- •Содержание
- •2. Резюме проекта………………………
- •2. Резюме проекта
- •Источники финансирования
- •Налоговые выплаты (руб.)
- •Интегральные показатели
- •3. Анализ положения дел в отрасли
- •4. План действий по реализации проекта
- •Список этапов
- •5. Предлагаемые продукты
- •6. Производственный план.
- •Список этапов постройки магазина
- •Выплаты в погашение займа по годам (руб.)
- •Суммарные прямые издержки, связанные с деятельностью по продаже трикотажных изделий (руб.)
- •Сбыт (Ценообразование)
- •7. План маркетинга
- •7.1. Потребители
- •7.2. Конкуренты и конкурентные преимущества
- •7.3. Стратегия маркетинга
- •8. Организационный план
- •Общие издержки
- •План по персоналу
- •9. Финансовый план
- •9.1. Финансовые результаты реализации проекта
- •Налоговые выплаты
- •9.2 Затраты на реализацию проекта
- •Направления расходования средств кредита
- •9.3. Финансирование текущей деятельности
- •9.4. Интегральные показатели проекта
- •Интегральные показатели
- •10. Графики
- •11. Анализ чувствительности проекта
- •12. Анализ рисков проекта
Источники финансирования
|
|
|
Название |
Дата |
Сумма |
|
|
(руб.) |
|
|
|
Кредит сберегательного банка РФ |
01.04.2012 |
1 000 000,00 |
Собственные средства |
01.01.2012 |
600 000,00 |
Эти средства пойдут на финансирование основных затрат: покупку необходимого оборудования, ремонтные и отделочные работы внутри магазина, а так же оплату труда работников занимающихся строительством и отделкой магазина и т.п. Часть средств в размере 600 000,00 уже потрачена заранее на покупку строительных материалов для строительства магазина. (фундамент, керамзитобетонные блоки, кирпич)
Срок окупаемости бизнес-плана – 15 месяцев.
Бюджетная эффективность бизнес-плана.
Таблица 2
Налоговые выплаты (руб.)
|
|
|
|
|
|
|
Строка |
4-12.2012 |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
1-3.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
~PE_Get( 1,4,-1){ЕНВД} |
~PE_Get( 1,1,0){20 538,00} |
~PE_Get( 1,1,1){41 076,00} |
~PE_Get( 1,1,2){47 922,00} |
~PE_Get( 1,1,3){41 076,00} |
~PE_Get( 1,1,4){41 076,00} |
~PE_Get( 1,1,5){10 269,00} |
~PE_Get( 1,5,-1){УСН от сдачи помещений в аренду} |
~PE_Get( 1,2,0){} |
~PE_Get( 1,2,1){49 607,64} |
~PE_Get( 1,2,2){58 309,20} |
~PE_Get( 1,2,3){62 973,94} |
~PE_Get( 1,2,4){68 011,86} |
~PE_Get( 1,2,5){17 836,68} |
~PE_Get( 1,6,-1){Отчисления в пенсионный фонд на ИП} |
~PE_Get( 1,3,0){5 196,00} |
~PE_Get( 1,3,1){12 124,00} |
~PE_Get( 1,3,2){10 392,00} |
~PE_Get( 1,3,3){10 392,00} |
~PE_Get( 1,3,4){10 392,00} |
~PE_Get( 1,3,5){2 598,00} |
~PE_Get( 1,7,-1){Отчисления в пенсионный фонд на работников} |
~PE_Get( 1,0,0){13 195,31} |
~PE_Get( 1,0,1){19 037,53} |
~PE_Get( 1,0,2){20 575,75} |
~PE_Get( 1,0,3){22 221,81} |
~PE_Get( 1,0,4){23 999,56} |
~PE_Get( 1,0,5){6 294,09} |
~PE_Get( 1,-1,-1){ИТОГО} |
~PE_Get( 1,4,0){38 929,31} |
~PE_Get( 1,4,1){121 845,17} |
~PE_Get( 1,4,2){137 198,96} |
~PE_Get( 1,4,3){136 663,75} |
~PE_Get( 1,4,4){143 479,41} |
~PE_Get( 1,4,5){36 997,76} |
Экономическая эффективность бизнес-плана.
Таблица 3
Интегральные показатели
|
|
Показатель |
Рубли |
|
|
Ставка дисконтирования, % |
~PE_Get( 51,0,0){8,50} |
Период окупаемости - PB, мес. |
~PE_Get( 51,1,0){15} |
Дисконтированный период окупаемости - DPB, мес. |
~PE_Get( 51,2,0){15} |
Средняя норма рентабельности - ARR, % |
~PE_Get( 51,3,0){236,70} |
Чистый приведенный доход - NPV |
~PE_Get( 51,4,0){4 803 596} |
Индекс прибыльности - PI |
~PE_Get( 51,5,0){9,65} |
Внутренняя норма рентабельности - IRR, % |
~PE_Get( 51,6,0){344,40} |
Модифицированная внутренняя норма рентабельности - MIRR, % |
~PE_Get( 51,7,0){70,51} |
Период расчета интегральных показателей - 60 мес.
Дисконтируемый срок окупаемости проекта – период времени с начала реализации проекта до момента, когда разность между накопленной суммой чистой прибыли с амортизационными отчислениями и объемом инвестиционных затрат приобретает положительное значение – 15 месяцев.
Средняя норма рентабельности представляет доходность проекта как отношение между среднегодовыми поступлениями от его реализациями и величиной начальных инвестиций. В нашем проекте он равен 236, 7%.
Финансово-экономические показатели проекта рассчитаны по общепринятой методике с использованием программы «ProjectExpert».
Общественная полезность бизнес-плана.
Предполагается создание 1 рабочих мест.
Устанавливаемые цены на продукцию и аренду находятся в нижних пределах цен конкурентов, что даст возможность привлечь большее количество покупателей и арендаторов.
В результате внедрения проекта предполагается ежегодный рост заработной платы согласно прогнозируемым темпам инфляции.