- •Міністерство фінансів України
- •Передмова
- •1. Програма навчальної дисципліни
- •«Інформаційні системи і технології у фінансах»
- •Тематичний план навчальної дисципліни
- •Зміст навчальної дисципліни
- •Тема 2. Економічна інформація і засоби її формалізованого опису
- •Тема 8. Автоматизована інформаційна система Держказначейства України
- •Модуль 2. Програмне забезпечення автоматизованої обробки інформації
- •Тема 9. Автоматизація обробки інформації у страховій сфері
- •Тема 10. Автоматизація управління фінансами в бюджетних установах.
- •Тема 11. Автоматизація управління фінансами підприємств і комерційних структур.
- •Тема 12. Інформатизація фінансового ринку.
- •Тема 13. Міжнародна електронна мережа Міждержавних розрахунків swift.
- •2. Розподіл балів, що присвоюються студентам
- •3. Методичні рекомендації до самостійної роботи
- •Тема 3. Інформаційні технології обробки економічної інформації.
- •Тема 4. Організація інформаційної бази систем обробки економічної інформації.
- •План вивчення теми
- •Методичні рекомендації до самостійної роботи
- •Тема 5. Організаційно-методичні основи створення і функціонування інформаційних систем управління фінансами.
- •Тема 6. Автоматизована система фінансових розрахунків (асфр).
- •План вивчення теми
- •Методичні рекомендації до самостійної роботи
- •Тема 7. Автоматизація обробки інформації в податковій сфері України
- •План вивчення теми
- •Методичні рекомендації до самостійної роботи
- •Тема 8. Автоматизована інформаційна система Держказначейства України
- •План вивчення теми
- •Методичні рекомендації до самостійної роботи
- •Додаток
- •Про виконання державного бюджету за доходами
- •1 Графа:
- •2 Графа:
- •4 Графа:
- •5 Графа:
- •Тема 9. Автоматизація обробки інформації у страховій сфері
- •Тема 10. Автоматизація управління фінансами в бюджетних установах
- •План вивчення теми
- •Методичні рекомендації до самостійної роботи
- •Тема 11. Автоматизація управління фінансами підприємств і комерційних структур
- •Тема 12. Інформатизація фінансового ринку
- •План вивчення теми
- •Методичні рекомендації до самостійної роботи
- •Тема 13. Міжнародна електронна мережа Міждержавних розрахунків swift. Методика та алгоритми розв’язання основних задач аналізу фінансових розрахунків.
- •План вивчення теми
- •Методичні рекомендації до самостійної роботи
- •Аналіз фінансових операцій з елементарними потоками платежів за допомогою фінансових функцій Excel.
- •Таким чином,
- •Завдання
- •4. Методичні рекомендації до практичних занять
- •Практичне заняття №1
- •Тема 2. Економічна інформація і засоби її формалізованого опису.
- •План заняття
- •Ознайомитися з результатом розв’язку на листку "Результат 2".
- •В ms Word підготувати звіт, в якому подати:
- •Методичні рекомендації до практичного заняття
- •Обмеження – це залежності між шуканими змінними:
- •Завдання
- •Коефіцієнти цільової функції
- •Практичне заняття №2
- •Тема 3. Інформаційні технології обробки економічної інформації
- •План заняття
- •Методичні рекомендації до практичного заняття
- •Завдання
- •Практичне заняття № 3
- •Варіанти завдань
- •2. Прогнозування за допомогою функцій регресії в ms Ехсеl
- •2.1. Лінійний прогноз
- •Лінійний прогноз
- •Обсяг продажу товарів у 2006 році
- •Практичне заняття №4
- •Тема 10. Автоматизація управління фінансами в бюджетних установах.
- •Методичні рекомендації до практичного заняття
- •Завдання
- •Перший запуск програми
- •План заняття
- •5. Методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань
- •6. Підсумковий контроль
- •При модульному контролі
- •Система бальної оцінки знань, вмінь та навичок студентів на підставі об’єктів оцінювання з дисципліни «Інформаційні системи і технології у фінансах»
- •Cамостійна робота студентів
- •Індивідуальна робота студентів
- •Список рекомендованої літератури
- •Інформаційні системи і технології у фінансах
Завдання
Розглянемо розв’язання задачі оптимального розподілу фінансування для двох об'єктів протягом двох періодів ().
