- •Открытое Акционерное Общество «уралмаш»
- •Екатеринбург
- •Содержание
- •Раздел 1. Резюме
- •Основные финансово-экономические показатели проекта
- •Раздел 2. Описание компании
- •Юридический статус оао “Уралмаш”
- •Реквизиты оао «Уралмаш»
- •Размер уставного капитала и его структура
- •Банковские реквизиты оао "Уралмаш"
- •Анализ финансового состояния оао "Уралмаш"
- •Руководство компании
- •Краткая характеристика производственного комплекса
- •Описание технических возможностей металлургического производства оао "Уралмаш"
- •Раздел 3. Описание проекта
- •Цель реализации проекта
- •Описание существующей ситуации
- •Описание продукции
- •Раздел 4. План маркетинга
- •Анализ рынка металлургического оборудования Характеристика рынка
- •Потребители
- •Конкуренция
- •Конкурентная позиция оао «Уралмаш»
- •Текущее состояние рынка опорных валков Вводная часть
- •Текущее состояние рынка опорных валков
- •Динамика объемов реализации прокатных валков оао "Уралмаш"
- •Потребители опорных валков производства оао «Уралмаш» в 1990-2000 гг.
- •Удельный вес основных производителей в общем объеме поставок валков на российские металлургические предприятия.
- •Сравнительные эксплуатационные характеристики опорных валков холодной и горячей прокатки
- •Прогноз емкости рынка и объемов продаж опорных валков оао «Уралмаш»
- •Раздел 5. План производства
- •Оборудование
- •Кадровое обеспечение производства
- •Сравнительный анализ себестоимости закалки валков Калькуляция себестоимости опорных валков
- •Себестоимость изготовления опорных валков
- •Сравнительный анализ себестоимости закалки валков
- •Раздел 6. Организационный план
- •Структура управления и персонал Структура управления
- •Персонал
- •График осуществления капитальных вложений
- •Продолжительность Наименование этапа работ
- •Планируемые объемы сбыта по интервалам планирования
- •Планируемые объемы сбыта по интервалам планирования
- •Возможность альтернативного финансирования проекта
- •Раздел 7. Финансовый план
- •Доходы проекта
- •Текущие (производственные) затраты
- •Инвестиционные затраты
- •Структура инвестиций
- •Капитальные вложения
- •Оборотный капитал
- •Источники финансирования
- •Характеристика эффективности проекта
- •Характеристика финансовой состоятельности проекта
- •Анализ сценариев развития проекта
- •Основные финансово-экономические показатели проекта по вариантам развития
- •Основные финансово-экономические показатели проекта (по вариантам развития)
- •Финансовый профиль проекта
- •Раздел 8. Оценка риска
- •Идентификация факторов риска и неопределенности
- •Определение барьерных значений изменения исходных параметров
- •Расчет точки безубыточности
- •Анализ чувствительности показателей проекта к изменению исходных параметров
- •Вероятностный анализ
- •Вероятность реализации отдельных сценариев развития проекта
- •Ожидаемые финансово-экономические показатели проекта
- •Общий вывод к разделу. Представленные выше аналитические расчеты свидетельствуют о приемлемом уровне риска вложения инвестиций в проект.
- •Оценка неблагоприятного влияния инфляции
- •Отношения индексов цен на продукцию (ресурсы) и общего индекса
- •Основные финансово-экономические показатели проекта с учетом влияния неблагоприятного характера инфляции (ее неоднородности)
- •Методы снижения риска
- •Г. Екатеринбург январь 2001 г.
Оборудование
Для реализации технологии ДТО проектируется специализированный участок, оборудованный печью скоростного нагрева, закалочной машиной и термическими колпаковыми печами. Основные требования к данному оборудованию диктуются технологией.
Количество единиц указанного оборудования и его типоразмеры зависят от объема и номенклатуры выпуска валков.
В состав участка войдет универсальное оборудование, позволяющее производить обработку всей номенклатуры опорных ВХП и ВГП.
Производственная мощность участка принята 8,9 тыс.т, или 400 шт. валков. На такую программу требуется 4 термических печи колпакового типа из расчета, что среднее количество валков в садке – 3 шт.
Колпаковые печи имеют размеры рабочего пространства:
3,5 х 7,0 х 3,5 м – 2 шт.; 4,0 х 8,0 х 3,8 м – 2 шт.
