Журнал - ордер и ведомость по счету 51 «Расчетные счета»
___________
организация
ВЕДОМОСТЬ №
По дебету счета №
За ___________20… г. Сальдо по счету № 51 Сумма
|
№ строки |
Документ |
С кредита счетов в дебет счета |
Итого по дебету счета |
||||||||||
|
Наименова- ние |
№ |
Дата |
Счет № |
Счет № |
Счет № |
Счет № |
Счет № |
Счет № |
Счет № |
Счет № |
Счет № |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Записи в ведомость закончены «....»……… 200..г. Главный бухгалтер _________
Журнал-ордер №
По кредиту счета
За ___________20… г.
|
№ строки |
Документ |
С дебета счетов в кредит счета |
Итого по кредиту счета |
||||||||||
|
Наименова- ние |
№ |
Дата |
Счет № |
Счет № |
Счет № |
Счет № |
Счет № |
Счет № |
Счет № |
Счет № |
Счет № |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Записи в ведомость закончены «....»……… 200..г. Главный бухгалтер _________
Приложение 3
Форма по ОКУД │0310001│ │ │
├───────┤ │ │__________________________________
_____________________________________ по ОКПО │ │ │ │ организация
организация ├───────┤ │ │
_____________________________________________ │ │ │ │
структурное подразделение └───────┘ │ │
│ │ КВИТАНЦИЯ
│ │
┌─────────┬───────────┐ │ │к приходному кассовому ордеру N __
│ Номер │ Дата │ │ │от "__" ________________ г.
│документа│составления│ │ │
├─────────┼───────────┤ │ │Принято от _______________________
ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР │ │ │ │ │__________________________________
└─────────┴───────────┘ │ │Основание: _______________________
│ │__________________________________
┌─────┬──────────────────────────────┬─────┬─────┬────┐ │ │__________________________________
│Дебет│ Кредит │Сум- │Код │ │ │ │__________________________________
│ ├────┬───────┬─────────┬───────┤ма, │целе-│ │ │ │
│ │ │код │коррес- │код │руб. │вого │ │ │ │Сумма ______________ руб. ___ коп.
│ │ │струк- │понди- │ана- │коп. │наз- │ │ │ │ цифрами
│ │ │турного│рую- │лити- │ │наче-│ │ │ │__________________________________
│ │ │подраз-│щий счет,│ческого│ │ния │ │ │л│ прописью
│ │ │деления│субсчет │учета │ │ │ │ │и│__________________________________
├─────┼────┼───────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼────┤ │н│____________________ руб. ___ коп.
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │и│В том числе ______________________
└─────┴────┴───────┴─────────┴───────┴─────┴─────┴────┘ │я│"__" ____________ г.
│ │
Принято от ____________________________________________ │ │ М.П. (штампа)
Основание: ____________________________________________ │ │
_______________________________________________________ │о│Главный бухгалтер ________________
Сумма _________________________________________________ │т│ подпись
прописью │р│__________________________________
_______________________________ руб. _____________ коп. │е│ расшифровка подписи
В том числе ___________________________________________ │з│
Приложение ____________________________________________ │а│Кассир ___________________________
│ │ подпись
Главный бухгалтер ______________ _____________________ │ │__________________________________
подпись расшифровка подписи │ │ расшифровка подписи
│ │
Получил кассир ______________ _____________________ │ │
подпись расшифровка подписи │ │
Приложение 4
┌───────┐
│ Код │
├───────┤
Форма по ОКУД │0310002│
├───────┤
____________________________________________________ по ОКПО │ │
организация ├───────┤
____________________________________________________________ │ │
структурное подразделение └───────┘
┌─────────┬───────────┐
│ Номер │ Дата │
│документа│составления│
├─────────┼───────────┤
РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР │ │ │
└─────────┴───────────┘
|
Дебет |
|
Сумма, руб. коп. |
Код целево- го назна- чения |
|
|||
|
|
код струк- турного подраз- деления |
коррес- понди- рую- щий счет, субсчет |
код ана- лити- ческого учета |
Кредит |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выдать _______________________________________________________________
фамилия, имя, отчество
Основание: ___________________________________________________________
Сумма ________________________________________________________________
прописью
____________________________________________ руб. _______________ коп.
Приложение ___________________________________________________________
______________________________________________________________________
Руководитель организации ____________ ________ ______________________
должность подпись расшифровка подписи
Главный бухгалтер ______________ _____________________
подпись расшифровка подписи
Получил ______________________________________________________________
сумма прописью
______________________________________________ руб. _____________ коп.
"__"____________ г. Подпись _______________
По ___________________________________________________________________
наименование, номер, дата и место выдачи документа,
______________________________________________________________________
удостоверяющего личность получателя
Выдал кассир ______________ _____________________
подпись расшифровка подписи
Приложение 5
┌───────┐
│ Код │
├───────┤
Форма по ОКУД │0302001│
├───────┤
__________________________________________________ по ОКПО │ │
наименование организации └───────┘
УТВЕРЖДАЮ
┌─────┬────┐ Отчет в сумме _______________________
│Номер│Дата│ ___________________ руб. _______ коп.
АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ├─────┼────┤ Руководитель ________________________
│ │ │ должность
└─────┴────┘ __________ __________________________
подпись расшифровка подписи
" "______________ 20 г.
┌───────────┐
│ Код │
├───────────┤
│ │
Структурное подразделение ───────────────────────────────┼───────────┤
Подотчетное лицо _______________________ Табельный номер │ │
фамилия, инициалы └───────────┘
Профессия (должность) __________________ Назначение аванса ___________
┌───────────────────────┬──────────┐ ┌───────────────────────────────┐
│Наименование показателя│ Сумма, │ │ Бухгалтерская запись │
│ │руб. коп. │ │ │
├───────────────────────┼──────────┼─┼───────────────┬───────────────┤
│ остаток │ │ │ дебет │ кредит │
│Предыдущий ──────────┼──────────┤ ├──────┬────────┼──────┬────────┤
│ аванс перерасход│ │ │счет, │ сумма, │счет, │ сумма, │
│ │ │ │суб- │ руб. │суб- │ руб. │
│ │ │ │счет │ коп. │счет │ коп. │
│ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────┼──────────┤ ├──────┼────────┼──────┼────────┤
│Получен аванс 1. из │ │ │ │ │ │ │
│кассы │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┬─────────┼──────────┤ ├──────┼────────┼──────┼────────┤
│1а. в валюте │ │ │ │ │ │ │ │
│(справочно) │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┴─────────┼──────────┤ ├──────┼────────┼──────┼────────┤
│ 2. │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────┼──────────┤ ├──────┼────────┼──────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────┼──────────┤ ├──────┼────────┼──────┼────────┤
│Итого получено │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────┼──────────┤ ├──────┼────────┼──────┼────────┤
│Израсходовано │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────┼──────────┼─┼──────┼────────┼──────┼────────┤
│ Остаток │ │ │ │ │ │ │
│ ──────────────────────┼──────────┼─┼──────┼────────┼──────┼────────┤
│ Перерасход │ │ │ │ │ │ │
└───────────────────────┴──────────┘ └──────┴────────┴──────┴────────┘
Приложение _____ документов на _____ листах
Отчет проверен. К утверждению в сумме ________________________________
сумма прописью
руб. _____ коп. (_______ руб. ____ коп.)
Главный бухгалтер _______________ ________________________________
подпись расшифровка подписи
Бухгалтер _______________ ________________________________
подпись расшифровка подписи
Остаток внесен ┌───────────┐ ┌────┐
---------------- в сумме │ │ руб. │ │ коп. по кассовому
Перерасход выдан └───────────┘ └────┘
ордеру Nо. ___ от " "_________ 20 г.
Бухгалтер (кассир) _______ ___________________ " "____________ 20 г.
подпись расшифровка подписи
----------------------------------------------------------------------
линия отреза
Расписка. Принят к проверке от ________________________ авансовый
отчет Nо. ___ от " "__________ 20 г.
на сумму ______________ руб. ___ коп., количество документов
прописью
_______ на ________ листах
Бухгалтер __________ ___________________ " "______________ 20 г.
подпись расшифровка подписи
Оборотная сторона формы Nо. АО-1
┌──────┬──────────┬──────────┬───────────────────────────────┬───────┐
│Номер │Документ, │Наименова-│ Сумма расхода │Дебет │
│по по-│подтвер- │ние ├──────────────┬────────────────┤счета, │
│рядку │ждающий │документа │ по отчету │принятая к учету│суб- │
│ │производ- │(расхода) ├──────┬───────┼──────┬─────────┤счета │
│ │ственные │ │в руб.│ в │в руб.│в валюте │ │
│ │расходы │ │коп. │ валюте│коп. │ │ │
│ ├────┬─────┤ │ │ │ │ │ │
│ │дата│номер│ │ │ │ │ │ │
├──────┼────┼─────┼──────────┼──────┼───────┼──────┼─────────┼───────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │
├──────┼────┼─────┼──────────┼──────┼───────┼──────┼─────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────┼─────┼──────────┼──────┼───────┼──────┼─────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──────┴────┴─────┴──────────┼──────┼───────┼──────┼─────────┼───────┘
Итого │ │ │ │ │
└──────┴───────┴──────┴─────────┘
Подотчетное лицо _________________ ___________________________
подпись расшифровка подписи
Приложение 6
ОТЧЕТ
О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
┌─────────┐
за _____________ 200_ г. │ КОДЫ │
├─────────┤
Форма N 2 по ОКУД │ 0710002 │
├──┬───┬──┤
Дата (год, месяц, число) │ │ │ │
├──┴───┴──┤
Организация __________________________________ по ОКПО │ │
├─────────┤
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН │ │
├─────────┤
Вид деятельности ____________________________ по ОКВЭД │ │
├────┬────┤
Организационно-правовая форма/форма собственности _____│ │ │
________________________________________ по ОКОПФ/ОКФС │ │ │
├────┴────┤
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. по ОКЕИ │ 384/385 │
(ненужное зачеркнуть) └─────────┘
