Касовий консолідований кошторис

Показники	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1. Сальдо грошових коштів на почат періоду	1,56	133719,10	246204,56	361760,27
2.Надходження грошових коштів: погашення дебиторської заборгованості	330583,33	379293,19	389035,17	390983,56
3.Використання грошових коштів: погашення кредиторської заборгованості виплата заробітної плати відрахування на соціальні заходи погашення короткострокового кредита	190987,58 2304,42 305,88 3267,95	224166,41 28557,48 10851,85 3267,95	230802,18 28557,48 10851,85 3267,95	232129,33 28557,48 10851,85 3267,95
4. Сальдо грошових коштів на кінець прогнозного періода	133719,1	246204,56	361760,27	477937,22

Отже, по Касовому консолідованому кошторису, можна зробити висновок, що сальдо грошових коштів на початок періоду за 1 квартал складає 1,56 грн., за 2 - 133719,10 грн., за 3 - 246204,56 грн. і за 4 квартал - 361760,27 грн. Сальдо грошових коштів на кінець прогнозного періоду за 1 квартал складає 133719,1 грн., за 2 - 246204,56 грн., за 3 - 361760,27 грн. і за 4 квартал складає 477937,22 грн. Отже, сальдо грошових коштів на кінець прогнозного періоду за 4 квартал значно відрізняється від першого.

11. Модель звіту про фінансові результаті прогнозного періоду

1. Для заповнення п 1 переносимо показники з п 5 Програми збуту

2. Для заповнення п 2 переносимо показники рахунку 20 (Початковий баланс)

3. Для заповнення п 3 переносимо показники з п 7 Кошторис витрат на придбання основних матеріалів

4. Для заповнення п 4: п 2 * п 5 (Кошторис витрат на придбання основних матеріалів)

5. Для заповнення п 6 переносимо показники п 8, п 9 (Кошторис витрат на оплату праці) + п 2 и п 3 (Кошторис адміністративних витрат)

6. Для заповнення п 7 переносимо показники п 5 (Кошторис загально виробничих витрат)

7. Для заповнення п 9 переносимо показники рахунку 26 (Початковий баланс)

8. Для заповнення п 10 розраховуємо:

Зубна паста:

100*((0,0025*151,24+0,0075*61,92)+3014,67/6332+0,48*0,15)=139,06 грн.

Шампунь: 150*((0,01*52,77+0,09*1,08+0,048*17,72+0,052*69,29)+61772,39/77848+0,46*0,25)=898,05 грн.

Крем: 120*((0,035*52,77+0,025*167,95+0,01*1,08+0,025*17,72+0,005*69,29)+44148,44/69547+0,46*0,2)= =908,76 грн.

Лосьйон:

150*(0,00072*151,24+0,00028*61,92+0,01*1,08)+37661,8/98881+0,46*0,12)=84,33 грн.

Всього: 139,06+898,05+908,76+84,33= 2030,20 грн

9. Для заповнення п 13 переносимо показники п 5 Кошторису адміністративних витрат

10. Для заповнення п 14 переносимо показники п 4 Кошторису витрат на збут