- •Содержание
- •2. Резюме проекта………………………
- •2. Резюме проекта
- •Источники финансирования
- •Налоговые выплаты (руб.)
- •Интегральные показатели
- •3. Анализ положения дел в отрасли
- •4. План действий по реализации проекта
- •Список этапов
- •5. Предлагаемые продукты
- •6. Производственный план.
- •Список этапов постройки магазина
- •Выплаты в погашение займа по годам (руб.)
- •Суммарные прямые издержки, связанные с деятельностью по продаже трикотажных изделий (руб.)
- •Сбыт (Ценообразование)
- •7. План маркетинга
- •7.1. Потребители
- •7.2. Конкуренты и конкурентные преимущества
- •7.3. Стратегия маркетинга
- •8. Организационный план
- •Общие издержки
- •План по персоналу
- •9. Финансовый план
- •9.1. Финансовые результаты реализации проекта
- •Налоговые выплаты
- •9.2 Затраты на реализацию проекта
- •Направления расходования средств кредита
- •9.3. Финансирование текущей деятельности
- •9.4. Интегральные показатели проекта
- •Интегральные показатели
- •10. Графики
- •11. Анализ чувствительности проекта
- •12. Анализ рисков проекта
6. Производственный план.
Строительство магазина происходит поэтапно в связи с установленными нормативами и порядком постройки зданий аналогичного типа. Последовательность, длительность и даты каждого этапа вы можете подробнее рассмотреть в таблице 5.
Таблица 5
Список этапов постройки магазина
|
|
|
|
|
|
Название |
Длительность |
Дата начала |
Дата окончания |
|
|
|
|
|
|
Покупка строительных материалов |
~PE_Get( 10,1,1){91} |
~PE_Get( 10,1,2){01.04.2012} |
~PE_Get( 10,1,3){30.06.2012} |
|
Внутренняя отделка помещения магазина |
~PE_Get( 10,2,1){92} |
~PE_Get( 10,2,2){01.07.2012} |
~PE_Get( 10,2,3){30.09.2012} |
|
Оснащение помещения электропроводкой |
~PE_Get( 10,3,1){61} |
~PE_Get( 10,3,2){01.10.2012} |
~PE_Get( 10,3,3){30.11.2012} |
|
Установка пластиковых окон и дверей |
~PE_Get( 10,4,1){31} |
~PE_Get( 10,4,2){01.10.2012} |
~PE_Get( 10,4,3){31.10.2012} |
|
Оплата труда по договору подряда |
~PE_Get( 10,5,1){31} |
~PE_Get( 10,5,2){01.12.2012} |
~PE_Get( 10,5,3){31.12.2012} |
|
Покупка торгового оборудования |
~PE_Get( 10,6,1){30} |
~PE_Get( 10,6,2){01.11.2012} |
~PE_Get( 10,6,3){30.11.2012} |
Таблица 6
Выплаты в погашение займа по годам (руб.)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Строка |
4-12.2012 |
2013 год |
2014год |
2015 год |
2016 год |
1-3.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выплаты в погашение кредита |
~PE_Get( 1,0,0){150 000,00} |
~PE_Get( 1,0,1){200 000,00} |
~PE_Get( 1,0,2){200 000,00} |
~PE_Get( 1,0,3){200 000,00} |
~PE_Get( 1,0,4){200 000,00} |
~PE_Get( 1,0,5){50 000,00} |
|
Выплаты за пользование кредитом |
~PE_Get( 1,1,0){94 345,24} |
~PE_Get( 1,1,1){158 690,48} |
~PE_Get( 1,1,2){118 690,48} |
~PE_Get( 1,1,3){78 690,48} |
~PE_Get( 1,1,4){38 690,48} |
~PE_Get( 1,1,5){2 559,52} |
|
Итого |
~PE_Get( 1,2,0){244 345,24} |
~PE_Get( 1,2,1){358 690,48} |
~PE_Get( 1,2,2){318 690,48} |
~PE_Get( 1,2,3){278 690,48} |
~PE_Get( 1,2,4){238 690,48} |
~PE_Get( 1,2,5){52 559,52} |
Суммарные прямые издержки включают в себя затраты на закупку товаров у поставщиков. По аренде прямых издержек не предусмотрено. Все затраты включены в общие издержки.
Таблица 7
Суммарные прямые издержки, связанные с деятельностью по продаже трикотажных изделий (руб.)
|
|
|
|
|
Наименование |
Ед. изм. |
(руб.) |
|
|
|
|
|
Аренда помещений |
руб. |
~PE_Get( 20,0,0){0,00} |
|
Чулочно-носочные изделия (взрослые) |
шт. |
~PE_Get( 20,1,0){49,00} |
|
Нижнее бельё (взрослое) |
шт. |
~PE_Get( 20,2,0){69,00} |
|
Нижнее бельё (детское) |
шт. |
~PE_Get( 20,3,0){52,00} |
|
Трикотаж (одежда) взрослый |
шт. |
~PE_Get( 20,4,0){163,00} |
|
Трикотаж (одежда) детский |
шт. |
~PE_Get( 20,5,0){103,00} |
|
Чулочно-носочные изделия (детские) |
шт. |
~PE_Get( 20,6,0){50,00} |
Таблица 8