Таблицы, обязательные для заполнения во всех организациях (предприятиях)

Показатели

__г.

_г.

_г.

_г. в %

к _г.

млн.

руб.

%

млн.

руб.

%

млн.

руб.

%

Заработная плата с начислениями

Амортизация

Текущий ремонт оборудования и машин

Содержание помещений (отопление, освещение, текущий ремонт и т. д.)

Электроэнергия

ГСМ

Командировочные расходы

Канцелярские, типографские и почтовые расходы

Содержание легковых автомашин

Подготовка кадров

И т о г о

Итого в процентах ко всем затратам

Показатели

__г.

_г.

_г.

_г. в %

к _г.

млн.

руб.

%

млн.

руб.

%

млн.

руб.

%

Прибыль от реализации продукции

В том числе по основным видам продукции

Сальдо внереализационных доходов и расходов

В том числе

Сальдо операционных доходов и расходов

В том числе

Итого прибыль за отчетный период

100

100

100

№ п.п.

Показатели

На начало отчетного года

На конец отчетного года

Увеличение (+),

уменьшение (–)

Темп роста, %

1

2

3

4

5

6

АКТИВ

I

Внеоборотные активы

Итого по разделу I

II

Оборотные активы

Запасы и затраты

В том числе: сырье, материалы и другие

ценности

животные на выращивании и откорме

незавершенное производство

готовая продукция и товары

товары отгруженные, выполненные

работы

Налоги по приобретенным ценностям

Дебиторская задолженность

В том числе: покупателей и заказчиков

поставщиков и подрядчиков, разных дебито-

ров и прочая дебиторская задолженность

1

2

3

4

5

Денежные средства

Прочие оборотные активы

Итого по разделу II

БАЛАНС

ПАССИВ

III

Капитал и резервы

Уставный фонд

Добавочный фонд

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

Прочие источники (поступления)

Итого по разделу III

IV

Обязательства

Долгосрочные кредиты и займы

Краткосрочные кредиты и займы

Кредиторская задолженность

В том числе:

перед поставщиками и подрядчиками

перед покупателями и заказчиками

по оплате труда

по налогам и сборам, социальному

страхованию и обеспечению

разных кредиторов и прочая кредиторская

задолженность

Прочие виды обязательств

Итого по разделу IV

БАЛАНС

Наименование организации

Сумма долга, млн. руб.

Дебиторская задолженность

Кредиторская задолженность

№ п.п.

Показатели

На начало отчетного года

На конец отчетного года

Увеличение (+), уменьшение (−)

1

2

3

4

5

1

Коэффициент финансовой независимости (отношение собственного капитала к итогу баланса, нормативное значение не менее 0,3)

2

Заемные средства предприятия

3

Коэффициент финансовой неустойчивости (отношение финансовых обязательств, за исключением фондов потребления и резервов предстоящих расходов и платежей к собственным средствам, если он равен 1, финансовая устойчивость хозяйства находится в критическом состоянии)

4

Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами или коэффициент банкротства (отношение всех обязательств предприятия, за исключением фондов потребления и резервов предстоящих расходов и платежей к активам баланса, должен быть меньше 0,85)

5

Коэффициент обеспеченности просроченных финансовых обязательств активами (должен быть меньше 0,5)

6

Коэффициент абсолютной ликвидности (отношение денежных средств и краткосрочных финансовых вложений к краткосрочным финансовым обязательствам, должен быть не менее 0,2–0,25)

7

Коэффициент промежуточной ликвидности (отношение денежных средств, расчетов и прочих активов к краткосрочным обязательствам, должен быть не менее 0,7–0,8)

8

Коэффициент текущей ликвидности (отношение оборотных активов к краткосрочным обязательствам, должен быть не менее 1,5)

9

Собственные оборотные средства

10

Собственные оборотные средства в процентах к собственному капиталу предприятия

11

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (отношение разности собственного капитала и стоимости внеоборотных активов к фактической стоимости оборотных средств, не менее 0,2)

12

Чистый рабочий капитал (превышение оборотных активов над краткосрочными обязательствами)

13

Оборачиваемость по счетам дебиторов

1

2

3

4

5

14

Период погашения дебиторской задолженности, дн.

15

Коэффициент платежеспособности (отношение оборотных активов к финансовым обязательствам)

16

Приходится долгов на 1 млн. выручки от реализации продукции, млн. руб.

17

Рентабельность капитала (отношение балансовой прибыли к средней стоимости активов за период, умноженное на 100), %

18

Рентабельность собственного капитала (отношение балансовой прибыли к средней стоимости источников собственных средств, умноженное на 100), %

19

Рентабельность оборота (отношение балансовой прибыли к выручке от реализации, умноженное на 100), %

20

Общая рентабельность или норма прибыли (прибыль / средняя стоимость основных производственных средств и оборотных производственных запасов, умноженная на 100), %

21

Оборачиваемость активов (отношение выручки от реализации к средней стоимости активов за период)

22

Оборачиваемость оборотных активов (отношение выручки от реализации к средней стоимости оборотных активов)

23

Оборачиваемость собственного капитала (отношение выручки от реализации к средней стоимости источников собственных средств за определенный период)

24

Отдача основных производственных средств (отношение выручки от реализации к средней стоимости основных производственных средств), млн. руб.

25

Оборачиваемость оборотных производственных запасов (выручка от реализации к средней стоимости остатков производственных оборотных запасов)

Наименование продукции

Наименование организации

По договору

Фактически

Отклонение, ±

объем поставки

сроки поставки

цена

объем поставки

сроки поставки

цена

по объему

по сроку

по цене

Наименование разделов договора

Правила оформления

Фактически

Замечания

Штрафные санкции

Годы

Уплачено поставщикам (по каким обстоятельствам)

Взыскано торговой организацией