Розв’язання задачі починається із введення вихідних даних.
Алгоритм введення вихідних даних
Форма для введення даних задачі при наведена на листі “Дані 2”.
Форма складається з трьох блоків:
обмежень;
граничних умов;
коефіцієнтів у цільовій функції.
У блок обмежень уведені:
значення лівих частин для об'єктів в комірки F5:F6 і для періодів в комірки D7:E7 за допомогою кнопки Автосуммирование;
знаки обмежень в комірки G5:G6 та D8:E8 для наочності;
значення правих частин для об'єктів в комірки H5:H6 і для періодів в комірки D9:E9.
В блок граничних умов D16:E19 уведені відмінні від нуля нижні і верхні границі для всіх шуканих змінних.
В блок коефіцієнтів цільової функції D25:E26 уведені значення коефіцієнтів.
В комірку H26 уведена цільова функція таким чином:
поставити курсор в комірку H26;
викликати Мастер функций Математические СУММПРОИЗВ(D5:E6;D25:E26).
Натиснути ОК.
Алгоритм розв’язання задачі
Вибрати пункти головного меню Сервис, Поиск решения.
У діалогове вікно Поиск решения ввести:
Установить целевуюH26,
Равной максимальному значению,
Изменяя ячейкиD5:E6.
У діалогове вікно Поиск решения ввести обмеження і граничні умови, використовуючи командуДобавить.
У діалогове вікно Добавление ограниченияввести:
адресу комірки, що містить змінну.
знак в обмеженні.
адресу комірки, що містить обмеження.
Після введення кожного обмеження виконувати команду Добавить.
3.1. Ввести обмеження:
для об'єктів - F5<=H5, F6<=H6;
для періодів - D7<=D9, E7<=E9.
3.2. Ввести граничні умови:
нижні границі - D5>=D17, E5>=E17, D6>=D19, E6>=E19;
верхні границі - E6<=E18.
Після введення останньої граничної умови замість Добавить натиснути ОК.
У діалоговому вікні Поиск решения вибрати команди Параметры, Линейная модель, ОК .
Натиснути Выполнить.
На екрані в комірках D5:E6 з’явиться результат розв’язку задачі.
Питання для самоконтролю
З якою метою виконується оптимальний розподіл фінансування?
Дайте визначення математичної моделі.
Назвіть три основні складові математичної моделі задачі оптимального розподілу фінансування.
Як записується математична модель задачі оптимального розподілу фінансування.
Які величини визначаються в результаті розв’язання задачі ?
Яке призначення має цільова функція?
Який сенс мають коефіцієнти в цільовій функції?
Наведіть алгоритм розв’язання задачі оптимального розподілу фінансування.
Таблиця 2
Коефіцієнти цільової функції
-
Об’єкт
Період 1
Період 2
Період 3
Період 4
В
А
Р
І
А
Н
Т
И
1
А
8
6
6
8
Б
10
8
7
9
В
6
7
5
6
2
А
5
10
8
9
Б
8
6
6
8
В
3
4
9
5
3
А
6
9
5
3
Б
3
4
9
5
В
8
6
6
8
4
А
4
9
5
4
Б
3
4
9
5
В
8
6
6
8
5
А
3
4
9
5
Б
8
6
6
8
В
6
9
5
4
6
А
3
4
9
5
Б
4
9
8
9
В
8
6
6
8
7
А
4
5
6
7
Б
10
8
7
9
В
6
7
9
8
8
А
6
7
5
8
Б
3
4
9
5
В
10
8
7
9
9
А
3
4
9
5
Б
4
5
7
6
В
9
8
8
9
10
А
10
8
7
9
Б
5
6
9
10
В
3
4
8
5
Література [16]
Рис.2. Результат
роз'язку
задачі
Рис.1. Форма для
введення
вихідних даних прикладу задачі
оптимального розподілу фінансування
Модуль 1. Автоматизовані інформаційні системи обробки економічної інформації
Змістовий модуль 1. Загальна характеристика інформаційних систем і технологій