3. Визначимо трендові рівні для даної моделі:

прогнозні роки (підбираються самостійно – з урахуванням поведінки динамічного ряду):

4. Перевіримо модель на надійність за критерієм Фішера

Таблиця 3

Роки	Балансов. прибуток, млн. грн. Y
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
			----

, де n – число рівнів ряду (n=10),

m – число параметрів обраної моделі (m=3).

= (див. Додаток 1: , ).

Отже, модель виявилася .

(надійною чи ненадійною)

5. Обчислимо інтервали прогнозу

Таблиця 4

Роки
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
			----				----

Для надійних моделей обчислюємо п. 6-7

6. , де

= (див. Додаток 2: n-m= ).

7. Обчислимо відносні похибки прогнозу за формулою:

, де – середнє трендове значення функції

8. Визначимо ступінь впливу кожного з факторів на функцію.

Для цього знайдемо коефіцієнти еластичності Є та – коефіцієнти для кожного з факторів: ; ; k=1;2 (–коефіцієнти біля невідомих ),

де ;.

1) по 1-му параметру , маємо:

2) по 2-му параметру , маємо:

Отже, найбільший вплив на дану функцію має фактор .

8. Перевіримо систему на колінеарність

Для цього знайдемо коефіцієнт парної кореляції за формулою:

Зауваження. Якщо , то між факторами існує колінеарність.

Отже, дана система колінеарність.

(містить чи не містить)

Висновок.

9. Побудуємо графік залежності , з урахуванням років прогнозу і