Задание 5

Содержание статей

На 01.04

На 01.07

На 01.10

1

2

3

4

I. Собственные средства

Уставный капитал

1 100 000

1 550 000

2 045 000

Прирост имущества при переоценке

2 543

2 686

2 010

Эмиссионный доход

450 000

975 000

Безвозмездно полученное имущество

16

16

Резервный фонд

75 421

120 421

183 467

Фонды специального назначения

628

8160

9823

Фонды накопления

81 282

121089

161 090

Неиспользованная прибыль

96 569

27 458

150 696

Итого собственного капитала

1356459

2279830

3527086

Амортизация

40 214

50 431

50 765

Резервы по кредитным операциям

96 677

169 748

243 663

Резервы по прочим активам

20

65 740

Резервы по ценным бумагам

12

12

34 344

Итого резервов

96 709

169 760

343 747

Всего собственных средств

1493 382

2500 021

3921 598

II. Долговые обязательства

Корреспондентские счета лоро

213788

1384711

167 838

Средства по незавершенным операциям

377

301

18 484

Средства по брокерским операциям

68

19

4386

Кредиты полученные сроком на 1 день

474 537

Кредиты, полученные от банков-нерезидентов на срок 3 года

153 406

Средства бюджетов

29 452

2141

2967

Средства внебюджетных фондов

8

55

5 014 120

Итого

243 693

1387 227

5 835 738

Расчетные и текущие счета

Средства предприятий федеральной собственности

4165

4196

31 768

Счета предприятий госсобственности

158 690

95 039

34 645

Средства негосударственных предприятий

2 925 775

4 230 011

1 405 332

Продолжение табл. 5

Прочие счета

98 329

279 333

111 264

Средства в расчетах

1504

505

1992

Итого

3 188 463

4 609 084

1 585 001

Депозиты предприятий и организаций

Финансовых органов субъектов РФ

27 621

Коммерческих предприятий федеральной собственности на срок от 91 до 180 дней

11300

11270

Некоммерческих организаций федеральной собственности на срок до востребования

951

151

Коммерческих предприятий государственной собственности: на срок от 31 до 90 дней

1150

1260

на срок от 91 до 180 дней

1050

1750

Негосударственных коммерческих предприятий

до востребования

479

259

349

на срок от 31 до 90 дней

469

1 399 700

1 279 345

на срок от 91 до 180 дней

212 471

279 894

349 400

на срок от 181 дня до 1 года

143 651

660 146

560 300

на срок от 1 года до 3 лет

8274

13 177

9145

на срок свыше 3 лет

1200

1200

1300

для расчетов с использованием карт

1128

1156

1270

Итого депозитов

368 623

2 369 032

2 243 161

Депозиты физических лиц

до востребования

90 581

28 988

31320

на срок до 30 дней

458

на срок от 31 до 90 дней

49 807

11 446

12 345

на срок от91до180дней

52 502

94 579

104 600

на срок от 181 дня до 1 года

127 385

274 435

2 954 300

на срок от 1 года до 3 лет

86 631

104 689

97 565

на срок свыше 3 лет

229 246

258 185

290 220

для расчетов с использованием карт

68 908

100 113

115 340

Итого

705 060

872 435

3 606148

Депозиты физических лиц нерезидентов

до востребования

2571

3431

3510

на срок от 31 до 90 дней

911

1012

на срок от 91 до 180 дней

856

270

310

на срок от 181 дня до 1 года

38

75

98

на срок от 1 года до 3 лет

2203

2105

для расчетов с использованием карт

2776

2910

Итого

5668

7463

9945

Выпущенные банком векселя

до востребования

6734

141 165

181 125

на срок до 30 дней

27

89

на срок от 31 до 90 дней

1 114 018

582 052

681 345

на срок от 91 до 180 дней

9000

100 068

107 031

на срок от 181 дня до 1 года

8822

354 985

365 245

на срок свыше 1 года до 3 лет

169 210

343 759

273 122

Итого

1307 784

1522 056

1 607 957

Всего привлеченных средств

5819291

10767297

14887950

Расчеты с дебиторами и кредиторами

12 271

6919

7105

Доходы будущих периодов

38 646

142

169

Окончание табл. 5

Прочие пассивы

Расчеты по покупке и продаже иностранной валюты

28 300

17 782

261 502

Обязательства по аккредитивам

565 702

161 822

142

Суммы до выяснения

93 826

5 579

6919

Начисленные проценты по вкладам

3 426

9 340

268 563

Обязательства по прочим операциям

712

5 925

6175

Обязательства по уплате процентов

5 590

7 481

8320

Обязательства по процентам по собственным векселям

1 840

7 319

9120

Предстоящие поступления средств

46 254

57 123

Итого прочих пассивов

699 396

261502

617864

Привлеченные средства и прочие пассивы

6 569 604

11 035 860

15 513 088

Расчеты с филиалами

203 092

179 739

154 507

Всего пассивов

8266 078

13715 620

19589193