38

2. Построение упрощенной имитационной модели финансовых потоков компании

2.1. Общие настройки

Действие:

• запустите программу “Project Expert”;

• создайте новый проект – выберите Проект / Новый или нажмите , введите в появившемся окне произвольное имя файла (например, С:\Students\project);

• н ажмите OK.

Рис.1

Результат:

Программа подготовлена для создания нового проекта. Появится окно «Содержание» (рис.2) для ввода параметров проекта.

Рис. 2

2.2. Заголовок

Проект/Заголовок

В этом диалоге отображается информация, введенная при создании проекта (в диалоге "Новый проект").

Описание:

Датой начала проекта является 01.01.2003.

Длительность проекта - пять лет.

Действие:

• выберите в окне «…Содержание» вкладку Проект (рис.2) и нажмите кнопку Заголовок. Заполните форму.

Результат:

Рис.3

2.3. Продукты

Проект/Список продуктов

Важнейшим фактором, определяющим содержание проекта, является перечень продуктов или услуг, которые будут представлены на рынок компанией, реализующей проект.

Описание:

В качестве полноцветной журнальной продукции выберем каталоги, производимые тиражами 1 тыс. экз., 10 тыс. экз. и 100 тыс. экз. Таким образом, имеем три основных продукта: «Каталог 1 тыс.», «Каталог 10 тыс.» и «Каталог 100 тыс.». Четвертым продуктом является малотиражная продукция формата А3 («Малотиражная А3»). Для более рационального использования оборудования для производства печатных форм вводится пятый продукт – «Записанная форма».

Действие:

• выберите в окне «Содержание» вкладку Проект (см. рис.2);

• нажмите кнопку Список продуктов;

• заполните поля диалогового окна, руководствуясь табл.1.

Результат:

Создан список продуктов:

Рис.4

Замечание:

В данном примере поле «Начало продаж» не заполнять, оно будет заполнено позднее автоматически самой программой на шаге ввода объемов продаж продукции.

2.4. Валюта проекта

Окружение/ Валюта

Поля и опции данного диалога предназначены для выбора основной и второй (дополнительной) валют проекта, единиц измерения валют, а также указания их курсового соотношения на период действия проекта.

Описание:

В качестве основной валюты выберем “Рубль”. В качестве второй валюты возьмём “Евро”, так как именно в ней чаще всего производятся операции на рынке полиграфических услуг. Курс “Евро” по отношению к “Рублю” примем равным 1:35.

Действие:

• выберите в окне «…Содержание» вкладку Окружение (рис. 5);

• н ажмите кнопку Валюта и введите информацию о валюте (рис.6).

Рис.5

Результат:

Рис.6

2.5. Ставка дисконтирования

Проект/ Настройка расчёта/ Ставка дисконтирования

Ставка дисконтирования является параметром модели, который позволяет корректировать суммы денежных выплат с учетом различной стоимости денег в разные моменты времени.

Описание:

Для того, чтобы дальнейшие расчёты по обеим валютам проводились в условиях, приближенных к реальности, введём значения ставок дисконтирования: для “Рубли” – 30%, для “Евро” – 15%.

Действие:

1. выберите в окне «…Содержание» вкладку Проект (рис.2) и нажмите кнопку Настройка расчёта; на вкладке «Ставка дисконтирования» введите значения: Рубли – 30%, Евро – 15%.

2. выберите в окне «…Содержание» вкладку Проект (рис.2) и нажмите кнопку Настройка расчёта; на вкладке «Детализация» поставьте флажок в опции «Разнесение издержек».

Результат:

1)

Рис. 7

2)

Рис.8

3. Инвестиционный план

• для перехода к разделу «Инвестиционный план» выберите в окне ”Содержание” вкладку Инвестиционный план (см. рис.9).

Рис.9

3.1. Ввод информации о ресурсах

Инвестиционный план/ Ресурсы

Важнейшей характеристикой проекта являются ресурсы, необходимые для выполнения работ. В окне "Редактирование ресурсов" формируется список ресурсов и их основные характеристики.

Описание:

Для производства перечисленных выше продуктов потребуется оборудовать печатный цех, брошюровочный цех, склад, офисное помещение и гараж. Введём в программу необходимые для этого ресурсы и их характеристики, приведенные в табл.2.

Действие:

• выберите в окне «Содержание» вкладку Инвестиционный план (рис.9) и нажмите кнопку Ресурсы, по правой кнопке мыши выберете режим Добавить (Ins);

• введите список ресурсов и их характеристики в соответствии с табл.2.

Результат:

Р ис.10

3.2. Этапы работ и их продолжительность

Инвестиционный план/ Календарный план

Модуль "Календарный план" предназначен для:

- составления календарного плана проекта;

- описания отдельных этапов проекта с назначением необходимых ресурсов для их выполнения;

- формирования активов проекта из отдельных этапов;

- выбора сроков и способа амортизации активов;

- описания активов действующего предприятия;

- построения диаграммы ГАНТА;

- формирования годового календаря.

Описание:

Для того, чтобы начать выпуск продукции необходимо отремонтировать производственные и офисные помещения, установить оборудование и произвести пусконаладочные работы. Все эти работы введём в программу в виде этапов (см. табл.3).

Действие:

• выберите в окне «Содержание» вкладку Инвестиционный план (см. рис. 9) и нажмите кнопку Календарный план,

• выберете пункт меню Вид / Масштаб / Месяц (см. рис.11).

Р ис.11

• выберите в меню Редактирование / Добавить этап;

• в ведите в открывшееся диалоговое окно параметры первого этапа проекта в соответствии с табл.3 (см. рис.12).

Рис.12

• нажмите кнопку «Ресурсы» и, используя кнопку «Занести ресурс», назначьте этапу необходимые ресурсы и их количество в соответствии табл.3;

Рис.13

• закончите ввод этапа, нажав на кнопки «Закрыть», затем «ОК»,

• добавьте в календарный план остальные этапы в соответствие с табл.3.

Примечание:

• п ри вводе ресурсов все выплаты производятся ежемесячно,

• для добавления производства нужно выбрать пункт «Добавить производство» (см. рис.11),

• активный этап отмечается значком красного цвета, а неактивный – желтого цвета,

• во время редактирования этапа не нужно вводить его стоимость, она будет вычислена, исходя из указанных ресурсов;

• фиксированную дату имеет лишь первый этап проекта, дата начала которого совпадает с датой начала проекта. Опция «Фиксированная дата» должна быть отключена во всех этапах (убрана “галочка” в поле «Фиксированная дата») кроме первого (монтаж печатного цеха);

• даты начала и конца всех остальных этапов вычисляются автоматически, исходя из указанных длительностей этапов и связей между ними (см. рис.14);

• для создания связей между этапами рекомендуется воспользоваться пунктом меню Этапы/ Настройка связей для каждого этапа.

Результат:

Рис.14