|
Показатель |
За отчет- ный период |
За анало- гичный период предыду- щего года |
|
|
наименование |
код |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Доходы и расходы по обычным видам деятельности Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) |
|
|
|
|
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг |
|
( ) |
( ) |
|
Валовая прибыль |
|
|
|
|
Коммерческие расходы |
|
( ) |
( ) |
|
Управленческие расходы |
|
( ) |
( ) |
|
Прибыль (убыток) от продаж |
|
|
|
|
Прочие доходы и расходы Проценты к получению |
|
|
|
|
Проценты к уплате |
|
( ) |
( ) |
|
Доходы от участия в других организациях |
|
|
|
|
Прочие доходы |
|
|
|
|
Прочие расходы |
|
( ) |
( ) |
|
Прибыль (убыток) до налогообложения |
|
|
|
|
Отложенные налоговые активы |
|
|
|
|
Отложенные налоговые обязательства |
|
|
|
|
Текущий налог на прибыль |
|
( ) |
( ) |
|
|
|
|
|
|
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода |
|
|
|
|
СПРАВОЧНО. Постоянные налоговые обязательства (активы) |
|
|
|
|
Базовая прибыль (убыток) на акцию |
|
|
|
|
Разводненная прибыль (убыток) на акцию |
|
|
|
|
РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ |
|||||
|
Показатель |
За отчетный период |
За аналогичный период предыдущего года |
|||
|
наименование |
код |
прибыль |
убыток |
прибыль |
убыток |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании |
|
|
|
|
|
|
Прибыль (убыток) прошлых лет |
|
|
|
|
|
|
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств |
|
|
|
|
|
|
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте |
|
|
|
|
|
|
Отчисления в оценочные резервы |
|
Х |
|
Х |
|
|
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель _________ ____________ Главный бухгалтер _________ ____________
(подпись) (расшифровка (подпись) (расшифровка
подписи) подписи)
"__" _____________ 200_ г.
Приложение 7
┌────────────┐
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ │ КОДЫ │
├────────────┤
Форма No. 4 по ОКУД │ 0710004 │
├────┬───┬───┤
за ____________________ 200_ г. │ │ │ │
├────┴───┴───┤
Организация ___________________________________ по ОКПО │ │
├────────────┤
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН │ │
├────────────┤
Вид деятельности _____________________________ по ОКВЭД │ │
├─────┬──────┤
Организационно-правовая форма/ │ │ │
форма собственности ___________________________________ │ │ │
│ │ │
_____________________________________ по ОКОПФ / ОКФС │ │ │
├─────┴──────┤
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. по ОКЕИ │ 384/385 │
(ненужное зачеркнуть) └────────────┘
|
Показатель |
За отчетный год |
За аналогичный период предыду- щего года |
|
|
наименование |
код |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Остаток денежных средств на начало отчетного года |
|
|
|
|
Движение денежных средств по текущей деятельности Средства, полученные от покупателей, заказчиков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие доходы |
|
|
|
|
Денежные средства, направленные: |
|
|
|
|
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов |
|
( ) |
( ) |
|
на оплату труда |
|
( ) |
( ) |
|
на выплату дивидендов, процентов |
|
( ) |
( ) |
|
на расчеты по налогам и сборам |
|
( ) |
( ) |
|
|
|
( ) |
( ) |
|
|
|
( ) |
( ) |
|
на прочие расходы |
|
( ) |
( ) |
|
Чистые денежные средства от текущей деятельности |
|
|
|
|
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов |
|
|
|
|
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений |
|
|
|
|
Полученные дивиденды |
|
|
|
|
Полученные проценты |
|
|
|
|
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение дочерних организаций |
|
( ) |
( ) |
|
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов |
|
( ) |
( ) |
|
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений |
|
( ) |
( ) |
|
Займы, предоставленные другим организациям |
|
( ) |
( ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности |
|
|
|
|
Движение денежных средств по финансовой деятельности Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг |
|
|
|
|
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Погашение займов и кредитов (без процентов) |
|
( ) |
( ) |
|
Погашение обязательств по финансовой аренде |
|
( ) |
( ) |
|
|
|
( ) |
( ) |
|
|
|
( ) |
( ) |
|
Чистые денежные средства от финансовой деятельности |
|
|
|
|
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов |
|
|
|
|
Остаток денежных средств на конец отчетного периода |
|
|
|
|
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
|
|
|
Руководитель _________ ____________ Главный бухгалтер _________ ____________
(подпись) (расшифровка (подпись) (расшифровка
подписи) подписи)
"__"______________ 200_ г.
Орловский государственный институт экономики и торговли