Задание 4

№

счета

Содержание счета

На 01.04

На 01.05

На 01.06

На 01.07

10204

Уставный капитал, сформированный за счет обыкновенных акций, принадлежащих негосударственным организациям

300 000

300 000

300 000

300 000

10601

Прирост стоимости имущества при переоценке

219

220

220

220

10602

Эмиссионный доход

2 935

2 935

2 935

2 935

10701

Резервный фонд

19 106

19 106

19 106

19 106

10702

Фонды специального назначения

4 177

4 177

4 177

4 177

10703

Фонды накопления

22 501

22 501

22 501

22 501

301

Корреспондентские счета:

30109

Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов

221 588

148 030

141 190

287 266

30112

Корреспондентские счета банков-нерезидентов в свободно конвертируемой валюте (СКВ)

1 957

1 491

1

1

30223

Средства клиентов по незавершенным расчетным операциям

2 746

826

1 567

3 242

30301

Расчеты с филиалами, расположенными в РФ

26 453

54 508

56 576

28 820

30305

Расчеты между подразделениями одной кредитной организации по полученным ресурсам

9 914

10 118

10 055

24 920

Продолжение табл. 4

30601

Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами

1 403

887

541

4

313

Кредиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций

37 369

186 531

93 458

148 357

В том числе

31302

на 1 день

74 168

85 108

31303

на срок от 2 до 7 дней

34 000

108 994

75 089

45 000

31304

на срок от 8 до 30 дней

15 000

31305

на срок от 31 до 90 дней

15 000

31309

на срок свыше 3 лет

3 369

3 369

3 369

3 249

Резервы на возможные потери по кредитам

20 931

17 160

17 569

17 939

32015

по кредитам, предоставленным кредитным организациям

4 043

3 449

3 153

3 076

32211

по депозитам в кредитных организациях

600

399

32311

по депозитам в банках-нерезидентах

16 288

13 312

14 416

14 863

32801

Предстоящие поступления по операциям, связанным с межбанковскими кредитами

2 789

1 361

1 667

1 187

405

Счета предприятий, находящихся в федеральной собственности

1 479

5 588

2 225

3 667

40502

В том числе: коммерческих предприятий и организаций

1 338

547

2 083

3 525

40503

некоммерческих организаций

141

141

142

142

406

Счета предприятий, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности

40602

В том числе коммерческих предприятий и организаций

282

494

949

1 034

407

Счета негосударственных предприятий

40701

В том числе финансовых организаций

1 708 138

138 927

171 866

1 255 178

40702

коммерческих предприятий и организаций

145 814

93 979

174 515

256 710

40703

некоммерческих организаций

1 526

1 663

1 774

2 629

408

Прочие счета

343

240

293

272

40802

В том числе: организаций банков

122

22

73

56

40804

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

2

2

2

2

40807

юридических лиц-нерезидентов

206

206

206

207

Продолжение табл. 4

40814

юридических и физических лиц-нерезидентов, счета типа «К»

