Іі. Елементи операційних витрат

За економічним змістом

За калькуляційними статтями

• матеріальні витрати;

• оплата праці;

• відрахування на соціальні заходи;

• амортизаційні відрахування;

• інші витрати

- прямі матеріальні витрати; пряма заробітна плата;

- інші прямі операційні витрати;

- загальновиробничі витрати;

- адміністративні витрати;

- інші загальні операційні витрати;

- витрати на збут продукції

Показники

2011 р.

2012 р.

2013 р.

тис. грн.

%

тис. грн.

%

тис. грн.

%

Запаси:

Виробничі запаси

230

5,02

262

4,2

274

5,2

Товари

1100

24

1234

19,76

1351

25,65

Незавершене виробництво

-

-

-

-

71

1,35

Дебіторська заборгованість:

За товари, роботи і послуги

1275

27,83

944

15,11

1002

19

За розрахунками: 3 бюджетом

10

0,22

12

0,2

34

0,65

За виданими авансами

1848

40,3

2983

47,76

1956

37,15

Із внутрішніх розрахунків

-

-

-

-

9

0,2

Інша поточна дебіторська заборгованість

18

0,4

603

9,65

420

8

Грошові кошти та їх еквіваленти

В національній валюті

20

0,44

52

0,83

41

0,8

Інші оборотні активи

81

1,79

156

2,49

110

2

Всього

4582

100,0

6246

100,0

5268

100,0

Показники

2011 р.

2012 р.

2013 р.

Дохід від реалізації продукції з ПДВ:

20884,5

24219,0

25265,1

в тому числі:

- від продукції основного виробництва

1961,3

5695,4

4876,2

- від комерційної діяльності

13851,0

12723,4

13204,6

- від продукції сільського господарства

1718,2

1364,4

1178,2

- від продукції підсобних господарств

363,6

643,9

857,0

Послуги по зберіганню зерна

2947,3

3739,4

4183,4

- від інших видів діяльності

43,1

52,6

965,7

Валовий прибуток

1112,8

1212,3

1618,6

Чистий прибуток

128,6

281,9

282,9

Інші фінансові доходи

23,1

42,0

10,7

Фінансовий прибуток до оподаткування

278,4

497,8

619,9

Показник

2012р.

2013р.

2014р.(ІІІквартал)

Коефіцієнт концентрації власного капіталу

0,65

0,66

0,64

Коефіцієнт фінансової залежності

1,53

1,51

1,55

Коефіцієнт маневреності власного капіталу

1,39

1,03

0,98

Коефіцієнт співвідношення власних і залучених коштів

0,53

0,51

0,55

Вид продукції

2011 р.

2012 р.

2013 р.

2013 в% 2011 р.

Виробництво борошна, всього

4168

4238

5050

121,2

В т.ч. пшеничне

3118

3370

4049

129,9

з нього :- першого ґатунку

2339

2426

3094

132,3

- другого ґатунку

779

944

955

122,6

-житнє-обдирне

1050

868

1001

95,3

Виготовлено борошна з давальницької сировини

1712

1156

227

13,3

Виробництво круп, всього

45

39

33

73,3

- зерна фонду підприємства

0

2

з "1

-

- з давальницької сировини

45

36

ЗО

66,7

Виробництво хліба і хлібобулочних виробів

124,2

135,3

147,2

118,5

Показники

2011 р.

2012 р.

2013р.

Тис. грн.

%

тис. грн.

%

тис. грн.

%

Будинки, споруди та передавальні пристрої

7600

67,9

7800

66,8

7900

66,7

Машини та обладнання

2600

23,2

2700

23,1

2900

24,5

Транспортні засоби

800

7,1

865

7,4

630

5,3

Інструменти, інвентар

90

0,8

110

0,9

200

1,7

Малоцінні необоротні матеріальні активи

100

0,9

200

1,7

220

1,9

Всього

11900

100,0

11675

100,0

11850

100,0

Показники

2011 р.

2012 р.

2013 р.

тис. грн.

%

тис. грн.

%

тис. грн.

%

Запаси:

Виробничі запаси

2963,8

55,7

2808,1

59,6

2520,3

48,9

Тварини на вирощуванні та відгодівлі

62,6

1,2

85,9

1,8

103,1

2,0

Товари

9,0

0,2

12,4

0,3

14,2

0,3

Незавершене виробництво

-

-

-

-

88,2

1,7

Дебіторська заборгованість:

За товари, роботи і послуги

1279,7

24,1

863,5

18,3

1210,3

23,4

За розрахунками: 3 бюджетом

99,1

1,9

12,2

0,3

0,2

-

За виданими авансами

650,4

12,2

648,0

13,7

799,8

15,5

Із внутрішніх розрахунків

42,0

0,8

94,1

2,0

177,6

3,4

Інша поточна дебіторська заборгованість

0,2

171,6

3,6

136,4

2,6

Грошові кошти та їх еквіваленти

В національній валюті

25,4

0,5

15,3

0,4

107,0

2,2

Інші оборотні активи

185,0

3,4

-

-

-

-

Всього

5317,2

100,0

4711,1

100,0

5157,1

100,0

Витрати , тис. грн.

2012р.

2013р.

2014р.(ІІІквартал)

Адміністративні витрати

217,5

215,1

293,4

- витрати на сплату праці

88,2

91,2

132,4

- на соціальні заходи

43,7

41,1

57,7

- на службові відрядження

3,4

5,1

11,3

- на службові приміщення

8,6

9,8

9,2

- на витрати на зв'язок

14,1

16,5

19,6

- канцелярські витрати

9,7

9,5

9,4

- інші

49,8

41,9

53,8

Операційні витрати

301,7

353,6

346,1

- визначні штрафи

15,8

12,8

29,8

- безнадійна заборгованість

16,3

48,1

11,6

- надання матеріальної допомоги

41,2

52,6

32,3

- утримання соціально культурної сфери

188,4

198,5

224,2

- часткова сплата проїзду

19,8

27,4

25,9

- сплата ритуальних послуг

5,6

9,1

7,1