Технологический процесс
Потребность в капитальных вложениях.
В рамках данного проекта целевым назначением кредита является покупка помещения, оборудованного для ведения деятельности по предоставлению парикмахерских услуг. Помещение нуждается в освежающем (косметическом) ремонте.
Общая потребность в капитальных вложениях (стоимость помещения) составляет 1 100,0 тыс. руб., необходимая для реализации проекта сумма кредита – 900,0 тыс. руб. в том числе: на покупку помещения – 800,0 тыс. руб., на ремонт помещения – 100 тыс. руб.
Помещение площадью 32,2 кв.м. оборудовано специально под парикмахерскую, рассчитано на 2 рабочих места парикмахеров, 1 рабочее место мастера маникюра и 1 рабочее место мастера педикюра. На одном рабочем месте парикмахера-универсала будет работать сам предприниматель, остальные будут сданы в аренду с 01.08.2014. Размер арендной платы 6 000 руб. ежемесячно за 1 место.
Таблица 1.
Объем инвестиций по проекту
|
№ п/п |
Наименование |
Ед.изм. |
Кол-во |
Цена, тыс. руб. |
Всего, тыс. руб. |
|
1. |
Помещение |
шт. |
1 |
1100,0 |
1100,0 |
|
ИТОГО: |
1100,0 | ||||
Так как максимальный размер кредита меньше необходимого инвестиционного капитала, то данным бизнес-планом предусмотрено привлечение денежных средств из прочих источников финансирования (таблица 2).
Таблица 2.
Источники финансирования
|
№ п/п |
Наименование |
Всего, тыс. руб. |
|
1 |
Кредит |
800,0 |
|
2 |
Собственные средства |
300,0 |
|
ИТОГО: |
1 100,0 | |
Привлечение заемных средств (кредита) в размере 800 тыс. руб. планируется из некоммерческой организации «Фонда по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства муниципального образования город Усть-Илимск». Срок возврата заемных средств – 3 года. Годовое обслуживание кредита – 9 %.
5. Производственный план
Для того чтобы начать деятельность по оказанию услуг и обеспечить бесперебойную работу и получение прибыли в первый месяц работы, необходимо закупить нужное оборудование и расходные материалы. На момент представления бизнес-проекта предприниматель уже имеет необходимое оборудование: фен, расчески для женских и мужских стрижек, машинка для стрижки, пеньюары, зеркало, полка-тумба для инструментов, детское сидение, зажимы, стерилизатор, плойка, ножницы парикмахерские, рабочие кресла 2 шт., мойка для мытья головы, педикюрное кресло, рабочий стол мастера маникюра, расходные материалы для оказания услуг, таким образом, затраты первого месяца работы (за исключением погашения кредита) будут минимальны.
Расчет предполагаемой выручки по годам произведенн с учетом ежегодного повышения цен в среднем на 10 % за счет удорожания препаратов.
Таблица 5
Расчет предполагаемой выручки с 01.07.2014 по 31.12.2014
|
Вид услуг |
Период времени |
Средняя стоимость услуги, руб. |
Выручка, руб. | ||
|
в месяц |
в год |
в месяц |
в год | ||
|
Парикмахерские услуги (количество клиентов, чел.) |
260 |
1 560 |
300 |
78 000 |
468 000 |
|
Покраска бровей и ресниц (количество клиентов, чел. |
45 |
270 |
150 |
6 750 |
40 500 |
|
Сдача части помещения (рабочих мест) в аренду |
3 |
18 |
6 000 |
18 000 |
108 000 |
|
Итого |
|
102 750 |
616 500 | ||
Расчет предполагаемой выручки с 01.01.2015 по 31.12.2015
|
Вид услуг |
Период времени |
Средняя стоимость услуги, руб. |
Выручка, руб. | ||
|
в месяц |
в год |
в месяц |
в год | ||
|
Парикмахерские услуги (количество клиентов, чел.) |
260 |
3 120 |
330 |
85 800 |
1 029 600 |
|
Покраска бровей и ресниц (количество клиентов, чел. |
45 |
270 |
165 |
7 425 |
89 100 |
|
Сдача части помещения (рабочих мест) в аренду |
3 |
36 |
6 000 |
18 000 |
216 000 |
|
Итого |
|
111 225 |
1 334 700 | ||
Расчет предполагаемой выручки с 01.01.2016 по 31.12.2016
|
Вид услуг |
Период времени |
Средняя стоимость услуги, руб. |
Выручка, руб. | ||
|
в месяц |
в год |
в месяц |
в год | ||
|
Парикмахерские услуги (количество клиентов, чел.) |
260 |
3 120 |
360 |
93 600 |
1 123 200 |
|
Покраска бровей и ресниц (количество клиентов, чел. |
45 |
270 |
180 |
8 100 |
97 200 |
|
Сдача части помещения (рабочих мест) в аренду |
3 |
36 |
6 500 |
19 500 |
234 000 |
|
Итого |
|
121 200 |
1 454 400 | ||
Расчет предполагаемой выручки с 01.01.2017 по 30.06.2017
|
Вид услуг |
Период времени |
Средняя стоимость услуги, руб. |
Выручка, руб. | ||
|
в месяц |
в год |
в месяц |
в год | ||
|
Парикмахерские услуги (количество клиентов, чел.) |
260 |
1 560 |
400 |
104 000 |
624 000 |
|
Покраска бровей и ресниц (количество клиентов, чел. |
45 |
270 |
200 |
9 000 |
54 000 |
|
Сдача части помещения (рабочих мест) в аренду |
3 |
18 |
6 500 |
19 500 |
117 000 |
|
Итого |
|
132 500 |
795 000 | ||
Из таблицы 6 видно, что основной доход предприниматель будет получать от оказания парикмахерских услуг 390000 руб. (66 %).
Размер выручки за месяц незначительно варьируется помесячно из-за разного количества календарных дней (более подробно – в разделе «финансовый план»).
На план оказания парикмахерских услуг ввиду фиксированного в заявках заказчика объема услуг не имеют никакого влияния производственные факторы, характерные для производства, такие как: загрузка производственных мощностей, рост продаж вследствие маркетинговых мероприятий и пр.