- •Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет «Львівська політехніка»
- •Загальна характеристика проекту
- •Аналіз ринку
- •Маркетинговий план. Стратегія маркетингу
- •Організаційний та виробничий план
- •Фінансовий план
- •Планові показники обсягів реалізації продукції в ході реалізації проекту (н.О.)
- •Прогноз доходів в ході реалізації проекту (тис. Грн.)
- •Матеріальні витрати (на закупівлю сировини, матеріалів, комплектуючих і т.Д.)
- •Витрати періоду (за квартал), які необхідні для реалізації проекту (грн.)
- •Прогноз фінансових результатів діяльності в ході реалізації проекту (грн.)
- •Дані про необхідні засоби праці, які необхідні для реалізації проекту (грн.)
- •Кошторисна вартість та календарний план інвестиційного проекту (грн.)
- •Прогноз фінансових результатів діяльності виконавця проекту
- •Аналіз ризиків
Прогноз доходів в ході реалізації проекту (тис. Грн.)
Таблиця 2
|
Матеріальні ресурси (детально) |
Одиниці виміру |
Ціна, грн. |
Середноквартальний обсяг |
Сума за рік, грн. |
||||
|
1кв |
2кв |
3кв |
4кв |
|||||
|
Ручка |
Шт. |
1,70 |
700 |
600 |
500 |
300 |
3 570,00 |
|
|
Лінійка до 20 см. |
Шт. |
1,20 |
150 |
100 |
100 |
80 |
516,00 |
|
|
Зошит 12 арк. |
Шт. |
0,60 |
100 |
50 |
80 |
30 |
156,00 |
|
|
Папір |
Уп. |
18,00 |
50 |
10 |
20 |
10 |
1 620,00 |
|
|
Фарби дитячі |
Уп. |
4,50 |
50 |
15 |
20 |
10 |
427,50 |
|
|
Олівці |
Уп. |
6,50 |
200 |
50 |
150 |
40 |
2 860,00 |
|
|
Папка |
Шт. |
3,50 |
400 |
280 |
200 |
240 |
3 920,00 |
|
|
Лінійка від 30 см. |
Шт. |
4,00 |
80 |
30 |
40 |
70 |
880,00 |
|
|
Зошит 48 арк. |
Шт. |
1,50 |
100 |
30 |
100 |
40 |
405,00 |
|
|
Зошит 60 арк. |
Шт. |
2,50 |
120 |
50 |
150 |
50 |
925,00 |
|
|
Зошит 90 арк. |
Шт. |
3,00 |
120 |
50 |
150 |
50 |
1 110,00 |
|
|
Стругачка |
Шт. |
0,15 |
70 |
30 |
30 |
60 |
28,50 |
|
|
Папір А3 |
Шт. |
0,70 |
300 |
100 |
100 |
250 |
525,00 |
|
|
Калька |
Шт. |
0,60 |
100 |
30 |
50 |
100 |
168,00 |
|
|
Лайнер |
Шт. |
10,00 |
10 |
5 |
5 |
6 |
260,00 |
|
|
Степлер |
Шт. |
4,00 |
50 |
30 |
20 |
30 |
520,00 |
|
|
Скрепки |
Уп. |
2,00 |
50 |
30 |
20 |
40 |
280,00 |
|
|
Скоч |
Шт. |
2,00 |
80 |
60 |
50 |
70 |
520,00 |
|
|
Клей |
Шт. |
3,00 |
50 |
40 |
30 |
45 |
495,00 |
|
|
Кнопки |
Уп. |
1,50 |
70 |
50 |
40 |
60 |
330,00 |
|
|
Скоби |
Уп. |
1,00 |
60 |
40 |
30 |
40 |
170,00 |
|
|
Ножиці |
Шт. |
2,00 |
30 |
20 |
15 |
20 |
170,00 |
|
|
Циркуль |
Шт. |
7,00 |
10 |
12 |
8 |
25 |
385,00 |
|
|
Готувальня |
Уп. |
18,00 |
10 |
15 |
9 |
20 |
972,00 |
|
|
Гумка |
Шт. |
1,00 |
120 |
90 |
70 |
100 |
380,00 |
|
|
Фламастери |
Уп. |
4,50 |
50 |
30 |
20 |
30 |
585,00 |
|
|
Пензлики |
Шт. |
2,00 |
60 |
30 |
20 |
70 |
360,00 |
|
|
Фарби акварельні |
Уп. |
55,00 |
20 |
10 |
8 |
20 |
3 190,00 |
|
|
Фарби гуашеві |
Уп. |
30,00 |
20 |
15 |
10 |
25 |
2 100,00 |
|
|
Диски |
Шт. |
1,20 |
80 |
50 |
50 |
80 |
312,00 |
|
|
Маркер |
Шт. |
2,00 |
100 |
60 |
50 |
100 |
620,00 |
|
|
Пенал |
Шт. |
8,00 |
60 |
30 |
30 |
50 |
1 360,00 |
|
|
Підставки під книжки |
Шт. |
10,50 |
20 |
15 |
10 |
20 |
682,50 |
|
|
Підставка під олівці |
Шт. |
10,00 |
20 |
17 |
12 |
20 |
690,00 |
|
|
Відткритки |
Шт. |
2,00 |
90 |
50 |
30 |
90 |
520,00 |
|
|
Глобус |
Шт. |
27,00 |
5 |
4 |
3 |
6 |
486,00 |
|
|
Магніти |
Шт. |
2,00 |
100 |
50 |
30 |
80 |
520,00 |
|
|
Тубус |
Шт. |
12,00 |
30 |
15 |
10 |
50 |
1 260,00 |
|
|
Папки-чемодан |
Шт. |
10,00 |
20 |
10 |
10 |
25 |
650,00 |
|
|
Лампи |
Шт. |
8,00 |
20 |
15 |
10 |
25 |
560,00 |
|
|
Блокноти шкіряні |
Шт. |
4,50 |
35 |
20 |
15 |
25 |
427,50 |
|
|
Туш |
Шт. |
4,00 |
25 |
10 |
10 |
20 |
260,00 |
|
|
Брилки |
Шт. |
1,70 |
30 |
20 |
15 |
30 |
161,50 |
|
|
Пера |
Шт. |
22,00 |
20 |
10 |
10 |
20 |
1 320,00 |
|
|
Дитячий набір |
Уп. |
75,00 |
5 |
2 |
21 |
5 |
2 475,00 |
|
|
Крейда |
Уп. |
4,00 |
80 |
50 |
10 |
100 |
960,00 |
|
|
Всього |
Грн. |
|
13 880,00 |
7 708,50 |
9 114,50 |
10 389,50 |
41 092,50 |
|
Примітка: ціна продукції (товарів, робіт, послуг) встановлюється виходячи з існуючих цін на ринку та з урахуванням стратегії конкуренції, яка обирається для одержання прибутку (мінімізація ціни, висока якість – вищі ціни, аналогічно як в конкурента тощо).
Дохід від реалізації продукції (з ПДВ) визначається як добуток ціни з ПДВ (табл. 2) на обсяг реалізації продукції (табл. 1) за відповідний період, при цьому, ціна залишається незмінною.
Всього розраховується як сума по колонці за відповідний період, при цьому, ціна не додається.
Матеріальні витрати (на закупівлю сировини, матеріалів, комплектуючих і т.д.)