График движения денежных средств

№

Строка

09.99

10.99

11.99.

12.99.

1.2000

2.2000

3.2000

4.2000

5.2000

6.2000

7.2000

8.2000

9.2000

Итого

Отток денежных средств:

1

Заключение договора со "Знанием"

2000

2000

2

Заключение договора с "1С"

1300

1300

3

Покупка 1С: Бухгалтерии

3120

3120

4

Покупка УМК

17050

17050

5

Покупка столов

7000

7000

6

Покупка стульев

4200

4200

7

Покупка компьютеров

73840

73840

8

Покупка сервера

16933

16933

9

Покупка принтера

9650

9650

10

Плата за разработку пособий

2000

2000

11

Обучение 1 преп-ля в Москве

4000

4000

12

Доска

1000

1000

13

Кодоскоп

17160

17160

14

Покупка пособий

2 883,98

3 525,28

4 212,12

4 212,12

4 212,12

4 212,12

4 212,12

4 212,12

3 222,45

2 974,40

2 792,90

4 166,58

44838,31

15

З/пл преподавателей и менеджера

6 204,36

6 435,50

6 786,24

6 786,24

6 786,24

6 786,24

6 786,24

6 786,24

6 367,52

6 158,14

6 048,76

6 746,64

78678,36

16

Отчисления в соцфонды

2388,6786

2477,668

2612,702

2612,702

2612,702

2612,702

2612,702

2612,702

2451,495

2370,884

2328,773

2597,456

30291,17

17

Реклама

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

24000

18

Аренда

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

18000

19

Налог на имущество

3000

3000

3000

3000

12000

20

Налог на прибыль

1 904,28

1 904,28

1 904,28

1 904,28

1 904,28

1 904,28

1 904,28

1 904,28

1 904,28

1 904,28

1 904,28

20947,12

21

Плата за лицензию

106,10

163,17

177,02

235,52

235,91

178,97

237,47

237,47

42,70

83,24

74,08

1771,665

Итого

14500

158730,02

21948,83

19178,52

22192,37

19250,87

19251,26

22194,32

19252,82

17683,22

19950,41

16657,96

18989,04

389779,6

Приток денежных средств:

0

1

Выручка

21 834,00

25 550,00

30 256,00

30 256,00

30 276,00

30 356,00

30 356,00

30 356,00

21 888,00

20 566,00

19 894,00

29 316,00

320904

2

Амортизация

1249

1249

1249

1249

1249

1249

1249

1249

1249

1249

1249

1249

14988

Итого

23 083,00

26 799,00

31 505,00

31 505,00

31 525,00

31 605,00

31 605,00

31 605,00

23 137,00

21 815,00

21 143,00

30 565,00

335892

Разница

-14500

-135647

4850,173

12326,48

9312,632

12274,13

12353,74

9410,682

12352,18

5453,779

1864,594

4485,04

11575,96

-53887,6

№

Строка

Ед. измерения

1

Выручка

320 904,00

руб

2

Капитальные вложения

149 953,00

руб

3

Переменные и постоянные затраты

206 191,10

руб

4

Прибыль до уплаты налогов

99 088,90

руб

5

Оставшаяся прибыль

62 475,55

руб

6

Капитальные и общие затраты

356 144,10

руб

7

Оборачиваемость капвложений

2,14

раз

8

Оборачиваемость капвложений

170,56

дней

9

Оборачиваемость общих затрат

1,56

раз

10

Оборачиваемость общих затрат

234,52

дней

11

Оборачиваемость капвложений и общ. Затрат

0,90

раз

12

Оборачиваемость капвложений и общ. Затрат

405,08

дней

13

Рентабельность капвложений по ост. Прибыли

41,66

%

14

Рентабельность общих затарт по ост. Прибыли

30,30

%

15

Рентабельность капвложений и общ. Затрат по ост. Прибыли

17,54

%

16

Срок окупаемости капиталовложений по пр. до налог-ия

1,51

лет

17

Срок окупаемости капиталовложений по оставшейся прибыли

2,40

лет