Установленная мощность электрооборудования на участке – 750 кВт. Габариты обрабатываемых валков:
диаметр бочки - 700..1607 мм
общая длина - 1115…7080 мм
вес заготовки - до 53000 кг
Годовой фонд времени работы оборудования: 7000 часов,
при этом коэффициент загрузки оборудования по времени составляет:
печи скоростного нагрева ~ 0,41
закалочной машины ~ 0,6
термических печей ~ 0,87
Ориентировочный максимальный расход энергоносителей:
природный газ 2000 м/ч (ПСН – 400 м/ч, одна термическая печь – 400 м/ч); воздух для спрейерной установки – 300 нм/ч; вода для закалочной машины (собственный оборотный цикл 300 м) на подпитку 2 м – 7-8 раз в сутки.
Участок будет обслуживаться электромостовым краном грузоподъемностью 75/20 т, находящимся в настоящее время в цехе № 50.
Для его монтажа в цехе 39/3 необходимо дооборудовать подкрановые пути нижнего яруса в осях “Н-Щ”, сам кран подлежит модернизации.
Кадровое обеспечение производства
Работу оборудования будут обеспечивать следующие рабочие:
производственные рабочие
Термисты – 8 чел.
Крановщики – 4 чел.
Стропаль – 4 чел.
Бригадир – 4 чел.
ремонтные рабочие
Электромонтер – 4 чел.
Слесарь- ремонтник – 4 чел.
Расчет рабочих произведен по 4-х бригадному графику работы. Среднемесячная зарплата основных производственных рабочих по цеху №37 составляет 3300 руб/мес.
Реализация проекта не потребует дополнительного привлечения ИТР (будут общими с участком термообработки рабочих валков на базе установки “Клесид”).
Сравнительный анализ себестоимости закалки валков Калькуляция себестоимости опорных валков
Калькуляция себестоимости изготовления представителей опорных валков холодной и горячей прокатки (в условиях I квартала 2001 г.) представлена в табл. 5.1:
Таблица 5.1
Себестоимость изготовления опорных валков
Наименование статей |
Сумма, руб | |||
ОВХП |
ОВГП | |||
черт.45.14.100сб вес 46,37 тн |
черт.45.14.100сб вес 44,50 тн |
черт.45.14.100сб вес 47,60 тн |
черт.45.14.100сб вес 31,80 тн | |
Металлургические полуфабрикаты собств.изгот. |
759066,00 |
758110,00 |
741436,00 |
561373,00 |
Заработная плата мех-сбор.пр-ва |
10718,00 |
13974,00 |
13337,00 |
13447,00 |
Отчисления на соцстрах |
4587,30 |
5980,87 |
5708,24 |
5755,32 |
Общепроизводственные расходы мех-сбор.пр-ва |
42275,00 |
55329,00 |
52775,00 |
31377,00 |
Производственная себестоимость |
816646,30 |
833393,87 |
813256,24 |
611952,32 |
Общехозяйственные расходы |
200078,34 |
204181,50 |
199247,78 |
149928,32 |
Коммерческие расходы |
30460,91 |
50024,47 |
48815,71 |
36732,44 |
Полная себестоимость |
1047185,55 |
1087599,84 |
1061319,73 |
798613,08 |
Удельный вес указанных представителей составляет более 45% предполагаемого объема производства опорных валков. Такая значительная выборка позволяет с достаточной точностью спрогнозировать среднюю себестоимость изготовления одной тонны опорных валков (таблицы 5.3 – 5.4):
Таблица 5.3
Средняя себестоимость изготовления 1 тонны опорных валков
-
Наименование статей
Сумма, руб/тн
ОВХП
ОВГП
Металлургические полуфабрикаты собств.изгот.
16702,97
16614,81
Заработная плата мех-сбор.пр-ва
272,58
351,53
Единый социальный налог (35,6%)+страх взносы (2,1%)
102,76
132,53
Общепроизводственные расходы мех-сбор.пр-ва
1077,52
1047,71
Производственная себестоимость
18155,84
18146,57
Общехозяйственные расходы
4451,59
4450,30
Коммерческие расходы
890,53
1090,32
Полная себестоимость
23497,95
23687,20
Таблица 5.4
Условно-переменная часть себестоимости 1 тн опорных валков
-
Наименование статей
Сумма, руб/тн
ОВХП
ОВГП
Металлургические полуфабрикаты (усл.пер. часть 66,61%)
11125,85
11067,13
Заработная плата
272,58
351,53
Единый социальный налог (35,6%)+страх взносы (2,1%)
102,76
132,53
Общепроизводственные расходы (усл.пер. часть 29,3%)
315,71
306,98
Коммерческие расходы
890,53
1090,32
Итого
12707,44
12948,48