнення терміну окупності проекту
За результати аналізу фінансових результатів діяльності виконавця в ході реалізації проекту, можна стверджувати про економічну доцільність та ефективність його реалізації.
-
Аналіз ризиків
На даний момент на ринку торгівлі канцтоварами діють певні можливості для розвитку приватного підприємництва. Економічний стан України за останні роки має тенденцію до стабілізації і це дає можливість розвиватись та вдосконалювати форми обслуговування населення в забезпеченні продуктами харчування, відкривати власну підприємницьку діяльність.
Але є ще фактори ризику, що можуть вплинути на діяльність і зменшити рентабельність від здійснення власного підприємництва.
Ризикові фактори мікросередовища
Пор. № |
Ризики |
Заходи щодо упередження ризиків |
1. |
Можливі перебої з придбанням товарів |
- створення резервів; - укладення угод на поставку товару з кількома постачальниками. |
2. |
Втрата потенційних споживачів |
Посилення стимулюючих заходів. |
3. |
Поява нових конкурентів |
- посилення стимулюючих заходів; - зміна виду діяльності; - перегляд цінової політики. |
4. |
Форс-мажорні обставини (пожежа, стихія, крадіжка) |
- страхування діяльності; - врахування можливості виникнення таких обставин при укладанні угод. |
Ризикові фактори макросередовища
Пор. № |
Ризики |
Заходи щодо упередження ризиків |
1. |
Зміна курсу іноземних валют |
- орієнтація на продукцію та вироби вітчизняних виробників. |
2. |
Погіршення купівельної спроможності громадян |
- освоєння додаткових послуг, зміна виду діяльності. |
3. |
Зміна законодавчої бази |
- постійне відслідковування та врахування тенденцій у зміні законодавства; - зміна виду діяльності. |