13

10

12

7

420

Депозиты негосударственных финансовых организаций

724 691

2 089 322

1 983 903

821 109

42003

на срок от 31 до 90 дней

366 596

988 382

970 220

491 335

42004

на срок от 91 до 180 дней

40 000

792 843

729 384

45 091

42005

на срок от 181 дня до 1 года

302 598

292 600

268 936

269 090

42006

на срок от 1 года до 3 лет

15 437

15 437

15 503

15 533

42008

для расчетов с использованием банковских карт

60

60

60

60

421

Депозиты негосударственных коммерческих предприятий и организаций

1 507

7 402

1

1

42101

до востребования

251

251

1

1

42103

на срок от 30 до 90 дней

7 151

42108

для расчетов с использованием банковских карт

1 256

422

Депозиты негосударственных некоммерческих организаций

31 147

26 110

26 110

26 110

42203

на срок от 31 до 90 дней

3 377

42205

на срок от 181 дня до 1 года

9 110

9 110

9 110

9 110

42206

на срок от 1 года до 3 лет

18 660

17 000

17 000

17 000

423

Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц

196 551

205 585

228 049

225 961

42301

В том числе: до востребования

56 333

59 796

72 110

53 307

42303

на срок от 31 до 90 дней

627

1 095

1 537

2 561

42304

на срок от 91 до 180 дней

22 354

24 719

27 640

28 698

42305

на срок от 181 дня до 1 года

111 535

114 137

119 993

135 227

42306

на срок от 1 года до 3 лет

1 596

1 641

1 904

1 961

42308

для расчетов с использованием банковских карт

4 106

497

4 865

4 207

425

Депозиты юридических лиц-нерезидентов

177 363

207 648

208 906

208 539

42504

В том числе: на срок от 91 до 180 дней

30 802

31 012

30 908

42505

на срок от 181 дня до 1 года

177 363

176 846

177 894

177 631

426

Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов

125

162

171

133

42601

до востребования

114

151

160

122

42605

на срок от 181 дня до 1 года

10

10

10

10

42608

для расчетов с использованием банковских карт

1

1

1

1

432

Привлеченные средства коммерческих предприятий на срок от 91 до 180 дней

3 408

438

Привлеченные средства негосударственных коммерческих предприятий и организаций

351

453

102

102

Продолжение табл. 4

43803

на срок от 31 до 90 дней

351

351

43804

на срок от 91 до 180 дней

102

102

102

Резервы на возможные потери по кредитам

45 065

52 246

52 387

82 837

44615

В том числе: предоставленным коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности

180

45115

предоставленным негосударственным финансовым организациям

33

452

492

51

45215

предоставленным негосударственным коммерческим организациям

34 207

36 718

36 960

67 521

45515

предоставленным физическим лицам

69

69

171

316

45818

просроченным

10 756

15 007

14 764

14 769

47405

Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты

1 729

8 831

63

142

47411

Начисленные проценты по вкладам

636

735

914

847

47416

Суммы, поступившие на корреспондентские счета до выяснения

2 055

2 283

792

1 984

47422

Обязательства банка по прочим операциям

5 491

1 045

95 692

729 425

Резервы на возможные потери по прочим активам

47

42

3 578

42

47426

Обязательства банка по уплате процентов

7 068

11 093

14 928

12 286

47501

Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением денежных средств клиентам

183

606

100

1 502

50111

Переоценка ценных бумаг (положительные разницы).

Резервы по ценным бумагам

10 751

12 177

8 819

13 177

50212

некотируемые долговые обязательства

234

219

50312

обязательства, приобретенные для инвестирования

3 422

51410

векселя кредитных организаций

454

15

15

15

51510

прочие векселя

6 875

10 216

7 510

13 162

51910

прочие векселя нерезидентов

1 712

1 075

521

Выпущенные депозитные сертификаты

1 556 595

1 028 639

1 030 668

1 188 416

52101

со сроком погашения до 30 дней

691 500

28 800

45 000

58 000

52102

со сроком погашения от 31 до 90 дней

216 601

14 473

135 000

52103

со сроком погашения от 91до180дней

260 846

610 744

711 045

720 794

52104

со сроком погашения от 181 дня до 1 года

380 906

369 380

269 381

269 380

52105

со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет

1 702

202

202

202

52106

со сроком погашения свыше 3 лет

5 040

5 040

5 040

5 040

523

Выпущенные векселя и банковские акцепты

369 896

387 131

414 627

362 146

52301

В том числе:

до востребования

86 241

31 335

31 396

52302

со сроком погашения до 30 дней

31 440

173 996

52303

со сроком погашения от 31 до 90 дней

55 040

10 000

10 000

52304

со сроком погашения от 91 до 180 дней

75 215

74 016

194 187

46 918

52305

со сроком погашения от 181 дня до 1 года

226 319

176 591

170 225

100 938

52306

со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет

13 322

8 843

8 880

8 898

52403

Выпущенные облигации к исполнению

16 400

16 501

16 400

16 501

52405

Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами

859

862

859

864

52501

Обязательства банка по процентам и купонам по выпушенным ценным бумагам

27 717

37 049

33 183

44 829

603

Расчеты с дебиторами и кредиторами

3 360

338

229

3 342

606

Амортизация основных средств

1 859

1 994

2 124

2 268

609

Амортизация нематериальных активов

563

582

609

621

61304

Доходы будущих периодов

173

172

172

185

701

Доходы

215 200

386 977

70301

Прибыль отчетного года

80 353

80 353

80 353

99 061

Итого пассивов

5 794 205

5 408 103

5 617 309

5 493 899